2022年05月13日発表 2022年09月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q2) 今期 (2022年09月期 Q2)
売上高 21,169 26,788
売上原価 17,403 21,839
売上総利益 3,765 4,948
販売費及び一般管理費 2,977 3,032
営業利益 788 1,916
営業外収益    
受取利息 4 2
受取配当金 39 31
仕入割引 1 1
貸倒引当金戻入額 0 0
その他 15 24
営業外収益合計 61 60
営業外費用    
支払利息 0 1
その他 0 2
営業外費用合計 1 4
経常利益 848 1,972
税引前四半期純利益 848 1,972
法人税、住民税及び事業税 280 645
法人税等調整額 4 △19
法人税等合計 284 626
四半期純利益 563 1,346

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 Q2) 今期 (2022年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 848 1,972
減価償却費 78 70
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 21
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △13
受注損失引当金の増減額(△は減少) 0 5
退職給付引当金の増減額(△は減少) △50 △6
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 △10
株式給付引当金の増減額(△は減少) 21 21
受取利息及び受取配当金 △44 △35
支払利息 0 1
売上債権の増減額(△は増加) 0 △7,424
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △4,930 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 526 △202
仕入債務の増減額(△は減少) 2,620 6,590
破産更生債権等の増減額(△は増加) 0 0
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) △21 △25
その他 85 △62
小計 △858 911
利息及び配当金の受取額 43 33
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額 △362 △216
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,177 728
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △301
投資有価証券の売却による収入 0 0
有形固定資産の取得による支出 △57 △79
無形固定資産の取得による支出 △22 △68
敷金の差入による支出 △10 △21
敷金の回収による収入 1 22
その他 △8 14
投資活動によるキャッシュ・フロー △94 △430
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △300 △40
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △348 △201
財務活動によるキャッシュ・フロー △649 △241
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,919 57
現金及び現金同等物の期首残高 8,225 8,167
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,149 8,225

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年09月期 FY) 今期 (2022年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,107 6,412
受取手形及び売掛金 0 6,117
受取手形、売掛金及び契約資産 11,092 0
有価証券 2,100 2,700
商品 10 0
仕掛品 863 2,186
その他 666 736
貸倒引当金 △23 △18
流動資産合計 19,817 18,135
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,164 1,162
減価償却累計額 △824 △814
建物及び構築物(純額) 341 349
土地 188 188
その他 862 850
減価償却累計額 △679 △647
その他(純額) 184 204
有形固定資産合計 714 742
無形固定資産    
ソフトウエア 103 105
その他 22 22
無形固定資産合計 126 128
投資その他の資産    
投資有価証券 4,511 4,837
リース投資資産 613 674
差入保証金 355 347
繰延税金資産 1,010 933
その他 84 82
貸倒引当金 △18 △18
投資その他の資産合計 6,556 6,858
固定資産合計 7,397 7,728
資産合計 27,215 25,864
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 9,553 6,932
1年内返済予定の長期借入金 0 300
未払法人税等 323 408
前受金 0 1,372
契約負債 570 0
賞与引当金 840 839
その他 1,524 1,520
流動負債合計 12,812 11,374
固定負債    
長期未払金 318 354
退職給付引当金 3,242 3,291
株式給付引当金 169 151
リース債務 612 674
その他 1 2
固定負債合計 4,344 4,473
負債合計 17,156 15,848
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,083 1,083
資本剰余金 1,205 1,198
利益剰余金 7,150 6,894
自己株式 △577 △583
株主資本合計 8,863 8,594
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 1,195 1,422
評価・換算差額等合計 1,195 1,422
純資産合計 10,058 10,016
負債純資産合計 27,215 25,864
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