2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,466
|
544
|
|
減価償却費
|
199
|
171
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△39
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
35
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△145
|
△80
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
44
|
41
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△129
|
△119
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△878
|
△992
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
140
|
△470
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
608
|
115
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
326
|
△178
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△5
|
0
|
|
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
|
△170
|
△202
|
|
その他
|
139
|
△135
|
|
小計
|
1,548
|
△1,267
|
|
利息及び配当金の受取額
|
128
|
118
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
125
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△112
|
△630
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,689
|
△1,779
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
20
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
△500
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△302
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
92
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△64
|
△78
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△132
|
△79
|
|
敷金の差入による支出
|
△8
|
△12
|
|
敷金の回収による収入
|
8
|
1
|
|
その他
|
△9
|
△13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△112
|
△960
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△300
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
494
|
|
社債の償還による支出
|
△100
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△89
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△183
|
△411
|
|
その他
|
△10
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△380
|
△217
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,199
|
△2,955
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,112
|
8,067
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,311
|
5,112
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
8,156
|
5,921
|
|
機器及び工事売上高
|
32,955
|
30,503
|
|
手数料収入
|
24
|
46
|
|
売上高合計
|
41,137
|
36,472
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首棚卸高
|
2
|
0
|
|
当期商品仕入高
|
7,180
|
5,310
|
|
合計
|
7,182
|
5,310
|
|
商品期末棚卸高
|
13
|
2
|
|
商品売上原価
|
7,168
|
5,308
|
|
機器及び工事売上原価
|
26,473
|
24,750
|
|
売上原価合計
|
33,642
|
30,059
|
|
売上総利益
|
7,494
|
6,413
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売手数料
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
6
|
0
|
|
役員報酬
|
124
|
135
|
|
従業員給料及び手当
|
3,389
|
3,291
|
|
福利厚生費
|
686
|
660
|
|
賞与引当金繰入額
|
502
|
503
|
|
退職給付引当金繰入額
|
75
|
111
|
|
退職給付費用
|
70
|
70
|
|
旅費及び交通費
|
109
|
78
|
|
賃借料
|
407
|
393
|
|
減価償却費
|
123
|
93
|
|
その他
|
738
|
686
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,234
|
6,024
|
|
営業利益
|
1,260
|
388
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
8
|
|
受取配当金
|
119
|
110
|
|
受取賃貸料
|
6
|
0
|
|
仕入割引
|
3
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
3
|
|
雑収入
|
31
|
38
|
|
営業外収益合計
|
169
|
163
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債発行費
|
0
|
4
|
|
雑損失
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
2
|
7
|
|
経常利益
|
1,428
|
544
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
38
|
0
|
|
特別利益合計
|
38
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
1,466
|
544
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
427
|
147
|
|
法人税等調整額
|
67
|
69
|
|
法人税等合計
|
494
|
217
|
|
当期純利益
|
971
|
327
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,255
|
4,552
|
|
受取手形
|
380
|
245
|
|
売掛金
|
7,180
|
6,291
|
|
契約資産
|
689
|
690
|
|
有価証券
|
1,600
|
2,100
|
|
商品
|
13
|
2
|
|
仕掛品
|
1,715
|
1,867
|
|
前払費用
|
499
|
378
|
|
未収入金
|
19
|
133
|
|
リース投資資産
|
498
|
477
|
|
その他
|
11
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
△15
|
|
流動資産合計
|
18,847
|
16,736
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,159
|
1,154
|
|
減価償却累計額
|
△833
|
△811
|
|
建物（純額）
|
327
|
343
|
|
構築物
|
21
|
21
|
|
減価償却累計額
|
△22
|
△22
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
車両運搬具
|
13
|
13
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△14
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
864
|
785
|
|
減価償却累計額
|
△718
|
△641
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
147
|
145
|
|
リース資産
|
41
|
41
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
△2
|
|
リース資産（純額）
|
31
|
39
|
|
土地
|
188
|
188
|
|
建設仮勘定
|
4
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
699
|
717
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
209
|
172
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
6
|
10
|
|
電話加入権
|
22
|
22
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
238
|
205
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,636
|
4,527
|
|
関係会社株式
|
13
|
13
|
|
出資金
|
2
|
2
|
|
破産更生債権等
|
21
|
17
|
|
長期前払費用
|
25
|
14
|
|
繰延税金資産
|
608
|
1,032
|
|
リース投資資産
|
752
|
819
|
|
差入保証金
|
352
|
358
|
|
保険積立金
|
27
|
17
|
|
その他
|
22
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
7,440
|
6,806
|
|
固定資産合計
|
8,378
|
7,729
|
|
資産合計
|
27,226
|
24,465
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
7,657
|
7,048
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
100
|
|
未払金
|
363
|
308
|
|
未払費用
|
542
|
403
|
|
未払法人税等
|
385
|
34
|
|
未払消費税等
|
345
|
19
|
|
契約負債
|
788
|
643
|
|
預り金
|
147
|
94
|
|
賞与引当金
|
854
|
875
|
|
リース債務
|
481
|
459
|
|
その他
|
49
|
44
|
|
流動負債合計
|
11,716
|
10,032
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
300
|
400
|
|
長期未払金
|
54
|
213
|
|
退職給付引当金
|
3,067
|
3,211
|
|
株式給付引当金
|
219
|
184
|
|
リース債務
|
778
|
853
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
4,420
|
4,864
|
|
負債合計
|
16,136
|
14,896
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,083
|
1,083
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,076
|
1,076
|
|
その他資本剰余金
|
131
|
128
|
|
資本剰余金合計
|
1,208
|
1,205
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
165
|
165
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
3,042
|
3,042
|
|
繰越利益剰余金
|
4,434
|
3,645
|
|
利益剰余金合計
|
7,642
|
6,853
|
|
自己株式
|
△650
|
△572
|
|
株主資本合計
|
9,284
|
8,570
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,804
|
998
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,804
|
998
|
|
純資産合計
|
11,089
|
9,568
|
|
負債純資産合計
|
27,226
|
24,465
|
