2023年05月12日発表 2023年09月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
売上高 23,440 21,169
売上原価 19,046 17,403
売上総利益 4,393 3,765
販売費及び一般管理費 3,055 2,977
営業利益 1,338 788
営業外収益    
受取利息 4 4
受取配当金 55 39
仕入割引 1 1
貸倒引当金戻入額 0 0
その他 15 15
営業外収益合計 76 61
営業外費用    
支払利息 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 1 1
経常利益 1,413 848
特別利益    
投資有価証券売却益 38 0
特別利益合計 38 0
税引前四半期純利益 1,452 848
法人税、住民税及び事業税 451 280
法人税等調整額 14 4
法人税等合計 465 284
四半期純利益 986 563

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 Q2) 今期 (2023年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 1,452 848
減価償却費 95 78
投資有価証券売却損益(△は益) △39 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 10 4
賞与引当金の増減額(△は減少) △48 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) △79 △50
株式給付引当金の増減額(△は減少) 22 21
受取利息及び受取配当金 △60 △44
支払利息 0 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △5,448 △4,930
棚卸資産の増減額(△は増加) 550 526
仕入債務の増減額(△は減少) 3,316 2,620
未払消費税等の増減額(△は減少) 313 55
破産更生債権等の増減額(△は増加) 0 0
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) △13 △21
その他 123 30
小計 201 △858
利息及び配当金の受取額 59 43
利息の支払額 △1 △2
法人税等の還付額 125 0
法人税等の支払額 △38 △362
営業活動によるキャッシュ・フロー 349 △1,177
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 92 0
投資有価証券の償還による収入 0 0
有形固定資産の取得による支出 △30 △57
無形固定資産の取得による支出 △45 △22
敷金の差入による支出 △4 △10
敷金の回収による収入 7 1
その他 △8 △8
投資活動によるキャッシュ・フロー 15 △94
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 0 △300
自己株式の売却による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △89 △1
配当金の支払額 △62 △348
その他 △5 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △155 △649
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 210 △1,919
現金及び現金同等物の期首残高 6,149 8,067
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,323 6,149

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,261 4,552
受取手形、売掛金及び契約資産 12,544 7,227
有価証券 1,600 2,100
商品 9 2
仕掛品 1,309 1,867
その他 852 1,000
貸倒引当金 △26 △15
流動資産合計 21,553 16,736
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 1,179 1,175
減価償却累計額 △844 △832
建物及び構築物(純額) 336 343
土地 188 188
その他 878 840
減価償却累計額 △696 △656
その他(純額) 182 184
有形固定資産合計 708 717
無形固定資産    
ソフトウエア 214 183
その他 22 22
無形固定資産合計 237 205
投資その他の資産    
投資有価証券 4,866 4,527
リース投資資産 808 819
差入保証金 352 358
繰延税金資産 898 1,032
その他 106 85
貸倒引当金 △18 △18
投資その他の資産合計 7,014 6,806
固定資産合計 7,959 7,729
資産合計 29,513 24,465
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 10,365 7,048
1年内償還予定の社債 100 100
未払法人税等 486 34
契約負債 513 643
賞与引当金 827 875
その他 1,731 1,330
流動負債合計 14,024 10,032
固定負債    
社債 400 400
長期未払金 225 213
退職給付引当金 3,133 3,211
株式給付引当金 202 184
リース債務 838 853
その他 1 1
固定負債合計 4,800 4,864
負債合計 18,824 14,896
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,083 1,083
資本剰余金 1,208 1,205
利益剰余金 7,779 6,853
自己株式 △654 △572
株主資本合計 9,417 8,570
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 1,270 998
評価・換算差額等合計 1,270 998
純資産合計 10,688 9,568
負債純資産合計 29,513 24,465
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