2025年03月14日発表 2025年07月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年07月期 Q2)
売上高 3,412
売上原価 2,392
売上総利益 1,019
販売費及び一般管理費 742
営業利益又は営業損失(△) 277
営業外収益  
受取利息及び配当金 0
その他 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 5
その他 0
営業外費用合計 5
経常利益又は経常損失(△) 272
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 272
法人税、住民税及び事業税 101
法人税等調整額 △2
法人税等合計 100
中間純利益又は中間純損失(△) 172

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年07月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) 272
減価償却費 18
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1
賞与引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 5
売上債権の増減額(△は増加) △241
棚卸資産の増減額(△は増加) 2
仕入債務の増減額(△は減少) 96
未収入金の増減額(△は増加) △251
差入保証金の増減額(△は増加) 0
未払消費税等の増減額(△は減少) 40
その他 46
小計 △7
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △55
営業活動によるキャッシュ・フロー △66
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △5
無形固定資産の取得による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △6
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 350
長期借入金の返済による支出 △69
配当金の支払額 △144
財務活動によるキャッシュ・フロー 138
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 67
現金及び現金同等物の期首残高 341
現金及び現金同等物の中間期末残高 633

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年07月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 633
売掛金 1,105
棚卸資産 2
未収入金 392
その他 11
貸倒引当金 △9
流動資産合計 2,136
固定資産  
有形固定資産  
機械及び装置(純額) 385
その他 107
有形固定資産合計 493
無形固定資産 7
投資その他の資産  
投資有価証券 76
差入保証金 175
その他 14
貸倒引当金 △2
投資その他の資産合計 264
固定資産合計 764
資産合計 2,901
負債の部  
流動負債  
買掛金 450
短期借入金 550
1年内返済予定の長期借入金 108
未払法人税等 103
賞与引当金 5
その他 258
流動負債合計 1,475
固定負債  
社債 100
長期借入金 408
固定負債合計 508
負債合計 1,984
純資産の部  
株主資本  
資本金 144
資本剰余金 135
利益剰余金 636
自己株式 △1
株主資本合計 916
純資産合計 916
負債純資産合計 2,901
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