電気機器 <7752> リコー 財務情報
2021年08月04日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期利益（△損失） | 4,836 | △18,663 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 981 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 207 | 615 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 114 | 19 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,302 | 634 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △128 | 214 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 3,810 | 3,429 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △68 | 24 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 3,614 | 3,667 |
| その他の包括利益合計 | 4,916 | 4,301 |
| 四半期包括利益（△損失） | 9,752 | △14,362 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 9,695 | △14,403 |
| 非支配持分 | 57 | 41 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 424,804 | 352,325 |
| 売上原価 | 272,441 | 230,252 |
| 売上総利益 | 152,363 | 122,073 |
| 販売費及び一般管理費 | 150,344 | 144,918 |
| その他の収益 | 3,647 | 1,573 |
| 営業利益（△損失） | 5,666 | △21,272 |
| 金融収益 | 1,071 | 838 |
| 金融費用 | 882 | 2,668 |
| 持分法による投資損益 | 1,827 | 490 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 7,682 | △22,612 |
| 法人所得税費用 | 2,846 | △3,949 |
| 四半期利益（△損失） | 4,836 | △18,663 |
| 四半期利益（△損失）の帰属先 | ||
| 親会社の所有者 | 4,787 | △18,659 |
| 非支配持分 | 49 | △4 |
| １株当たり四半期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属） | ||
| 基本的 | 6.77 | -25.76 |
| 希薄化後 | 6.77 | -25.76 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 328,670 | 334,810 |
| 定期預金 | 275 | 238 |
| 営業債権及びその他の債権 | 342,205 | 392,132 |
| その他の金融資産 | 91,514 | 92,823 |
| 棚卸資産 | 193,809 | 192,016 |
| その他の流動資産 | 51,465 | 46,725 |
| 流動資産合計 | 1,007,938 | 1,058,744 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 188,116 | 191,963 |
| 使用権資産 | 61,502 | 63,653 |
| のれん及び無形資産 | 231,283 | 225,510 |
| その他の金融資産 | 132,391 | 136,093 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 80,783 | 79,504 |
| その他の投資 | 18,735 | 18,504 |
| その他の非流動資産 | 29,533 | 29,773 |
| 繰延税金資産 | 85,087 | 84,124 |
| 非流動資産合計 | 827,430 | 829,124 |
| 資産合計 | 1,835,368 | 1,887,868 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 101,834 | 82,731 |
| 営業債務及びその他の債務 | 252,210 | 287,160 |
| リース負債 | 23,568 | 25,475 |
| その他の金融負債 | 2,257 | 1,669 |
| 未払法人所得税 | 7,180 | 7,213 |
| 引当金 | 12,066 | 12,946 |
| その他の流動負債 | 249,556 | 240,322 |
| 流動負債合計 | 648,671 | 657,516 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 120,389 | 139,676 |
| リース負債 | 45,796 | 46,737 |
| 退職給付に係る負債 | 68,229 | 70,463 |
| 引当金 | 10,074 | 11,413 |
| その他の非流動負債 | 35,592 | 34,469 |
| 繰延税金負債 | 3,668 | 3,742 |
| 非流動負債合計 | 283,748 | 306,500 |
| 負債合計 | 932,419 | 964,016 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 186,242 | 186,231 |
| 自己株式 | △70,280 | △45,024 |
| その他の資本の構成要素 | 86,084 | 82,097 |
| 利益剰余金 | 561,899 | 561,578 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 899,309 | 920,246 |
| 非支配持分 | 3,640 | 3,606 |
| 資本合計 | 902,949 | 923,852 |
| 負債及び資本合計 | 1,835,368 | 1,887,868 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益（△損失） | 4,836 | △18,663 |
| 営業活動による純増額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 23,477 | 26,502 |
| その他の収益 | △2,712 | △14 |
| 持分法による投資損益 | △1,827 | △490 |
| 金融収益及び金融費用 | △189 | 1,830 |
| 法人所得税費用 | 2,846 | △3,949 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 51,714 | 80,692 |
| 棚卸資産の増加 | △1,199 | △11,165 |
| リース債権の減少 | 5,976 | 9,832 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △35,187 | △47,798 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △2,833 | △1,885 |
| その他（純額） | 7,463 | △1,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,562 |
| 利息の支払額 | △845 | △900 |
| 法人所得税の支払額 | △4,664 | △6,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,867 | 27,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 3,329 | 44 |
| 有形固定資産の取得 | △7,584 | △12,000 |
| 無形資産の売却 | 0 | 54 |
| 無形資産の取得 | △7,349 | △4,913 |
| 有価証券の取得 | △169 | △591 |
| 有価証券の売却 | 13 | 17 |
| 定期預金の増減（純額） | △36 | △12 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △2,292 | △1,476 |
| 子会社の支配喪失による増加 | 0 | 7,846 |
| その他 | 0 | △428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,088 | △11,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | △3,661 | △20,616 |
| 長期借入債務による調達 | 1,134 | 88,776 |
| 長期借入債務の返済 | △927 | △10,488 |
| リース負債の返済 | △8,906 | △7,763 |
| 支払配当金 | △5,387 | △9,418 |
| 自己株式の取得 | △25,260 | △1 |
| その他 | △23 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,030 | 40,464 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 604 | △36 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △8,647 | 56,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,015 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,697 | 320,015 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
