前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △3,016 | △7,162 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
為替換算調整勘定 | 571 | △86 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △5 | △3 |
その他の包括利益合計 | 568 | △88 |
四半期包括利益 | △2,448 | △7,250 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,435 | △7,243 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △12 | △6 |
前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
売上高 | 28,630 | 28,627 |
売上原価 | 13,779 | 13,762 |
売上総利益 | 14,850 | 14,864 |
販売費及び一般管理費 | 17,928 | 20,378 |
営業損失(△) | △3,078 | △5,513 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 38 | 49 |
設備賃貸収入 | 73 | 125 |
協賛金収入 | 0 | 59 |
助成金収入 | 1,360 | 654 |
雑収入 | 351 | 319 |
営業外収益合計 | 1,824 | 1,209 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 156 | 131 |
設備賃貸費用 | 105 | 140 |
持分法による投資損失 | 0 | 4 |
為替差損 | 0 | 142 |
雑損失 | 108 | 56 |
営業外費用合計 | 370 | 474 |
経常損失(△) | △1,624 | △4,778 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16 | 178 |
減損損失 | 16 | 1,150 |
店舗臨時休業による損失 | 1,207 | 729 |
特別損失合計 | 1,240 | 2,058 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △2,865 | △6,837 |
法人税、住民税及び事業税 | 164 | 211 |
法人税等調整額 | △13 | 113 |
法人税等合計 | 151 | 324 |
四半期純損失(△) | △3,016 | △7,162 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △12 | △6 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △3,003 | △7,155 |
前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △2,865 | △6,837 |
減価償却費 | 1,205 | 1,221 |
減損損失 | 16 | 1,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 415 | △61 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 5 | △12 |
受取利息及び受取配当金 | △38 | △49 |
支払利息 | 156 | 131 |
固定資産除却損 | 16 | 178 |
差入保証金償却額 | 61 | 26 |
預り金の増減額(△は減少) | △93 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 101 | 637 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △30 | 251 |
立替金の増減額(△は増加) | 56 | △61 |
未収入金の増減額(△は増加) | 174 | 71 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,518 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △1,089 | △552 |
未払金の増減額(△は減少) | △1,778 | 956 |
未払費用の増減額(△は減少) | △51 | △396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △18 | △175 |
店舗臨時休業による損失 | 1,207 | 729 |
その他 | 71 | △155 |
小計 | △959 | △2,933 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 46 |
利息の支払額 | △157 | △129 |
店舗臨時休業に伴う支払額 | △1,037 | △615 |
法人税等の支払額 | △182 | △27 |
法人税等の還付額 | 0 | 72 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,301 | △3,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △854 | △719 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 252 |
無形固定資産の取得による支出 | △336 | △168 |
資産除去債務の履行による支出 | △629 | △355 |
定期預金の預入による支出 | △14,529 | △5,741 |
定期預金の払戻による収入 | 5,895 | 2,825 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △1 |
差入保証金の差入による支出 | △136 | △63 |
差入保証金の回収による収入 | 950 | 197 |
貸付けによる支出 | △27 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △2 |
その他 | 22 | 589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,641 | △3,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 0 | 10,500 |
短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △7,500 |
長期借入れによる収入 | 2,735 | 11,031 |
長期借入金の返済による支出 | △1,688 | △1,371 |
株式の発行による収入 | 12,000 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 75 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △559 | △483 |
社債の償還による支出 | △50 | △50 |
配当金の支払額 | △1 | △98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,436 | 12,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | △15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321 | 5,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,311 | 10,922 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 69 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,558 | 16,311 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 29,088 | 20,398 |
売掛金 | 0 | 2,541 |
売掛金及び契約資産 | 2,481 | 0 |
商品及び製品 | 412 | 372 |
仕掛品 | 125 | 39 |
原材料及び貯蔵品 | 333 | 423 |
その他 | 1,869 | 3,655 |
貸倒引当金 | △28 | △25 |
流動資産合計 | 34,281 | 27,405 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,846 | 5,923 |
機械装置及び運搬具 | 740 | 646 |
土地 | 336 | 334 |
リース資産 | 1,821 | 1,950 |
建設仮勘定 | 37 | 125 |
その他 | 570 | 464 |
有形固定資産合計 | 9,353 | 9,443 |
無形固定資産 | 1,471 | 1,312 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 149 | 147 |
差入保証金 | 4,891 | 5,861 |
投資固定資産 | 11 | 14 |
その他 | 891 | 816 |
貸倒引当金 | △138 | △107 |
投資その他の資産合計 | 5,805 | 6,732 |
固定資産合計 | 16,630 | 17,488 |
資産合計 | 50,911 | 44,893 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,465 | 3,544 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
短期借入金 | 5,600 | 5,127 |
リース債務 | 989 | 1,015 |
未払金 | 2,230 | 4,290 |
未払法人税等 | 278 | 518 |
未払費用 | 1,559 | 1,596 |
賞与引当金 | 593 | 177 |
販売促進引当金 | 70 | 65 |
その他 | 746 | 789 |
流動負債合計 | 14,635 | 17,226 |
固定負債 | ||
社債 | 200 | 250 |
長期借入金 | 17,642 | 18,066 |
リース債務 | 1,728 | 2,045 |
資産除去債務 | 1,880 | 2,201 |
その他 | 1,779 | 1,707 |
固定負債合計 | 23,230 | 24,271 |
負債合計 | 37,865 | 41,497 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,910 | 4,910 |
資本剰余金 | 17,441 | 5,502 |
利益剰余金 | △6,424 | △3,435 |
自己株式 | △3,289 | △3,436 |
株主資本合計 | 12,638 | 3,540 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11 | 9 |
為替換算調整勘定 | 194 | △372 |
その他の包括利益累計額合計 | 205 | △362 |
新株予約権 | 55 | 58 |
非支配株主持分 | 146 | 159 |
純資産合計 | 13,045 | 3,396 |
負債純資産合計 | 50,911 | 44,893 |
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