前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
四半期純損失(△) | △8,546 | △376 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3 | 1 |
為替換算調整勘定 | △322 | △156 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 2 | 33 |
その他の包括利益合計 | △316 | △121 |
四半期包括利益 | △8,863 | △498 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △8,856 | △473 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △6 | △24 |
前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
売上高 | 46,521 | 69,815 |
売上原価 | 22,008 | 28,876 |
売上総利益 | 24,512 | 40,939 |
販売費及び一般管理費 | 31,436 | 40,605 |
営業利益又は営業損失(△) | △6,924 | 333 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 59 | 47 |
設備賃貸収入 | 186 | 191 |
協賛金収入 | 89 | 153 |
助成金収入 | 1,090 | 63 |
雑収入 | 361 | 281 |
営業外収益合計 | 1,786 | 737 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 205 | 130 |
設備賃貸費用 | 216 | 194 |
持分法による投資損失 | 38 | 14 |
支払補償費 | 0 | 80 |
雑損失 | 318 | 54 |
営業外費用合計 | 779 | 473 |
経常利益又は経常損失(△) | △5,917 | 597 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 225 | 75 |
減損損失 | 1,412 | 461 |
店舗臨時休業による損失 | 729 | 0 |
特別損失合計 | 2,367 | 536 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △8,284 | 60 |
法人税、住民税及び事業税 | 291 | 290 |
法人税等調整額 | △28 | 147 |
法人税等合計 | 262 | 437 |
四半期純損失(△) | △8,546 | △376 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △6 | △24 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △8,539 | △352 |
前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △8,284 | 60 |
減価償却費 | 1,890 | 2,162 |
減損損失 | 1,412 | 461 |
支払補償費 | 0 | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | △372 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 22 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | △59 | △47 |
支払利息 | 205 | 130 |
固定資産除却損 | 225 | 75 |
差入保証金償却額 | 41 | 21 |
預り金の増減額(△は減少) | △5 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51 | △1,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 179 | △121 |
立替金の増減額(△は増加) | △262 | 30 |
未収入金の増減額(△は増加) | △87 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | 273 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,058 | 309 |
未払費用の増減額(△は減少) | △314 | 2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △180 | 125 |
店舗臨時休業による損失 | 729 | 0 |
その他 | △352 | △41 |
小計 | △2,463 | 2,269 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 7 |
補償費の支払額 | 0 | △80 |
店舗臨時休業に伴う支払 | △615 | 0 |
利息の支払額 | △203 | △120 |
法人税等の支払額 | △314 | △655 |
法人税等の還付額 | 73 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,469 | 1,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,706 | △2,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 252 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | △232 | △367 |
資産除去債務の履行による支出 | △892 | △118 |
定期預金の預入による支出 | △5,638 | △4,879 |
定期預金の払戻による収入 | 2,774 | 4,860 |
投資有価証券の取得による支出 | △1 | △79 |
差入保証金の差入による支出 | △111 | △265 |
差入保証金の回収による収入 | 594 | 61 |
貸付けによる支出 | 0 | △4 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 25 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2 | 0 |
その他 | 594 | △47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,364 | △3,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,500 | 0 |
短期借入金の返済による支出 | △7,500 | △300 |
長期借入れによる収入 | 11,032 | 2,499 |
長期借入金の返済による支出 | △1,841 | △1,197 |
社債の発行による収入 | 0 | 500 |
社債の償還による支出 | △50 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 75 | 356 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △708 | △720 |
配当金の支払額 | △99 | △291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,409 | 847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,554 | △1,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,553 | 9,946 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,546 | 8,553 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 22,199 | 15,880 |
売掛金 | 2,685 | 2,740 |
商品及び製品 | 307 | 349 |
仕掛品 | 51 | 169 |
原材料及び貯蔵品 | 538 | 563 |
その他 | 3,121 | 1,868 |
貸倒引当金 | △7 | △30 |
流動資産合計 | 28,895 | 21,540 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,989 | 6,350 |
機械装置及び運搬具 | 707 | 812 |
土地 | 398 | 548 |
リース資産 | 2,112 | 1,693 |
建設仮勘定 | 146 | 351 |
その他 | 411 | 530 |
有形固定資産合計 | 9,765 | 10,286 |
無形固定資産 | 1,292 | 1,320 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 133 | 201 |
差入保証金 | 6,518 | 7,184 |
繰延税金資産 | 8 | 0 |
投資固定資産 | 14 | 17 |
その他 | 860 | 1,334 |
貸倒引当金 | △112 | △121 |
投資その他の資産合計 | 7,423 | 8,617 |
固定資産合計 | 18,480 | 20,223 |
資産合計 | 47,376 | 41,763 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,920 | 2,752 |
短期借入金 | 10,330 | 6,953 |
リース債務 | 941 | 837 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
未払金 | 4,224 | 2,234 |
未払法人税等 | 451 | 294 |
未払費用 | 1,981 | 2,301 |
賞与引当金 | 387 | 295 |
販売促進引当金 | 109 | 87 |
その他 | 611 | 530 |
流動負債合計 | 22,058 | 16,388 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 13,375 | 4,560 |
リース債務 | 2,279 | 1,854 |
社債 | 300 | 350 |
資産除去債務 | 2,403 | 2,947 |
その他 | 1,296 | 1,181 |
固定負債合計 | 19,655 | 10,894 |
負債合計 | 41,714 | 27,282 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,410 | 4,410 |
資本剰余金 | 5,002 | 5,002 |
利益剰余金 | △414 | 8,326 |
自己株式 | △3,436 | △3,668 |
株主資本合計 | 5,561 | 14,071 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7 | 4 |
為替換算調整勘定 | △150 | 169 |
その他の包括利益累計額合計 | △143 | 173 |
新株予約権 | 94 | 98 |
非支配株主持分 | 148 | 138 |
純資産合計 | 5,662 | 14,481 |
負債純資産合計 | 47,376 | 41,763 |
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