電気機器
<7735> ＳＣＲＥＥＮホールディングス 財務情報
2022年01月28日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
29,601
|
7,929
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,522
|
14,927
|
|
為替換算調整勘定
|
1,891
|
627
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
235
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
3,413
|
15,793
|
|
四半期包括利益
|
33,015
|
23,722
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
33,029
|
23,757
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△14
|
△34
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
291,107
|
216,467
|
|
売上原価
|
199,165
|
157,494
|
|
売上総利益
|
91,942
|
58,972
|
|
販売費及び一般管理費
|
51,779
|
46,175
|
|
営業利益
|
40,162
|
12,796
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
85
|
55
|
|
受取配当金
|
525
|
503
|
|
助成金収入
|
232
|
341
|
|
その他
|
425
|
510
|
|
営業外収益合計
|
1,268
|
1,411
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
214
|
414
|
|
為替差損
|
368
|
607
|
|
持分法による投資損失
|
28
|
442
|
|
固定資産除却損
|
617
|
691
|
|
その他
|
288
|
790
|
|
営業外費用合計
|
1,517
|
2,946
|
|
経常利益
|
39,913
|
11,262
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
1
|
25
|
|
特別利益合計
|
1
|
25
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
545
|
12
|
|
企業年金基金脱退損失
|
158
|
0
|
|
特別損失合計
|
703
|
12
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
39,211
|
11,275
|
|
法人税等
|
9,609
|
3,345
|
|
四半期純利益
|
29,601
|
7,929
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△16
|
△34
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
29,618
|
7,964
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q3)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
39,211
|
11,275
|
|
減価償却費
|
7,108
|
7,195
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
545
|
12
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△25
|
|
固定資産除却損
|
617
|
691
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
28
|
442
|
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額
|
△378
|
△409
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1,138
|
△87
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△58
|
△23
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△21
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△22
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
1,053
|
△150
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
807
|
△22
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△610
|
△559
|
|
支払利息
|
214
|
414
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
909
|
929
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10,615
|
115
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△535
|
327
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
26,085
|
7,914
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
6,698
|
4,773
|
|
その他
|
△329
|
495
|
|
小計
|
71,902
|
33,266
|
|
利息及び配当金の受取額
|
589
|
545
|
|
利息の支払額
|
△212
|
△417
|
|
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△8,575
|
△414
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
63,703
|
32,980
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
663
|
1,010
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,730
|
△4,080
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
91
|
25
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△783
|
△737
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△121
|
△30
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
190
|
50
|
|
その他
|
△6
|
110
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,694
|
△3,652
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△12,000
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△109
|
△307
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,083
|
△1,042
|
|
自己株式の純増減額（△は増加）
|
△7
|
△685
|
|
配当金の支払額
|
△4,205
|
△1,416
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,406
|
△15,451
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,261
|
△113
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55,863
|
13,763
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
49,283
|
35,519
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
116,608
|
49,283
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
117,927
|
62,727
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
79,812
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
79,386
|
0
|
|
電子記録債権
|
6,594
|
6,724
|
|
商品及び製品
|
53,417
|
49,444
|
|
仕掛品
|
42,564
|
34,074
|
|
原材料及び貯蔵品
|
11,279
|
12,159
|
|
その他
|
13,202
|
8,915
|
|
貸倒引当金
|
△987
|
△970
|
|
流動資産合計
|
323,384
|
252,887
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
62,286
|
61,819
|
|
機械装置及び運搬具
|
53,516
|
52,521
|
|
その他
|
36,973
|
36,072
|
|
減価償却累計額
|
△95,892
|
△93,359
|
|
有形固定資産合計
|
56,884
|
57,054
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
4,755
|
5,412
|
|
無形固定資産合計
|
4,755
|
5,412
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
55,502
|
53,990
|
|
退職給付に係る資産
|
7,850
|
7,494
|
|
繰延税金資産
|
3,820
|
3,433
|
|
その他
|
2,554
|
2,478
|
|
貸倒引当金
|
△101
|
△118
|
|
投資その他の資産合計
|
69,625
|
67,277
|
|
固定資産合計
|
131,264
|
129,744
|
|
資産合計
|
454,649
|
382,632
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
28,639
|
28,243
|
|
電子記録債務
|
70,708
|
45,171
|
|
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
15,007
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
400
|
109
|
|
リース債務
|
1,043
|
1,258
|
|
未払法人税等
|
6,973
|
3,320
|
|
設備関係支払手形
|
786
|
101
|
|
設備関係電子記録債務
|
894
|
571
|
|
前受金
|
0
|
16,756
|
|
契約負債
|
23,950
|
0
|
|
賞与引当金
|
3,563
|
2,424
|
|
役員賞与引当金
|
119
|
178
|
|
製品保証引当金
|
8,125
|
7,053
|
|
受注損失引当金
|
943
|
136
|
|
その他
|
16,503
|
15,541
|
|
流動負債合計
|
177,659
|
120,867
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
15,036
|
30,066
|
|
長期借入金
|
10,600
|
10,000
|
|
リース債務
|
2,456
|
2,347
|
|
退職給付に係る負債
|
1,202
|
1,183
|
|
役員退職慰労引当金
|
180
|
197
|
|
株式給付引当金
|
32
|
25
|
|
役員株式給付引当金
|
29
|
23
|
|
資産除去債務
|
74
|
66
|
|
その他
|
10,068
|
9,305
|
|
固定負債合計
|
39,681
|
53,215
|
|
負債合計
|
217,341
|
174,083
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
54,044
|
54,044
|
|
資本剰余金
|
4,488
|
4,488
|
|
利益剰余金
|
169,941
|
144,669
|
|
自己株式
|
△18,499
|
△18,590
|
|
株主資本合計
|
209,974
|
184,612
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
28,958
|
27,435
|
|
為替換算調整勘定
|
△2,439
|
△4,328
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
660
|
661
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27,179
|
23,768
|
|
非支配株主持分
|
153
|
167
|
|
純資産合計
|
237,307
|
208,548
|
|
負債純資産合計
|
454,649
|
382,632
|
