2022年08月12日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 867 △1,762
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2 △1
為替換算調整勘定 859 613
持分法適用会社に対する持分相当額 △3 0
その他の包括利益合計 857 613
四半期包括利益 1,725 △1,149
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,740 △1,140
非支配株主に係る四半期包括利益 △15 △8

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上高 17,844 13,982
売上原価 8,115 6,782
売上総利益 9,729 7,199
販売費及び一般管理費 10,025 9,250
営業損失(△) △295 △2,050
営業外収益    
受取利息 3 13
設備賃貸収入 26 44
協賛金収入 0 20
助成金収入 649 800
持分法による投資利益 0 15
為替差益 947 0
雑収入 87 134
営業外収益合計 1,714 1,030
営業外費用    
支払利息 68 80
設備賃貸費用 25 64
持分法による投資損失 0 0
雑損失 67 17
営業外費用合計 161 162
経常利益又は経常損失(△) 1,256 △1,182
特別損失    
固定資産除却損 0 13
減損損失 0 4
店舗臨時休業による損失 0 474
特別損失合計 0 491
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,256 △1,674
法人税、住民税及び事業税 437 86
法人税等調整額 △47 1
法人税等合計 389 87
四半期純利益又は四半期純損失(△) 867 △1,762
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △15 △8
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 882 △1,753

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 1,256 △1,674
減価償却費 498 509
減損損失 0 4
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 119
販売促進引当金の増減額(△は減少) 9 48
受取利息及び受取配当金 △3 △13
支払利息 68 80
為替差損益(△は益) △972 0
固定資産除却損 0 13
差入保証金償却額 8 43
売上債権の増減額(△は増加) 1,103 358
棚卸資産の増減額(△は増加) △5 △7
立替金の増減額(△は増加) 60 36
未収入金の増減額(△は増加) 51 93
未収消費税等の増減額(△は増加) △10 0
仕入債務の増減額(△は減少) △107 △776
未払金の増減額(△は減少) 25 △887
未払費用の増減額(△は減少) 61 △99
未払消費税等の増減額(△は減少) △94 7
預り金の増減額(△は減少) 99 22
店舗臨時休業による損失 0 474
その他 △162 △313
小計 1,889 △1,959
利息及び配当金の受取額 3 11
利息の支払額 △70 △81
店舗臨時休業に伴う支払額 0 △407
法人税等の支払額 △493 △349
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,328 △2,786
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △290 △540
有形固定資産の売却による収入 2 0
無形固定資産の取得による支出 △34 △200
資産除去債務の履行による支出 △149 △395
定期預金の預入による支出 △5,306 0
定期預金の払戻による収入 5,304 0
差入保証金の差入による支出 △38 △58
差入保証金の回収による収入 215 540
貸付けによる支出 △15 △27
貸付金の回収による収入 15 0
その他 △46 12
投資活動によるキャッシュ・フロー △341 △668
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 1 0
長期借入金の返済による支出 △1,481 △828
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △270 △259
株式の発行による収入 0 12,000
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △364 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,114 10,912
現金及び現金同等物に係る換算差額 204 180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △923 7,637
現金及び現金同等物の期首残高 22,518 14,880
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,048 22,518

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 31,538 30,826
売掛金及び契約資産 2,956 4,066
商品及び製品 460 456
仕掛品 360 344
原材料及び貯蔵品 394 396
その他 1,741 1,674
貸倒引当金 △104 △105
流動資産合計 37,347 37,660
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 4,497 4,168
機械装置及び運搬具 685 717
土地 336 336
リース資産 1,135 1,115
建設仮勘定 133 465
その他 588 567
有形固定資産合計 7,377 7,371
無形固定資産 1,377 1,427
投資その他の資産    
投資有価証券 164 159
差入保証金 4,651 4,826
投資固定資産 0 0
その他 987 1,008
貸倒引当金 △229 △231
投資その他の資産合計 5,574 5,763
固定資産合計 14,329 14,562
資産合計 51,677 52,223
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,805 2,901
1年内償還予定の社債 100 100
短期借入金 5,405 5,592
リース債務 691 747
未払金 2,220 2,393
未払法人税等 593 560
未払費用 1,674 1,603
賞与引当金 324 320
販売促進引当金 43 33
その他 791 584
流動負債合計 14,651 14,837
固定負債    
社債 150 150
長期借入金 15,718 17,010
リース債務 1,326 1,420
資産除去債務 2,170 2,399
その他 1,666 1,771
固定負債合計 21,031 22,752
負債合計 35,683 37,589
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,910 4,910
資本剰余金 17,077 17,441
利益剰余金 △4,381 △5,264
自己株式 △3,289 △3,289
株主資本合計 14,316 13,798
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 14 11
為替換算調整勘定 1,494 638
その他の包括利益累計額合計 1,508 650
新株予約権 25 26
非支配株主持分 142 158
純資産合計 15,993 14,633
負債純資産合計 51,677 52,223
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