2024年02月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益 3,651
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 28
為替換算調整勘定 2,158
持分法適用会社に対する持分相当額 0
その他の包括利益合計 2,186
四半期包括利益 5,837
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 5,838
非支配株主に係る四半期包括利益 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 62,555
売上原価 26,351
売上総利益 36,204
販売費及び一般管理費 32,802
営業利益 3,402
営業外収益  
受取利息 424
有価証券利息 167
設備賃貸収入 77
助成金収入 47
為替差益 820
雑収入 377
営業外収益合計 1,915
営業外費用  
支払利息 226
設備賃貸費用 80
持分法による投資損失 12
固定資産圧縮損 161
雑損失 161
営業外費用合計 643
経常利益 4,674
特別損失  
固定資産除却損 24
減損損失 340
特別損失合計 364
税金等調整前四半期純利益 4,310
法人税、住民税及び事業税 644
法人税等調整額 14
法人税等合計 658
四半期純利益 3,651
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,652

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 4,310
減価償却費 1,343
減損損失 340
賞与引当金の増減額(△は減少) △291
販売促進引当金の増減額(△は減少) 11
受取利息及び受取配当金 △592
支払利息 226
為替差損益(△は益) △760
固定資産除却損 24
差入保証金償却額 21
売上債権の増減額(△は増加) △671
棚卸資産の増減額(△は増加) △283
立替金の増減額(△は増加) △33
未収入金の増減額(△は増加) △38
未収消費税等の増減額(△は増加) △5
仕入債務の増減額(△は減少) 621
未払金の増減額(△は減少) 27
未払費用の増減額(△は減少) 253
未払消費税等の増減額(△は減少) △216
預り金の増減額(△は減少) 120
その他 320
小計 4,727
利息及び配当金の受取額 612
利息の支払額 △228
法人税等の支払額 △979
法人税等の還付額 1
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,132
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △1,520
有形固定資産の売却による収入 1
無形固定資産の取得による支出 △276
資産除去債務の履行による支出 △45
定期預金の預入による支出 △37,734
定期預金の払戻による収入 37,495
投資有価証券の取得による支出 △3,857
投資有価証券の償還による収入 3,464
差入保証金の差入による支出 △524
差入保証金の回収による収入 264
貸付けによる支出 △12
貸付金の回収による収入 31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0
その他 △32
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,746
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 0
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △4,396
社債の償還による支出 △50
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △444
自己株式の取得による支出 0
自己株式の処分による収入 89
配当金の支払額 △778
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,580
現金及び現金同等物に係る換算差額 183
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,011
現金及び現金同等物の期首残高 5,764
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,615

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 29,746
売掛金及び契約資産 3,799
有価証券 3,423
商品及び製品 711
仕掛品 482
原材料及び貯蔵品 526
その他 1,999
貸倒引当金 △16
流動資産合計 40,672
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 3,681
機械装置及び運搬具 914
土地 336
リース資産 536
建設仮勘定 87
その他 691
有形固定資産合計 6,249
無形固定資産 1,102
投資その他の資産  
投資有価証券 2,691
差入保証金 4,638
投資固定資産 0
その他 907
貸倒引当金 △306
投資その他の資産合計 7,931
固定資産合計 15,282
資産合計 55,955
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 3,884
1年内償還予定の社債 100
短期借入金 4,463
リース債務 490
未払金 2,480
未払法人税等 454
未払費用 1,988
賞与引当金 340
役員賞与引当金 0
販売促進引当金 24
その他 997
流動負債合計 15,223
固定負債  
社債 0
長期借入金 14,055
リース債務 617
資産除去債務 1,666
その他 1,439
固定負債合計 17,780
負債合計 33,003
純資産の部  
株主資本  
資本金 4,910
資本剰余金 16,190
利益剰余金 62
自己株式 △3,600
株主資本合計 17,563
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 37
為替換算調整勘定 5,201
その他の包括利益累計額合計 5,238
新株予約権 18
非支配株主持分 130
純資産合計 22,951
負債純資産合計 55,955
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