電気機器 <7752> リコー 財務情報
2021年02月04日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | △22,474 | 46,093 |
| その他の包括利益（△損失） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | △1,910 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 1,589 | 1,348 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 67 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,656 | △562 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △421 | △455 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 13,547 | △9,858 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 10 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 13,136 | △10,313 |
| その他の包括利益（△損失）合計 | 14,792 | △10,875 |
| 四半期包括利益（△損失） | △7,682 | 35,218 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | △7,750 | 30,272 |
| 非支配持分 | 68 | 4,946 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 431,123 | 499,103 |
| 売上原価 | 277,823 | 317,128 |
| 売上総利益 | 153,300 | 181,975 |
| 販売費及び一般管理費 | 151,826 | 163,555 |
| その他の収益 | 2,047 | 2,347 |
| のれんの減損 | 2,641 | 0 |
| 営業利益 | 880 | 20,767 |
| 金融収益 | 2,308 | 1,461 |
| 金融費用 | 874 | 747 |
| 持分法による投資損益 | 1,580 | 141 |
| 税引前四半期利益 | 3,894 | 21,622 |
| 法人所得税費用 | 4,187 | 7,741 |
| 四半期利益（△損失） | △293 | 13,881 |
| 四半期利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | △276 | 12,211 |
| 非支配持分 | △17 | 1,670 |
| １株当たり四半期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | -0.38 | 16.86 |
| 希薄化後 | -0.38 | 16.86 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 328,562 | 262,834 |
| 定期預金 | 146 | 50 |
| 営業債権及びその他の債権 | 346,396 | 392,780 |
| その他の金融資産 | 90,039 | 87,226 |
| 棚卸資産 | 204,628 | 201,248 |
| その他の流動資産 | 46,247 | 36,428 |
| 小計 | 1,016,018 | 980,566 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 1,125,582 |
| 流動資産合計 | 1,016,018 | 2,106,148 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 194,473 | 201,569 |
| 使用権資産 | 66,258 | 59,425 |
| のれん及び無形資産 | 231,503 | 231,898 |
| その他の金融資産 | 131,927 | 139,181 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 78,574 | 14,305 |
| その他の投資 | 16,628 | 14,951 |
| その他の非流動資産 | 29,567 | 29,550 |
| 繰延税金資産 | 81,941 | 70,618 |
| 非流動資産合計 | 830,871 | 761,497 |
| 資産合計 | 1,846,889 | 2,867,645 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 73,569 | 51,492 |
| 営業債務及びその他の債務 | 256,091 | 246,055 |
| リース負債 | 25,673 | 27,230 |
| その他の金融負債 | 795 | 0 |
| 未払法人所得税 | 6,161 | 9,455 |
| 引当金 | 6,778 | 11,686 |
| その他の流動負債 | 219,678 | 233,909 |
| 小計 | 588,745 | 579,827 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 969,069 |
| 流動負債合計 | 588,745 | 1,548,896 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 168,712 | 128,172 |
| リース負債 | 49,126 | 38,741 |
| 退職給付に係る負債 | 94,751 | 99,795 |
| 引当金 | 7,231 | 6,458 |
| その他の非流動負債 | 33,881 | 34,143 |
| 繰延税金負債 | 3,048 | 2,913 |
| 非流動負債合計 | 356,749 | 310,222 |
| 負債合計 | 945,494 | 1,859,118 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 186,217 | 186,173 |
| 自己株式 | △37,732 | △37,795 |
| その他の資本の構成要素 | 56,125 | 41,768 |
| 売却目的で保有する処分グループに関連するその他の包括利益 | 0 | 130 |
| 利益剰余金 | 557,903 | 594,731 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 897,877 | 920,371 |
| 非支配持分 | 3,518 | 88,156 |
| 資本合計 | 901,395 | 1,008,527 |
| 負債及び資本合計 | 1,846,889 | 2,867,645 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益（△損失） | △22,474 | 46,093 |
| 営業活動による純増額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 79,670 | 91,516 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 7,745 | 0 |
| のれんの減損 | 2,641 | 0 |
| その他の収益 | △1,221 | △5,313 |
| 持分法による投資損益 | △3,434 | △243 |
| 金融収益及び金融費用 | △690 | 1,190 |
| 法人所得税費用 | △3,140 | 22,375 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 67,500 | 20,576 |
| 棚卸資産の増加 | △1,750 | △31,309 |
| リース債権の減少（△増加） | 13,061 | △23,785 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △33,268 | △16,115 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △5,559 | △3,985 |
| その他（純額） | △13,092 | △15,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 3,928 |
| 利息の支払額 | △1,861 | △3,655 |
| 法人所得税の支払額 | △14,832 | △27,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,689 | 58,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 2,427 | 7,272 |
| 有形固定資産の取得 | △29,941 | △61,009 |
| 無形資産の売却 | 60 | 134 |
| 無形資産の取得 | △16,796 | △19,898 |
| 有価証券の取得 | △594 | △13,870 |
| 有価証券の売却 | 336 | 1,006 |
| 定期預金の増減（純額） | △89 | 4 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △8,431 | △16,118 |
| 子会社の支配喪失による増加 | 7,846 | 0 |
| その他 | △280 | △22,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,462 | △125,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | 2,871 | △11,090 |
| 長期借入債務による調達 | 97,037 | 227,845 |
| 長期借入債務の返済 | △11,554 | △154,673 |
| 社債発行による調達 | 0 | 72,119 |
| 社債の償還 | △12,413 | △32,148 |
| リース負債の返済 | △26,293 | △22,605 |
| 支払配当金 | △14,851 | △18,841 |
| 自己株式の取得 | △3 | △399 |
| その他 | △34 | △2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,760 | 57,301 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 212 | △1,820 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62,199 | △10,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,248 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,887 | 229,248 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
