前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期純損失(△) | △1,154 | △8,546 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | 3 |
為替換算調整勘定 | 740 | △322 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △48 | 2 |
その他の包括利益合計 | 693 | △316 |
四半期包括利益 | △460 | △8,863 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △444 | △8,856 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | △16 | △6 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
売上高 | 46,701 | 46,521 |
売上原価 | 21,773 | 22,008 |
売上総利益 | 24,927 | 24,512 |
販売費及び一般管理費 | 27,780 | 31,436 |
営業損失(△) | △2,852 | △6,924 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23 | 59 |
設備賃貸収入 | 112 | 186 |
協賛金収入 | 0 | 89 |
助成金収入 | 3,381 | 1,090 |
持分法による投資利益 | 10 | 0 |
雑収入 | 637 | 361 |
営業外収益合計 | 4,164 | 1,786 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 202 | 205 |
設備賃貸費用 | 132 | 216 |
持分法による投資損失 | 0 | 38 |
雑損失 | 196 | 318 |
営業外費用合計 | 531 | 779 |
経常利益又は経常損失(△) | 781 | △5,917 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 32 | 225 |
減損損失 | 479 | 1,412 |
店舗臨時休業による損失 | 1,207 | 729 |
特別損失合計 | 1,719 | 2,367 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △938 | △8,284 |
法人税、住民税及び事業税 | 217 | 291 |
法人税等調整額 | △1 | △28 |
法人税等合計 | 216 | 262 |
四半期純損失(△) | △1,154 | △8,546 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △16 | △6 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,138 | △8,539 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △938 | △8,284 |
減価償却費 | 1,605 | 1,890 |
減損損失 | 479 | 1,412 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 94 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | △32 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | △23 | △59 |
支払利息 | 202 | 205 |
固定資産除却損 | 32 | 225 |
差入保証金償却額 | 75 | 41 |
預り金の増減額(△は減少) | 27 | △5 |
売上債権の増減額(△は増加) | △424 | 51 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △333 | 179 |
立替金の増減額(△は増加) | 185 | △262 |
未収入金の増減額(△は増加) | 198 | △87 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,639 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △195 | 172 |
未払金の増減額(△は減少) | △1,717 | 2,058 |
未払費用の増減額(△は減少) | 245 | △314 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | △180 |
店舗臨時休業による損失 | 1,207 | 729 |
その他 | 389 | △352 |
小計 | 2,799 | △2,463 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 55 |
利息の支払額 | △202 | △203 |
店舗臨時休業に伴う支払額 | △1,037 | △615 |
法人税等の支払額 | △213 | △314 |
法人税等の還付額 | 36 | 73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399 | △3,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,413 | △1,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 252 |
無形固定資産の取得による支出 | △414 | △232 |
資産除去債務の履行による支出 | △702 | △892 |
定期預金の預入による支出 | △16,560 | △5,638 |
定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 2,774 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △1 |
差入保証金の差入による支出 | △343 | △111 |
差入保証金の回収による収入 | 1,054 | 594 |
貸付けによる支出 | △31 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △2 |
その他 | 4 | 594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,710 | △4,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 0 | 10,500 |
短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △7,500 |
長期借入れによる収入 | 2,737 | 11,032 |
長期借入金の返済による支出 | △3,203 | △1,841 |
株式の発行による収入 | 12,000 | 0 |
社債の償還による支出 | △50 | △50 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 75 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △761 | △708 |
配当金の支払額 | △1 | △99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,721 | 11,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | △20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618 | 3,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,546 | 10,922 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 69 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,499 | 14,546 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,336 | 20,398 |
売掛金 | 0 | 2,541 |
売掛金及び契約資産 | 3,011 | 0 |
商品及び製品 | 512 | 372 |
仕掛品 | 213 | 39 |
原材料及び貯蔵品 | 450 | 423 |
その他 | 1,736 | 3,655 |
貸倒引当金 | △29 | △25 |
流動資産合計 | 36,232 | 27,405 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,798 | 5,923 |
機械装置及び運搬具 | 706 | 646 |
土地 | 336 | 334 |
リース資産 | 1,693 | 1,950 |
建設仮勘定 | 83 | 125 |
その他 | 566 | 464 |
有形固定資産合計 | 9,184 | 9,443 |
無形固定資産 | 1,454 | 1,312 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 149 | 147 |
差入保証金 | 4,948 | 5,861 |
投資固定資産 | 11 | 14 |
その他 | 897 | 816 |
貸倒引当金 | △141 | △107 |
投資その他の資産合計 | 5,865 | 6,732 |
固定資産合計 | 16,504 | 17,488 |
資産合計 | 52,737 | 44,893 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,356 | 3,544 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
短期借入金 | 5,406 | 5,127 |
リース債務 | 958 | 1,015 |
未払金 | 2,646 | 4,290 |
未払法人税等 | 364 | 518 |
未払費用 | 1,854 | 1,596 |
賞与引当金 | 323 | 177 |
販売促進引当金 | 33 | 65 |
その他 | 681 | 789 |
流動負債合計 | 15,724 | 17,226 |
固定負債 | ||
社債 | 200 | 250 |
長期借入金 | 16,323 | 18,066 |
リース債務 | 1,633 | 2,045 |
資産除去債務 | 1,956 | 2,201 |
その他 | 1,868 | 1,707 |
固定負債合計 | 21,981 | 24,271 |
負債合計 | 37,705 | 41,497 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,910 | 4,910 |
資本剰余金 | 17,441 | 5,502 |
利益剰余金 | △4,559 | △3,435 |
自己株式 | △3,289 | △3,436 |
株主資本合計 | 14,503 | 3,540 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10 | 9 |
為替換算調整勘定 | 319 | △372 |
その他の包括利益累計額合計 | 330 | △362 |
新株予約権 | 53 | 58 |
非支配株主持分 | 144 | 159 |
純資産合計 | 15,031 | 3,396 |
負債純資産合計 | 52,737 | 44,893 |
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