2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △3,016 △7,162
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1 1
為替換算調整勘定 571 △86
持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △3
その他の包括利益合計 568 △88
四半期包括利益 △2,448 △7,250
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △2,435 △7,243
非支配株主に係る四半期包括利益 △12 △6

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 28,630 28,627
売上原価 13,779 13,762
売上総利益 14,850 14,864
販売費及び一般管理費 17,928 20,378
営業損失(△) △3,078 △5,513
営業外収益    
受取利息 38 49
設備賃貸収入 73 125
協賛金収入 0 59
助成金収入 1,360 654
雑収入 351 319
営業外収益合計 1,824 1,209
営業外費用    
支払利息 156 131
設備賃貸費用 105 140
持分法による投資損失 0 4
為替差損 0 142
雑損失 108 56
営業外費用合計 370 474
経常損失(△) △1,624 △4,778
特別損失    
固定資産除却損 16 178
減損損失 16 1,150
店舗臨時休業による損失 1,207 729
特別損失合計 1,240 2,058
税金等調整前四半期純損失(△) △2,865 △6,837
法人税、住民税及び事業税 164 211
法人税等調整額 △13 113
法人税等合計 151 324
四半期純損失(△) △3,016 △7,162
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △12 △6
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △3,003 △7,155

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △2,865 △6,837
減価償却費 1,205 1,221
減損損失 16 1,150
賞与引当金の増減額(△は減少) 415 △61
販売促進引当金の増減額(△は減少) 5 △12
受取利息及び受取配当金 △38 △49
支払利息 156 131
固定資産除却損 16 178
差入保証金償却額 61 26
預り金の増減額(△は減少) △93 16
売上債権の増減額(△は増加) 101 637
棚卸資産の増減額(△は増加) △30 251
立替金の増減額(△は増加) 56 △61
未収入金の増減額(△は増加) 174 71
未収消費税等の増減額(△は増加) 1,518 0
仕入債務の増減額(△は減少) △1,089 △552
未払金の増減額(△は減少) △1,778 956
未払費用の増減額(△は減少) △51 △396
未払消費税等の増減額(△は減少) △18 △175
店舗臨時休業による損失 1,207 729
その他 71 △155
小計 △959 △2,933
利息及び配当金の受取額 35 46
利息の支払額 △157 △129
店舗臨時休業に伴う支払額 △1,037 △615
法人税等の支払額 △182 △27
法人税等の還付額 0 72
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,301 △3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △854 △719
有形固定資産の売却による収入 2 252
無形固定資産の取得による支出 △336 △168
資産除去債務の履行による支出 △629 △355
定期預金の預入による支出 △14,529 △5,741
定期預金の払戻による収入 5,895 2,825
投資有価証券の取得による支出 0 △1
差入保証金の差入による支出 △136 △63
差入保証金の回収による収入 950 197
貸付けによる支出 △27 0
貸付金の回収による収入 1 4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △2
その他 22 589
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,641 △3,182
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 10,500
短期借入金の返済による支出 △1,000 △7,500
長期借入れによる収入 2,735 11,031
長期借入金の返済による支出 △1,688 △1,371
株式の発行による収入 12,000 0
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の処分による収入 0 75
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △559 △483
社債の償還による支出 △50 △50
配当金の支払額 △1 △98
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,436 12,103
現金及び現金同等物に係る換算差額 184 △15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △321 5,319
現金及び現金同等物の期首残高 16,311 10,922
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0 69
現金及び現金同等物の四半期末残高 14,558 16,311

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 29,088 20,398
売掛金 0 2,541
売掛金及び契約資産 2,481 0
商品及び製品 412 372
仕掛品 125 39
原材料及び貯蔵品 333 423
その他 1,869 3,655
貸倒引当金 △28 △25
流動資産合計 34,281 27,405
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 5,846 5,923
機械装置及び運搬具 740 646
土地 336 334
リース資産 1,821 1,950
建設仮勘定 37 125
その他 570 464
有形固定資産合計 9,353 9,443
無形固定資産 1,471 1,312
投資その他の資産    
投資有価証券 149 147
差入保証金 4,891 5,861
投資固定資産 11 14
その他 891 816
貸倒引当金 △138 △107
投資その他の資産合計 5,805 6,732
固定資産合計 16,630 17,488
資産合計 50,911 44,893
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,465 3,544
1年内償還予定の社債 100 100
短期借入金 5,600 5,127
リース債務 989 1,015
未払金 2,230 4,290
未払法人税等 278 518
未払費用 1,559 1,596
賞与引当金 593 177
販売促進引当金 70 65
その他 746 789
流動負債合計 14,635 17,226
固定負債    
社債 200 250
長期借入金 17,642 18,066
リース債務 1,728 2,045
資産除去債務 1,880 2,201
その他 1,779 1,707
固定負債合計 23,230 24,271
負債合計 37,865 41,497
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,910 4,910
資本剰余金 17,441 5,502
利益剰余金 △6,424 △3,435
自己株式 △3,289 △3,436
株主資本合計 12,638 3,540
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 11 9
為替換算調整勘定 194 △372
その他の包括利益累計額合計 205 △362
新株予約権 55 58
非支配株主持分 146 159
純資産合計 13,045 3,396
負債純資産合計 50,911 44,893
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