電気機器 <7752> リコー 財務情報
2021年05月07日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期利益（△損失） | △32,664 | 44,413 |
| その他の包括利益（△損失） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 13,804 | △2,481 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 2,868 | △946 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 197 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 16,869 | △3,427 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △827 | 190 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 38,594 | △29,562 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 81 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 37,848 | △29,372 |
| その他の包括利益（△損失）合計 | 54,717 | △32,799 |
| 当期包括利益 | 22,053 | 11,614 |
| 当期包括利益の帰属先 | ||
| 親会社の所有者 | 21,897 | 6,949 |
| 非支配持分 | 156 | 4,665 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上高 | 1,682,069 | 2,008,580 |
| 売上原価 | 1,109,762 | 1,287,003 |
| 売上総利益 | 572,307 | 721,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 619,740 | 658,435 |
| その他の収益 | 5,791 | 15,911 |
| のれんの減損 | 3,787 | 13 |
| 営業利益（△損失） | △45,429 | 79,040 |
| 金融収益 | 4,373 | 4,926 |
| 金融費用 | 3,617 | 8,319 |
| 持分法による投資利益 | 3,645 | 244 |
| 税引前利益（△損失） | △41,028 | 75,891 |
| 法人所得税費用 | △8,364 | 31,478 |
| 当期利益（△損失） | △32,664 | 44,413 |
| 当期利益（△損失）の帰属先 | ||
| 親会社の所有者 | △32,730 | 39,546 |
| 非支配持分 | 66 | 4,867 |
| １株当たり当期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | -45.20 | 54.58 |
| 希薄化後 | -45.20 | 54.58 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 334,810 | 262,834 |
| 定期預金 | 238 | 50 |
| 営業債権及びその他の債権 | 392,132 | 392,780 |
| その他の金融資産 | 92,823 | 87,226 |
| 棚卸資産 | 192,016 | 201,248 |
| その他の流動資産 | 46,725 | 36,428 |
| 小計 | 1,058,744 | 980,566 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 1,125,582 |
| 流動資産合計 | 1,058,744 | 2,106,148 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 191,963 | 201,569 |
| 使用権資産 | 63,653 | 59,425 |
| のれん及び無形資産 | 225,510 | 231,898 |
| その他の金融資産 | 136,093 | 139,181 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 79,504 | 14,305 |
| その他の投資 | 18,504 | 14,951 |
| その他の非流動資産 | 29,773 | 29,550 |
| 繰延税金資産 | 84,124 | 70,618 |
| 非流動資産合計 | 829,124 | 761,497 |
| 資産合計 | 1,887,868 | 2,867,645 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 82,731 | 51,492 |
| 営業債務及びその他の債務 | 287,160 | 246,055 |
| リース負債 | 25,475 | 27,230 |
| その他の金融負債 | 1,669 | 0 |
| 未払法人所得税 | 7,213 | 9,455 |
| 引当金 | 12,946 | 11,686 |
| その他の流動負債 | 240,322 | 233,909 |
| 小計 | 657,516 | 579,827 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 969,069 |
| 流動負債合計 | 657,516 | 1,548,896 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 139,676 | 128,172 |
| リース負債 | 46,737 | 38,741 |
| 退職給付に係る負債 | 70,463 | 99,795 |
| 引当金 | 11,413 | 6,458 |
| その他の非流動負債 | 34,469 | 34,143 |
| 繰延税金負債 | 3,742 | 2,913 |
| 非流動負債合計 | 306,500 | 310,222 |
| 負債合計 | 964,016 | 1,859,118 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 186,231 | 186,173 |
| 自己株式 | △45,024 | △37,795 |
| その他の資本の構成要素 | 82,097 | 41,768 |
| 売却目的で保有する処分グループに関連するその他の包括利益 | 0 | 130 |
| 利益剰余金 | 561,578 | 594,731 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 920,246 | 920,371 |
| 非支配持分 | 3,606 | 88,156 |
| 資本合計 | 923,852 | 1,008,527 |
| 負債及び資本合計 | 1,887,868 | 2,867,645 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益（△損失） | △32,664 | 44,413 |
| 営業活動による純増額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 104,618 | 120,688 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 24,879 | 909 |
| のれんの減損 | 3,787 | 13 |
| その他の収益 | △1,502 | △6,748 |
| 持分法による投資損益 | △3,645 | △244 |
| 金融収益及び金融費用 | △756 | 3,393 |
| 法人所得税費用 | △8,364 | 31,478 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 29,727 | 16,408 |
| 棚卸資産の減少 | 16,413 | 3,158 |
| リース債権の減少（△増加） | 15,572 | △33,953 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △4,712 | △18,987 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △12,315 | △6,805 |
| その他（純額） | 14,056 | △4,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,418 | 4,557 |
| 利息の支払額 | △3,259 | △4,429 |
| 法人所得税の支払額 | △18,291 | △32,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,962 | 116,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 4,823 | 8,615 |
| 有形固定資産の取得 | △42,155 | △86,596 |
| 無形資産の売却 | 60 | 221 |
| 無形資産の取得 | △24,779 | △27,188 |
| 有価証券の取得 | △1,052 | △14,982 |
| 有価証券の売却 | 491 | 3,985 |
| 定期預金の増減（純額） | △168 | 12 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △8,431 | △16,462 |
| 子会社の支配喪失による増減 | 7,846 | 0 |
| その他 | △194 | △32,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,559 | △164,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | △19,428 | 6,068 |
| 長期借入債務による調達 | 98,482 | 292,885 |
| 長期借入債務の返済 | △12,817 | △200,950 |
| 社債発行による調達 | 0 | 72,119 |
| 社債の償還 | △12,413 | △42,148 |
| リース負債の返済 | △35,728 | △30,065 |
| 支払配当金 | △14,851 | △18,841 |
| 自己株式の取得 | △7,296 | △401 |
| その他 | △34 | △2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,085 | 75,757 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 7,338 | △4,278 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 66,656 | 23,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,688 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 330,344 | 263,688 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
