2022年02月14日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期純損失(△) △1,154 △8,546
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1 3
為替換算調整勘定 740 △322
持分法適用会社に対する持分相当額 △48 2
その他の包括利益合計 693 △316
四半期包括利益 △460 △8,863
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △444 △8,856
非支配株主に係る四半期包括利益 △16 △6

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 46,701 46,521
売上原価 21,773 22,008
売上総利益 24,927 24,512
販売費及び一般管理費 27,780 31,436
営業損失(△) △2,852 △6,924
営業外収益    
受取利息 23 59
設備賃貸収入 112 186
協賛金収入 0 89
助成金収入 3,381 1,090
持分法による投資利益 10 0
雑収入 637 361
営業外収益合計 4,164 1,786
営業外費用    
支払利息 202 205
設備賃貸費用 132 216
持分法による投資損失 0 38
雑損失 196 318
営業外費用合計 531 779
経常利益又は経常損失(△) 781 △5,917
特別損失    
固定資産除却損 32 225
減損損失 479 1,412
店舗臨時休業による損失 1,207 729
特別損失合計 1,719 2,367
税金等調整前四半期純損失(△) △938 △8,284
法人税、住民税及び事業税 217 291
法人税等調整額 △1 △28
法人税等合計 216 262
四半期純損失(△) △1,154 △8,546
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △16 △6
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,138 △8,539

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △938 △8,284
減価償却費 1,605 1,890
減損損失 479 1,412
賞与引当金の増減額(△は減少) 145 94
販売促進引当金の増減額(△は減少) △32 22
受取利息及び受取配当金 △23 △59
支払利息 202 205
固定資産除却損 32 225
差入保証金償却額 75 41
預り金の増減額(△は減少) 27 △5
売上債権の増減額(△は増加) △424 51
棚卸資産の増減額(△は増加) △333 179
立替金の増減額(△は増加) 185 △262
未収入金の増減額(△は増加) 198 △87
未収消費税等の増減額(△は増加) 1,639 0
仕入債務の増減額(△は減少) △195 172
未払金の増減額(△は減少) △1,717 2,058
未払費用の増減額(△は減少) 245 △314
未払消費税等の増減額(△は減少) 30 △180
店舗臨時休業による損失 1,207 729
その他 389 △352
小計 2,799 △2,463
利息及び配当金の受取額 17 55
利息の支払額 △202 △203
店舗臨時休業に伴う支払額 △1,037 △615
法人税等の支払額 △213 △314
法人税等の還付額 36 73
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,399 △3,469
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,413 △1,706
有形固定資産の売却による収入 2 252
無形固定資産の取得による支出 △414 △232
資産除去債務の履行による支出 △702 △892
定期預金の預入による支出 △16,560 △5,638
定期預金の払戻による収入 7,690 2,774
投資有価証券の取得による支出 0 △1
差入保証金の差入による支出 △343 △111
差入保証金の回収による収入 1,054 594
貸付けによる支出 △31 0
貸付金の回収による収入 2 4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △2
その他 4 594
投資活動によるキャッシュ・フロー △10,710 △4,364
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 10,500
短期借入金の返済による支出 △1,000 △7,500
長期借入れによる収入 2,737 11,032
長期借入金の返済による支出 △3,203 △1,841
株式の発行による収入 12,000 0
社債の償還による支出 △50 △50
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の処分による収入 0 75
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △761 △708
配当金の支払額 △1 △99
財務活動によるキャッシュ・フロー 9,721 11,409
現金及び現金同等物に係る換算差額 208 △20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 618 3,554
現金及び現金同等物の期首残高 14,546 10,922
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0 69
現金及び現金同等物の四半期末残高 15,499 14,546

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 30,336 20,398
売掛金 0 2,541
売掛金及び契約資産 3,011 0
商品及び製品 512 372
仕掛品 213 39
原材料及び貯蔵品 450 423
その他 1,736 3,655
貸倒引当金 △29 △25
流動資産合計 36,232 27,405
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 5,798 5,923
機械装置及び運搬具 706 646
土地 336 334
リース資産 1,693 1,950
建設仮勘定 83 125
その他 566 464
有形固定資産合計 9,184 9,443
無形固定資産 1,454 1,312
投資その他の資産    
投資有価証券 149 147
差入保証金 4,948 5,861
投資固定資産 11 14
その他 897 816
貸倒引当金 △141 △107
投資その他の資産合計 5,865 6,732
固定資産合計 16,504 17,488
資産合計 52,737 44,893
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,356 3,544
1年内償還予定の社債 100 100
短期借入金 5,406 5,127
リース債務 958 1,015
未払金 2,646 4,290
未払法人税等 364 518
未払費用 1,854 1,596
賞与引当金 323 177
販売促進引当金 33 65
その他 681 789
流動負債合計 15,724 17,226
固定負債    
社債 200 250
長期借入金 16,323 18,066
リース債務 1,633 2,045
資産除去債務 1,956 2,201
その他 1,868 1,707
固定負債合計 21,981 24,271
負債合計 37,705 41,497
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,910 4,910
資本剰余金 17,441 5,502
利益剰余金 △4,559 △3,435
自己株式 △3,289 △3,436
株主資本合計 14,503 3,540
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 10 9
為替換算調整勘定 319 △372
その他の包括利益累計額合計 330 △362
新株予約権 53 58
非支配株主持分 144 159
純資産合計 15,031 3,396
負債純資産合計 52,737 44,893
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