2023年11月09日発表 2023年09月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 FY)
売上高 4,577 4,332
売上原価    
製品期首棚卸高 39 39
当期製品製造原価 3,159 3,186
合計 3,199 3,226
製品期末棚卸高 17 39
売上原価合計 3,182 3,186
売上総利益 1,395 1,145
販売費及び一般管理費 805 700
営業利益 589 445
営業外収益    
受取利息 1 1
有価証券利息 0 0
受取配当金 7 7
投資有価証券売却益 0 26
雇用調整助成金 0 2
補助金収入 0 16
保険解約返戻金 13 0
固定資産賃貸料 2 2
その他 6 3
営業外収益合計 32 62
営業外費用    
支払利息 8 9
社債利息 2 3
社債発行費 4 0
投資有価証券売却損 8 1
固定資産除却損 0 15
減損損失 0 8
休業手当 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 25 39
経常利益 596 468
特別損失    
固定資産解体撤去費 33 0
特別損失合計 33 0
税引前当期純利益 563 468
法人税、住民税及び事業税 137 160
法人税等調整額 28 △18
法人税等合計 165 143
当期純利益 397 325

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 563 468
減価償却費 149 159
賞与引当金の増減額(△は減少) △2 2
退職給付引当金の増減額(△は減少) △56 22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △67 14
減損損失 0 8
受取利息及び受取配当金 △10 △11
支払利息及び社債利息 11 12
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △397 △86
棚卸資産の増減額(△は増加) △83 △132
仕入債務の増減額(△は減少) 88 101
有形固定資産除却損 0 15
投資有価証券売却損益(△は益) 8 △26
固定資産解体撤去費 33 0
契約負債の増減額(△は減少) △6 9
その他の資産の増減額(△は増加) 12 0
その他の負債の増減額(△は減少) 35 △6
その他 △17 △42
小計 267 516
利息及び配当金の受取額 9 10
利息の支払額 △11 △13
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △217 △105
保険金の受取額 13 0
その他 3 41
営業活動によるキャッシュ・フロー 65 451
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の取得による支出 0 △30
投資有価証券の売却及び償還による収入 56 76
有形固定資産の取得による支出 △62 △179
固定資産撤去に伴う支出 △34 0
無形固定資産の取得による支出 △1 △2
貸付金の回収による収入 5 35
投資活動によるキャッシュ・フロー △35 △99
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 1,450 2,250
短期借入金の返済による支出 △1,550 △2,250
長期借入金の返済による支出 0 0
社債の発行による収入 200 0
社債の償還による支出 △228 △28
配当金の支払額 △158 △146
自己株式の取得による支出 △457 △1
その他 △9 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △751 △180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △719 173
現金及び現金同等物の期首残高 1,172 998
現金及び現金同等物の期末残高 453 1,172

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年09月期 FY) 今期 (2023年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 453 1,172
受取手形 40 66
電子記録債権 248 286
売掛金 995 744
契約資産 925 715
商品及び製品 177 191
仕掛品 364 382
原材料及び貯蔵品 615 501
前払費用 10 11
その他 2 2
流動資産合計 3,833 4,074
固定資産    
有形固定資産    
建物 2,664 2,664
減価償却累計額 △2,064 △2,017
建物(純額) 600 647
構築物 243 240
減価償却累計額 △217 △214
構築物(純額) 26 27
機械及び装置 2,351 2,223
減価償却累計額 △2,122 △2,050
機械及び装置(純額) 230 174
車両運搬具 3 7
減価償却累計額 △4 △8
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 249 250
減価償却累計額 △244 △245
工具、器具及び備品(純額) 6 6
土地 851 851
リース資産 61 57
減価償却累計額 △49 △44
リース資産(純額) 12 14
建設仮勘定 0 67
有形固定資産合計 1,728 1,789
無形固定資産    
借地権 29 29
ソフトウエア 4 10
リース資産 1 4
無形固定資産合計 36 45
投資その他の資産    
投資有価証券 471 395
出資金 0 0
長期貸付金 42 47
長期前払費用 6 10
保険積立金 105 116
繰延税金資産 105 176
その他 22 19
投資その他の資産合計 753 765
固定資産合計 2,517 2,600
資産合計 6,351 6,674
負債の部    
流動負債    
支払手形 153 173
電子記録債務 307 197
買掛金 249 250
短期借入金 590 690
1年内償還予定の社債 68 228
リース債務 5 7
未払金 26 19
未払費用 170 157
未払法人税等 57 138
未払消費税等 60 27
契約負債 4 10
預り金 2 2
前受収益 1 0
賞与引当金 75 76
設備関係支払手形 0 1
流動負債合計 1,772 1,983
固定負債    
社債 620 488
リース債務 9 12
退職給付引当金 132 187
役員退職慰労引当金 286 352
資産除去債務 8 8
その他 1 0
固定負債合計 1,057 1,049
負債合計 2,830 3,032
純資産の部    
株主資本    
資本金 921 921
資本剰余金    
資本準備金 653 653
その他資本剰余金 1 1
資本剰余金合計 654 654
利益剰余金    
利益準備金 138 138
その他利益剰余金    
別途積立金 1,350 1,350
繰越利益剰余金 764 526
利益剰余金合計 2,252 2,014
自己株式 △458 △1
株主資本合計 3,371 3,589
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 150 52
評価・換算差額等合計 150 52
純資産合計 3,521 3,641
負債純資産合計 6,351 6,674
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