2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 2,797 3,215
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 48 0
為替換算調整勘定 1,565 2,596
持分法適用会社に対する持分相当額 0 △5
その他の包括利益合計 1,613 2,592
四半期包括利益 4,411 5,807
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,412 5,821
非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △14

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 40,314 39,050
売上原価 16,930 17,105
売上総利益 23,383 21,945
販売費及び一般管理費 21,575 21,022
営業利益 1,808 923
営業外収益    
受取利息 260 9
有価証券利息 115 16
設備賃貸収入 58 53
助成金収入 16 1,512
為替差益 1,287 1,739
雑収入 256 228
営業外収益合計 1,993 3,559
営業外費用    
支払利息 152 128
設備賃貸費用 53 51
持分法による投資損失 13 22
固定資産圧縮損 161 0
雑損失 35 96
営業外費用合計 417 300
経常利益 3,385 4,182
特別損失    
固定資産除却損 12 1
減損損失 76 344
特別損失合計 88 346
税金等調整前四半期純利益 3,297 3,835
法人税、住民税及び事業税 485 668
法人税等調整額 14 △47
法人税等合計 499 620
四半期純利益 2,797 3,215
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △14
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,799 3,229

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 3,297 3,835
減価償却費 860 963
減損損失 76 344
賞与引当金の増減額(△は減少) △42 333
販売促進引当金の増減額(△は減少) △2 △18
受取利息及び受取配当金 △376 △25
支払利息 152 128
為替差損益(△は益) △1,209 △1,611
固定資産除却損 12 1
差入保証金償却額 17 19
売上債権の増減額(△は増加) △5 688
棚卸資産の増減額(△は増加) 54 △17
立替金の増減額(△は増加) 1 113
未収入金の増減額(△は増加) △6 △65
未収消費税等の増減額(△は増加) △2 23
仕入債務の増減額(△は減少) △229 △301
未払金の増減額(△は減少) 45 △183
未払費用の増減額(△は減少) 44 139
未払消費税等の増減額(△は減少) △383 88
預り金の増減額(△は減少) △92 19
その他 21 △445
小計 2,233 4,031
利息及び配当金の受取額 340 9
利息の支払額 △154 △132
法人税等の支払額 △560 △493
法人税等の還付額 1 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,859 3,416
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,074 △698
有形固定資産の売却による収入 0 2
無形固定資産の取得による支出 △190 △99
資産除去債務の履行による支出 △36 △294
定期預金の預入による支出 △18,950 △22,003
定期預金の払戻による収入 19,355 26,330
投資有価証券の取得による支出 △3,405 △4,319
投資有価証券の償還による収入 3,110 0
差入保証金の差入による支出 △435 △62
差入保証金の回収による収入 163 401
貸付けによる支出 △10 △13
貸付金の回収による収入 29 21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 42
その他 △12 △28
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,457 △721
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 41
長期借入れによる収入 0 1
長期借入金の返済による支出 △3,115 △2,991
社債の償還による支出 △50 △50
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △303 △451
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の処分による収入 89 0
配当金の支払額 △778 △365
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △11
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,157 △3,826
現金及び現金同等物に係る換算差額 132 598
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △3,622 △532
現金及び現金同等物の期首残高 10,438 10,971
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,005 10,438

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 29,392 31,505
売掛金及び契約資産 3,136 3,134
有価証券 1,804 4,204
商品及び製品 452 474
仕掛品 451 449
原材料及び貯蔵品 489 500
その他 1,961 1,743
貸倒引当金 △18 △15
流動資産合計 37,671 41,995
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 3,856 3,686
機械装置及び運搬具 955 821
土地 336 336
リース資産 595 740
建設仮勘定 91 148
その他 642 579
有形固定資産合計 6,479 6,313
無形固定資産 1,111 1,171
投資その他の資産    
投資有価証券 4,487 2,527
差入保証金 4,631 4,395
投資固定資産 0 0
その他 896 949
貸倒引当金 △304 △302
投資その他の資産合計 9,711 7,570
固定資産合計 17,301 15,054
資産合計 54,972 57,050
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 3,028 3,237
1年内償還予定の社債 100 100
短期借入金 4,815 5,726
リース債務 517 560
未払金 2,311 4,189
未払法人税等 658 616
未払費用 1,773 1,712
賞与引当金 589 606
役員賞与引当金 0 24
販売促進引当金 10 12
その他 735 803
流動負債合計 14,540 17,589
固定負債    
社債 0 50
長期借入金 15,028 17,227
リース債務 725 1,016
資産除去債務 1,662 1,894
その他 1,489 1,464
固定負債合計 18,905 21,653
負債合計 33,446 39,243
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,910 4,910
資本剰余金 16,190 17,019
利益剰余金 △790 △3,589
自己株式 △3,600 △3,738
株主資本合計 16,710 14,601
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 57 9
為替換算調整勘定 4,608 3,043
その他の包括利益累計額合計 4,666 3,052
新株予約権 20 21
非支配株主持分 130 131
純資産合計 21,526 17,807
負債純資産合計 54,972 57,050
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