2021年11月12日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △238 △387
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 3 3
為替換算調整勘定 5 0
退職給付に係る調整額 5 5
繰延ヘッジ損益 0 △2
その他の包括利益合計 15 8
四半期包括利益 △222 △379
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △222 △379

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 2,437 2,070
売上原価 1,701 1,703
売上総利益 735 367
販売費及び一般管理費    
役員報酬 40 38
給料及び手当 218 192
退職給付費用 14 13
減価償却費 31 30
旅費及び交通費 10 10
支払手数料 53 51
運賃 26 25
賞与引当金繰入額 13 13
研究開発費 65 90
その他 177 178
販売費及び一般管理費合計 651 644
営業利益又は営業損失(△) 84 △277
営業外収益    
受取利息 0 2
受取配当金 1 1
助成金収入 3 35
業務受託料 2 2
その他 7 7
営業外収益合計 14 49
営業外費用    
支払利息 33 29
為替差損 1 6
持分法による投資損失 47 26
支払補償費 10 42
その他 18 12
営業外費用合計 111 117
経常損失(△) △13 △346
特別利益    
固定資産売却益 0 0
段階取得に係る差益 60 0
その他 0 0
特別利益合計 60 0
特別損失    
固定資産除却損 0 2
固定資産売却損 0 0
減損損失 233 0
希望退職関連費用 42 29
特別損失合計 275 32
税金等調整前四半期純損失(△) △227 △378
法人税、住民税及び事業税 10 3
法人税等調整額 0 5
法人税等合計 10 8
四半期純損失(△) △238 △387
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △238 △387

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △227 △378
減価償却費 140 180
のれん償却額 4 4
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △21 △8
受取利息及び受取配当金 △2 △4
支払利息 33 29
為替差損益(△は益) 2 0
助成金収入 △4 △36
持分法による投資損益(△は益) 47 26
固定資産売却益 △1 △1
固定資産除却損 0 2
固定資産売却損 0 0
減損損失 233 0
段階取得に係る差損益(△は益) △61 0
売上債権の増減額(△は増加) △91 97
棚卸資産の増減額(△は増加) 10 69
仕入債務の増減額(△は減少) 50 △83
その他の資産の増減額(△は増加) 50 21
その他の負債の増減額(△は減少) 38 △57
小計 201 △157
利息及び配当金の受取額 1 3
利息の支払額 △33 △29
助成金の受取額 1 35
法人税等の支払額 △19 △41
営業活動によるキャッシュ・フロー 153 △187
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2 △2
定期預金の払戻による収入 3 0
投資有価証券の取得による支出 △4 △4
投資有価証券の売却による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △480 △84
有形固定資産の取得による支出 △39 △53
有形固定資産の売却による収入 0 4
無形固定資産の取得による支出 0 △5
貸付けによる支出 △170 0
貸付金の回収による収入 30 0
保険積立金の解約による収入 0 84
その他の支出 △3 △3
その他の収入 3 5
投資活動によるキャッシュ・フロー △658 △55
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 135 25
長期借入れによる収入 50 1,710
長期借入金の返済による支出 △300 △497
リース債務の返済による支出 △40 △39
財務活動によるキャッシュ・フロー △154 1,200
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △657 959
現金及び現金同等物の期首残高 2,034 1,074
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,664 2,034

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,667 2,328
受取手形及び売掛金 1,173 1,068
商品及び製品 392 332
仕掛品 535 632
原材料及び貯蔵品 118 89
その他 100 107
流動資産合計 3,988 4,558
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,408 970
機械装置及び運搬具(純額) 936 758
土地 764 764
リース資産(純額) 189 211
建設仮勘定 223 223
その他(純額) 54 61
有形固定資産合計 3,576 2,989
無形固定資産 101 119
投資その他の資産    
投資有価証券 49 196
その他 158 168
投資その他の資産合計 208 365
固定資産合計 3,886 3,474
資産合計 7,874 8,032
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 404 337
短期借入金 947 812
1年内返済予定の長期借入金 604 581
リース債務 82 78
未払法人税等 20 7
賞与引当金 38 41
未払金 247 149
その他 116 130
流動負債合計 2,462 2,139
固定負債    
長期借入金 3,694 3,967
リース債務 192 219
繰延税金負債 52 11
退職給付に係る負債 324 333
資産除去債務 72 52
その他 7 20
固定負債合計 4,344 4,603
負債合計 6,806 6,743
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,495 2,495
資本剰余金 734 734
利益剰余金 △2,137 △1,900
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,093 1,330
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 6 2
為替換算調整勘定 47 42
退職給付に係る調整累計額 △80 △86
その他の包括利益累計額合計 △26 △41
非支配株主持分 0 0
純資産合計 1,068 1,289
負債純資産合計 7,874 8,032
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