2021年11月11日発表
2021年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
3,698
|
3,123
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
66
|
44
|
|
当期製品製造原価
|
2,730
|
2,527
|
|
合計
|
2,796
|
2,571
|
|
製品期末たな卸高
|
39
|
66
|
|
売上原価合計
|
2,756
|
2,505
|
|
売上総利益
|
941
|
618
|
|
販売費及び一般管理費
|
648
|
633
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
292
|
△16
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
有価証券利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
6
|
6
|
|
雇用調整助成金
|
4
|
1
|
|
補助金収入
|
4
|
1
|
|
固定資産賃貸料
|
2
|
2
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
営業外収益合計
|
25
|
19
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
9
|
|
社債利息
|
3
|
3
|
|
社債発行費
|
6
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
3
|
0
|
|
休業手当
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
29
|
14
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
288
|
△11
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
288
|
△11
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
70
|
6
|
|
法人税等調整額
|
19
|
△4
|
|
法人税等合計
|
89
|
2
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
199
|
△14
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
288
|
△11
|
|
減価償却費
|
143
|
168
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△5
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
△15
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
△30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
支払利息及び社債利息
|
12
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△109
|
385
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
113
|
70
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
167
|
△109
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
△1
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△5
|
5
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△6
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
31
|
△9
|
|
その他
|
1
|
△8
|
|
小計
|
615
|
444
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△14
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
22
|
△34
|
|
その他
|
△2
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
633
|
416
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△63
|
△28
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
60
|
22
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△109
|
△214
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△106
|
△216
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
2,250
|
2,250
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△2,250
|
△2,250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4
|
△21
|
|
社債の発行による収入
|
400
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△428
|
△28
|
|
配当金の支払額
|
△152
|
△170
|
|
その他
|
△5
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
△220
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
339
|
△20
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
659
|
678
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
998
|
659
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
998
|
659
|
|
受取手形
|
122
|
170
|
|
電子記録債権
|
162
|
64
|
|
売掛金
|
1,442
|
1,384
|
|
有価証券
|
0
|
30
|
|
商品及び製品
|
208
|
261
|
|
仕掛品
|
321
|
276
|
|
原材料及び貯蔵品
|
414
|
519
|
|
前払費用
|
11
|
11
|
|
その他
|
2
|
31
|
|
流動資産合計
|
3,683
|
3,408
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,711
|
2,629
|
|
減価償却累計額
|
△2,011
|
△1,958
|
|
建物（純額）
|
700
|
672
|
|
構築物
|
247
|
247
|
|
減価償却累計額
|
△217
|
△213
|
|
構築物（純額）
|
30
|
34
|
|
機械及び装置
|
2,169
|
2,058
|
|
減価償却累計額
|
△1,968
|
△1,910
|
|
機械及び装置（純額）
|
201
|
148
|
|
車両運搬具
|
7
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△8
|
△8
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
253
|
251
|
|
減価償却累計額
|
△247
|
△244
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
8
|
|
土地
|
854
|
854
|
|
リース資産
|
46
|
46
|
|
減価償却累計額
|
△42
|
△40
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
6
|
|
建設仮勘定
|
0
|
72
|
|
有形固定資産合計
|
1,799
|
1,797
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
29
|
29
|
|
ソフトウエア
|
16
|
23
|
|
リース資産
|
7
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
53
|
62
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
467
|
318
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
82
|
87
|
|
長期前払費用
|
14
|
9
|
|
保険積立金
|
112
|
107
|
|
繰延税金資産
|
143
|
199
|
|
その他
|
19
|
19
|
|
投資その他の資産合計
|
840
|
742
|
|
固定資産合計
|
2,693
|
2,602
|
|
資産合計
|
6,376
|
6,010
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
134
|
98
|
|
電子記録債務
|
191
|
101
|
|
買掛金
|
194
|
153
|
|
短期借入金
|
690
|
690
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
3
|
|
１年内償還予定の社債
|
28
|
428
|
|
リース債務
|
5
|
5
|
|
未払金
|
31
|
3
|
|
未払費用
|
144
|
141
|
|
未払法人税等
|
82
|
10
|
|
未払消費税等
|
61
|
37
|
|
前受金
|
0
|
5
|
|
預り金
|
2
|
2
|
|
前受収益
|
1
|
1
|
|
賞与引当金
|
74
|
71
|
|
流動負債合計
|
1,642
|
1,754
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
716
|
344
|
|
リース債務
|
7
|
13
|
|
退職給付引当金
|
165
|
195
|
|
役員退職慰労引当金
|
337
|
327
|
|
資産除去債務
|
8
|
8
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
1,235
|
888
|
|
負債合計
|
2,878
|
2,643
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
921
|
921
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
653
|
653
|
|
その他資本剰余金
|
1
|
1
|
|
資本剰余金合計
|
654
|
654
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
138
|
138
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
1,350
|
1,350
|
|
繰越利益剰余金
|
347
|
300
|
|
利益剰余金合計
|
1,835
|
1,788
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,410
|
3,363
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
88
|
3
|
|
評価・換算差額等合計
|
88
|
3
|
|
純資産合計
|
3,498
|
3,367
|
|
負債純資産合計
|
6,376
|
6,010
|
