電気機器 <7752> リコー 財務情報
2021年11月04日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期利益（△損失） | 11,262 | △22,181 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 2,581 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △89 | 705 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 150 | 6 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,642 | 711 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | 405 | △242 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 1,900 | 6,703 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △15 | △22 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 2,290 | 6,439 |
| その他の包括利益合計 | 4,932 | 7,150 |
| 四半期包括利益（△損失） | 16,194 | △15,031 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 16,086 | △15,103 |
| 非支配持分 | 108 | 72 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 843,463 | 761,948 |
| 売上原価 | 538,505 | 499,531 |
| 売上総利益 | 304,958 | 262,417 |
| 販売費及び一般管理費 | 297,024 | 295,212 |
| その他の収益 | 5,166 | 2,177 |
| 営業利益（△損失） | 13,100 | △30,618 |
| 金融収益 | 983 | 1,524 |
| 金融費用 | 1,838 | 2,268 |
| 持分法による投資損益 | 3,729 | 1,854 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 15,974 | △29,508 |
| 法人所得税費用 | 4,712 | △7,327 |
| 四半期利益（△損失） | 11,262 | △22,181 |
| 四半期利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 11,157 | △22,195 |
| 非支配持分 | 105 | 14 |
| １株当たり四半期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | 16.07 | -30.64 |
| 希薄化後 | 16.06 | -30.64 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| （資産の部） | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 275,814 | 334,810 |
| 定期預金 | 270 | 238 |
| 営業債権及びその他の債権 | 342,744 | 392,132 |
| その他の金融資産 | 89,893 | 92,823 |
| 棚卸資産 | 206,564 | 192,016 |
| その他の流動資産 | 49,525 | 46,725 |
| 小計 | 964,810 | 1,058,744 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,162 | 0 |
| 流動資産合計 | 965,972 | 1,058,744 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 183,234 | 191,963 |
| 使用権資産 | 56,471 | 63,653 |
| のれん及び無形資産 | 233,358 | 225,510 |
| その他の金融資産 | 125,823 | 136,093 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 82,736 | 79,504 |
| その他の投資 | 17,852 | 18,504 |
| その他の非流動資産 | 28,623 | 29,773 |
| 繰延税金資産 | 86,762 | 84,124 |
| 非流動資産合計 | 814,859 | 829,124 |
| 資産合計 | 1,780,831 | 1,887,868 |
| （負債及び資本の部） | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 115,210 | 82,731 |
| 営業債務及びその他の債務 | 240,024 | 287,160 |
| リース負債 | 22,691 | 25,475 |
| その他の金融負債 | 590 | 1,669 |
| 未払法人所得税 | 8,295 | 7,213 |
| 引当金 | 11,311 | 12,946 |
| その他の流動負債 | 236,149 | 240,322 |
| 流動負債合計 | 634,270 | 657,516 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 119,867 | 139,676 |
| リース負債 | 43,926 | 46,737 |
| 退職給付に係る負債 | 62,302 | 70,463 |
| 引当金 | 9,262 | 11,413 |
| その他の非流動負債 | 35,640 | 34,469 |
| 繰延税金負債 | 3,363 | 3,742 |
| 非流動負債合計 | 274,360 | 306,500 |
| 負債合計 | 908,630 | 964,016 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 186,177 | 186,231 |
| 自己株式 | △105,321 | △45,024 |
| その他の資本の構成要素 | 84,628 | 82,097 |
| 利益剰余金 | 567,669 | 561,578 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 868,517 | 920,246 |
| 非支配持分 | 3,684 | 3,606 |
| 資本合計 | 872,201 | 923,852 |
| 負債及び資本合計 | 1,780,831 | 1,887,868 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益（△損失） | 11,262 | △22,181 |
| 営業活動による純増額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 46,503 | 53,319 |
| その他の収益 | △3,043 | △363 |
| 持分法による投資損益 | △3,729 | △1,854 |
| 金融収益及び金融費用 | 855 | 744 |
| 法人所得税費用 | 4,712 | △7,327 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 50,715 | 70,740 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | △13,933 | 5,528 |
| リース債権の減少 | 12,985 | 10,009 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △46,575 | △59,542 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △6,205 | △3,604 |
| その他（純額） | △3,098 | △7,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 2,234 |
| 利息の支払額 | △1,140 | △1,226 |
| 法人所得税の支払額 | △9,903 | △9,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,747 | 29,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 3,400 | 112 |
| 有形固定資産の取得 | △15,209 | △22,457 |
| 無形資産の売却 | 0 | 54 |
| 無形資産の取得 | △16,069 | △11,055 |
| 有価証券の取得 | △185 | △592 |
| 有価証券の売却 | 1,025 | 54 |
| 定期預金の増減（純額） | △36 | △82 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △2,805 | △4,862 |
| 子会社の支配喪失による増加 | 0 | 7,846 |
| その他 | 0 | △360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,879 | △31,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | 7,954 | 18,670 |
| 長期借入債務による調達 | 16,055 | 96,193 |
| 長期借入債務の返済 | △14,827 | △11,224 |
| 社債の償還 | 0 | △12,413 |
| リース負債の返済 | △16,800 | △15,968 |
| 支払配当金 | △5,387 | △9,418 |
| 自己株式の取得 | △60,311 | △2 |
| その他 | △30 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,346 | 65,804 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | △87 | 344 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △62,565 | 64,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,053 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,779 | 328,053 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
