2025年02月12日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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売上高
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10,334
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売上原価
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8,465
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売上総利益
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1,869
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販売費及び一般管理費
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1,698
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営業利益
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171
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営業外収益
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受取利息
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7
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受取配当金
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52
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仕入割引
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0
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貸倒引当金戻入額
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1
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その他
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5
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営業外収益合計
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67
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営業外費用
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支払利息
|
0
|
|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
0
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経常利益
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237
|
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税引前四半期純利益
|
237
|
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法人税、住民税及び事業税
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13
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法人税等調整額
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73
|
|
法人税等合計
|
86
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四半期純利益
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151
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期純利益
|
237
|
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減価償却費
|
49
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△488
|
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△35
|
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株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
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受取利息及び受取配当金
|
△60
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支払利息
|
0
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
914
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,214
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
975
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△148
|
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
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確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
|
355
|
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小計
|
608
|
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利息及び配当金の受取額
|
59
|
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利息の支払額
|
0
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|
法人税等の支払額
|
△387
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
281
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
投資有価証券の取得による支出
|
△601
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
300
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△355
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
配当金の支払額
|
△441
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△444
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△518
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,982
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,795
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年09月期 Q1)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
5,271
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
8,664
|
|
有価証券
|
1,600
|
|
商品
|
4
|
|
仕掛品
|
2,963
|
|
その他
|
1,111
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
|
流動資産合計
|
19,598
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,204
|
|
減価償却累計額
|
△878
|
|
建物及び構築物（純額）
|
326
|
|
土地
|
188
|
|
その他
|
1,021
|
|
減価償却累計額
|
△817
|
|
その他（純額）
|
204
|
|
有形固定資産合計
|
720
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
189
|
|
その他
|
22
|
|
無形固定資産合計
|
211
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
7,997
|
|
リース投資資産
|
712
|
|
差入保証金
|
357
|
|
繰延税金資産
|
201
|
|
その他
|
139
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
9,389
|
|
固定資産合計
|
10,322
|
|
資産合計
|
29,920
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10,011
|
|
１年内償還予定の社債
|
300
|
|
未払法人税等
|
32
|
|
契約負債
|
819
|
|
賞与引当金
|
425
|
|
受注損失引当金
|
6
|
|
その他
|
1,885
|
|
流動負債合計
|
13,480
|
|
固定負債
|
|
|
長期未払金
|
0
|
|
退職給付引当金
|
2,893
|
|
株式給付引当金
|
263
|
|
リース債務
|
742
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
3,900
|
|
負債合計
|
17,380
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,083
|
|
資本剰余金
|
1,216
|
|
利益剰余金
|
8,391
|
|
自己株式
|
△635
|
|
株主資本合計
|
10,057
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,483
|
|
評価・換算差額等合計
|
2,483
|
|
純資産合計
|
12,540
|
|
負債純資産合計
|
29,920
|
