2023年09月14日発表 2024年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
四半期純利益 492 95
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 8 △4
為替換算調整勘定 76 106
その他の包括利益合計 84 103
四半期包括利益 576 198
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 576 198
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
売上高 10,338 8,235
売上原価 3,721 2,865
売上総利益 6,616 5,369
販売費及び一般管理費 5,749 5,074
営業利益 867 294
営業外収益    
受取利息 8 0
受取配当金 2 0
その他 0 0
営業外収益合計 12 1
営業外費用    
支払利息 6 3
為替差損 47 115
その他 2 2
営業外費用合計 55 121
経常利益 823 174
特別利益    
固定資産売却益 0 0
補助金収入 0 33
負ののれん発生益 1 0
特別利益合計 1 34
特別損失    
固定資産除却損 0 1
特別損失合計 0 1
税金等調整前四半期純利益 825 208
法人税、住民税及び事業税 368 96
法人税等調整額 △36 16
法人税等合計 333 113
四半期純利益 492 95
親会社株主に帰属する四半期純利益 492 95

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 825 208
減価償却費 258 244
負ののれん発生益 △2 0
補助金収入 0 △34
賞与引当金の増減額(△は減少) △26 △16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △3 △1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 9 6
受取利息及び受取配当金 △12 △1
支払利息 6 3
固定資産売却損益(△は益) 0 △1
売上債権の増減額(△は増加) △551 △517
棚卸資産の増減額(△は増加) △110 △358
為替予約(資産)の増減額(△は増加) △1 2
仕入債務の増減額(△は減少) △1 204
未払金の増減額(△は減少) △114 41
未払消費税等の増減額(△は減少) 50 △84
その他 136 122
小計 471 △176
利息及び配当金の受取額 11 0
助成金等の受取額 0 34
利息の支払額 △7 △4
法人税等の支払額 △283 △308
法人税等の還付額 0 8
営業活動によるキャッシュ・フロー 195 △444
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △357 0
定期預金の払戻による収入 348 0
有形固定資産の取得による支出 △163 △102
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △4 △1
敷金及び保証金の差入による支出 △31 △19
敷金及び保証金の回収による収入 22 21
合併による支出 △70 0
その他 △16 △5
投資活動によるキャッシュ・フロー △267 △104
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース債務の返済による支出 △162 △137
株式の発行による収入 2 1
自己株式の取得による支出 0 △1
配当金の支払額 △120 △120
財務活動によるキャッシュ・フロー △279 △255
現金及び現金同等物に係る換算差額 30 59
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △320 △743
現金及び現金同等物の期首残高 2,962 3,704
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,765 2,962

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 FY) 今期 (2024年01月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,130 3,413
売掛金 1,757 1,168
棚卸資産 3,593 3,368
その他 128 199
流動資産合計 8,610 8,148
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 897 820
工具、器具及び備品(純額) 177 127
土地 233 233
その他(純額) 23 45
有形固定資産合計 1,332 1,227
無形固定資産    
ソフトウエア 51 61
その他 0 0
無形固定資産合計 51 61
投資その他の資産    
投資有価証券 131 119
敷金及び保証金 1,051 885
繰延税金資産 416 382
その他 6 10
投資その他の資産合計 1,605 1,397
固定資産合計 2,989 2,686
資産合計 11,599 10,834
負債の部    
流動負債    
買掛金 375 364
未払法人税等 394 297
賞与引当金 80 88
クーポン引当金 2 2
その他 963 707
流動負債合計 1,816 1,460
固定負債    
役員退職慰労引当金 247 237
退職給付に係る負債 178 181
その他 137 194
固定負債合計 563 613
負債合計 2,380 2,074
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,651 1,650
資本剰余金 1,601 1,600
利益剰余金 5,811 5,438
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,065 8,689
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △29 △37
為替換算調整勘定 183 107
その他の包括利益累計額合計 154 70
純資産合計 9,219 8,760
負債純資産合計 11,599 10,834
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