2022年11月08日発表
2022年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
544
|
1,662
|
|
減価償却費
|
171
|
154
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
0
|
△4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
9
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△80
|
35
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△10
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
41
|
41
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△119
|
△91
|
|
支払利息
|
0
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
1,534
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△992
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△470
|
19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
115
|
△294
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△178
|
△157
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
1
|
|
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
|
△202
|
△210
|
|
その他
|
△135
|
79
|
|
小計
|
△1,267
|
2,773
|
|
利息及び配当金の受取額
|
118
|
89
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△630
|
△381
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,779
|
2,478
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△520
|
|
定期預金の払戻による収入
|
20
|
0
|
|
有価証券の取得による支出
|
△500
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△302
|
△1,002
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
6
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△78
|
△170
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△79
|
△93
|
|
敷金の差入による支出
|
△12
|
△26
|
|
敷金の回収による収入
|
1
|
23
|
|
ゴルフ会員権の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
0
|
8
|
|
その他
|
△13
|
37
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△960
|
△2,236
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△300
|
△80
|
|
社債の発行による収入
|
494
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△411
|
△263
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△217
|
△344
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,955
|
△101
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,067
|
8,167
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,112
|
8,067
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
5,921
|
5,764
|
|
機器及び工事売上高
|
30,503
|
37,562
|
|
手数料収入
|
46
|
59
|
|
売上高合計
|
36,472
|
43,386
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
0
|
0
|
|
当期商品仕入高
|
5,310
|
5,200
|
|
合計
|
5,310
|
5,201
|
|
商品期末棚卸高
|
2
|
0
|
|
商品売上原価
|
5,308
|
5,200
|
|
機器及び工事売上原価
|
24,750
|
30,621
|
|
売上原価合計
|
30,059
|
35,822
|
|
売上総利益
|
6,413
|
7,564
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
役員報酬
|
135
|
151
|
|
従業員給料及び手当
|
3,291
|
3,289
|
|
福利厚生費
|
660
|
641
|
|
賞与引当金繰入額
|
503
|
484
|
|
退職給付引当金繰入額
|
111
|
131
|
|
退職給付費用
|
70
|
71
|
|
旅費及び交通費
|
78
|
69
|
|
賃借料
|
393
|
386
|
|
減価償却費
|
93
|
107
|
|
その他
|
686
|
708
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,024
|
6,042
|
|
営業利益
|
388
|
1,521
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
5
|
|
受取配当金
|
110
|
85
|
|
受取賃貸料
|
0
|
0
|
|
仕入割引
|
3
|
4
|
|
貸倒引当金戻入額
|
3
|
2
|
|
雑収入
|
38
|
43
|
|
営業外収益合計
|
163
|
142
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
3
|
|
社債発行費
|
4
|
0
|
|
雑損失
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
7
|
6
|
|
経常利益
|
544
|
1,657
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
3
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
0
|
3
|
|
特別利益合計
|
0
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税引前当期純利益
|
544
|
1,662
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
147
|
525
|
|
法人税等調整額
|
69
|
29
|
|
法人税等合計
|
217
|
554
|
|
当期純利益
|
327
|
1,108
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,552
|
6,412
|
|
受取手形
|
245
|
200
|
|
売掛金
|
6,291
|
5,917
|
|
契約資産
|
690
|
0
|
|
有価証券
|
2,100
|
2,700
|
|
商品
|
2
|
0
|
|
仕掛品
|
1,867
|
2,186
|
|
前払費用
|
378
|
306
|
|
未収入金
|
133
|
16
|
|
リース投資資産
|
477
|
397
|
|
その他
|
11
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△18
|
|
流動資産合計
|
16,736
|
18,135
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,154
|
1,140
|
|
減価償却累計額
|
△811
|
△792
|
|
建物（純額）
|
343
|
349
|
|
構築物
|
21
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
△22
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具
|
13
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△14
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
785
|
836
|
|
減価償却累計額
|
△641
|
△633
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
145
|
204
|
|
リース資産
|
41
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
39
|
0
|
|
土地
|
188
|
188
|
|
有形固定資産合計
|
717
|
742
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
172
|
95
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
10
|
10
|
|
電話加入権
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
205
|
128
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,527
|
4,837
|
|
関係会社株式
|
13
|
13
|
|
出資金
|
2
|
2
|
|
破産更生債権等
|
17
|
17
|
|
長期前払費用
|
14
|
20
|
|
繰延税金資産
|
1,032
|
933
|
|
リース投資資産
|
819
|
674
|
|
差入保証金
|
358
|
347
|
|
保険積立金
|
17
|
7
|
|
その他
|
22
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
6,806
|
6,858
|
|
固定資産合計
|
7,729
|
7,728
|
|
資産合計
|
24,465
|
25,864
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
7,048
|
6,932
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
300
|
|
未払金
|
308
|
373
|
|
未払費用
|
403
|
456
|
|
未払法人税等
|
34
|
408
|
|
未払消費税等
|
19
|
201
|
|
前受金
|
0
|
1,372
|
|
契約負債
|
643
|
0
|
|
預り金
|
94
|
92
|
|
賞与引当金
|
875
|
839
|
|
リース債務
|
459
|
371
|
|
その他
|
44
|
26
|
|
流動負債合計
|
10,032
|
11,374
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
400
|
0
|
|
長期未払金
|
213
|
354
|
|
退職給付引当金
|
3,211
|
3,291
|
|
株式給付引当金
|
184
|
151
|
|
リース債務
|
853
|
674
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
固定負債合計
|
4,864
|
4,473
|
|
負債合計
|
14,896
|
15,848
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,083
|
1,083
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,076
|
1,076
|
|
その他資本剰余金
|
128
|
122
|
|
資本剰余金合計
|
1,205
|
1,198
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
165
|
165
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
3,042
|
3,042
|
|
繰越利益剰余金
|
3,645
|
3,686
|
|
利益剰余金合計
|
6,853
|
6,894
|
|
自己株式
|
△572
|
△583
|
|
株主資本合計
|
8,570
|
8,594
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
998
|
1,422
|
|
評価・換算差額等合計
|
998
|
1,422
|
|
純資産合計
|
9,568
|
10,016
|
|
負債純資産合計
|
24,465
|
25,864
|
