電気機器 <7752> リコー 財務情報
2022年02月04日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益（△損失） | 12,067 | △293 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 31 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △13 | 884 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 2,174 | 61 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,192 | 945 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | 4 | △179 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 8,531 | 6,844 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 33 | 32 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 8,568 | 6,697 |
| その他の包括利益合計 | 10,760 | 7,642 |
| 四半期包括利益（△損失） | 22,827 | 7,349 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 22,854 | 7,353 |
| 非支配持分 | △27 | △4 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 1,276,195 | 1,193,071 |
| 売上原価 | 814,336 | 777,354 |
| 売上総利益 | 461,859 | 415,717 |
| 販売費及び一般管理費 | 450,722 | 447,038 |
| その他の収益 | 14,572 | 4,224 |
| のれんの減損 | 0 | 2,641 |
| 営業利益（△損失） | 25,709 | △29,738 |
| 金融収益 | 2,318 | 3,754 |
| 金融費用 | 2,798 | 3,064 |
| 持分法による投資損益 | 5,474 | 3,434 |
| 税引前四半期利益（△損失） | 30,703 | △25,614 |
| 法人所得税費用 | 7,374 | △3,140 |
| 四半期利益（△損失） | 23,329 | △22,474 |
| 四半期利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 23,186 | △22,471 |
| 非支配持分 | 143 | △3 |
| １株当たり四半期利益（△損失）（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | 34.07 | -31.02 |
| 希薄化後 | 34.06 | -31.02 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 224,590 | 334,810 |
| 定期預金 | 202 | 238 |
| 営業債権及びその他の債権 | 346,975 | 392,132 |
| その他の金融資産 | 89,787 | 92,823 |
| 棚卸資産 | 228,225 | 192,016 |
| その他の流動資産 | 52,155 | 46,725 |
| 流動資産合計 | 941,934 | 1,058,744 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 182,142 | 191,963 |
| 使用権資産 | 55,632 | 63,653 |
| のれん及び無形資産 | 240,111 | 225,510 |
| その他の金融資産 | 123,317 | 136,093 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 83,574 | 79,504 |
| その他の投資 | 16,814 | 18,504 |
| その他の非流動資産 | 29,492 | 29,773 |
| 繰延税金資産 | 87,487 | 84,124 |
| 非流動資産合計 | 818,569 | 829,124 |
| 資産合計 | 1,760,503 | 1,887,868 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 115,511 | 82,731 |
| 営業債務及びその他の債務 | 231,966 | 287,160 |
| リース負債 | 22,349 | 25,475 |
| その他の金融負債 | 710 | 1,669 |
| 未払法人所得税 | 5,880 | 7,213 |
| 引当金 | 10,776 | 12,946 |
| その他の流動負債 | 247,086 | 240,322 |
| 流動負債合計 | 634,278 | 657,516 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 120,003 | 139,676 |
| リース負債 | 42,610 | 46,737 |
| 退職給付に係る負債 | 61,314 | 70,463 |
| 引当金 | 9,446 | 11,413 |
| その他の非流動負債 | 35,565 | 34,469 |
| 繰延税金負債 | 3,393 | 3,742 |
| 非流動負債合計 | 272,331 | 306,500 |
| 負債合計 | 906,609 | 964,016 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 186,117 | 186,231 |
| 自己株式 | △137,724 | △45,024 |
| その他の資本の構成要素 | 94,853 | 82,097 |
| 利益剰余金 | 571,627 | 561,578 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 850,237 | 920,246 |
| 非支配持分 | 3,657 | 3,606 |
| 資本合計 | 853,894 | 923,852 |
| 負債及び資本合計 | 1,760,503 | 1,887,868 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益（△損失） | 23,329 | △22,474 |
| 営業活動による純増額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 67,997 | 79,670 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 0 | 7,745 |
| のれんの減損 | 0 | 2,641 |
| その他の収益 | △11,954 | △1,221 |
| 持分法による投資損益 | △5,474 | △3,434 |
| 金融収益及び金融費用 | 480 | △690 |
| 法人所得税費用 | 7,374 | △3,140 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 50,855 | 67,500 |
| 棚卸資産の増加 | △32,230 | △1,750 |
| リース債権の減少 | 18,965 | 13,061 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △57,771 | △33,268 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △7,596 | △5,559 |
| その他（純額） | △913 | △13,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,362 | 3,393 |
| 利息の支払額 | △1,740 | △1,861 |
| 法人所得税の支払額 | △15,081 | △14,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,603 | 72,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 13,352 | 2,427 |
| 有形固定資産の取得 | △22,685 | △29,941 |
| 無形資産の売却 | 0 | 60 |
| 無形資産の取得 | △24,527 | △16,796 |
| 有価証券の取得 | △440 | △594 |
| 有価証券の売却 | 4,103 | 336 |
| 定期預金の増減（純額） | 40 | △89 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △3,837 | △8,431 |
| 子会社の支配喪失による増加 | 0 | 7,846 |
| その他 | 0 | △280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,994 | △45,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | 6,431 | 2,871 |
| 長期借入債務による調達 | 16,143 | 97,037 |
| 長期借入債務の返済 | △15,712 | △11,554 |
| 社債の償還 | 0 | △12,413 |
| リース負債の返済 | △23,382 | △26,293 |
| 支払配当金 | △14,058 | △14,851 |
| 自己株式の取得 | △92,716 | △3 |
| その他 | △230 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,524 | 34,760 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 3,070 | 212 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △115,845 | 62,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,887 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,499 | 325,887 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
