電気機器 <7752> リコー 財務情報
2022年11月04日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 7,720 | 6,426 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △570 | 1,600 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 83 | △296 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △101 | 36 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △588 | 1,340 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △70 | 533 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 14,972 | △1,910 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 130 | 53 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 15,032 | △1,324 |
| その他の包括利益合計 | 14,444 | 16 |
| 四半期包括利益 | 22,164 | 6,442 |
| 四半期包括利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 21,592 | 6,391 |
| 非支配持分 | 572 | 51 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 514,195 | 418,659 |
| 売上原価 | 335,914 | 266,064 |
| 売上総利益 | 178,281 | 152,595 |
| 販売費及び一般管理費 | 166,842 | 146,680 |
| その他の収益 | 2,383 | 1,519 |
| 営業利益 | 13,822 | 7,434 |
| 金融収益 | 744 | 411 |
| 金融費用 | 2,991 | 1,455 |
| 持分法による投資損益 | 1,828 | 1,902 |
| 税引前四半期利益 | 13,403 | 8,292 |
| 法人所得税費用 | 5,683 | 1,866 |
| 四半期利益 | 7,720 | 6,426 |
| 四半期利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 7,323 | 6,370 |
| 非支配持分 | 397 | 56 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | 11.89 | 9.34 |
| 希薄化後 | 11.89 | 9.34 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| （資産の部） | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 214,647 | 240,308 |
| 定期預金 | 109 | 81 |
| 営業債権及びその他の債権 | 435,497 | 397,148 |
| その他の金融資産 | 96,321 | 92,293 |
| 棚卸資産 | 312,472 | 232,558 |
| その他の流動資産 | 64,719 | 50,034 |
| 流動資産合計 | 1,123,765 | 1,012,422 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 197,970 | 188,439 |
| 使用権資産 | 60,635 | 57,730 |
| のれん及び無形資産 | 330,060 | 259,482 |
| その他の金融資産 | 131,305 | 128,321 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 81,709 | 81,396 |
| その他の投資 | 12,168 | 12,329 |
| その他の非流動資産 | 35,480 | 31,942 |
| 繰延税金資産 | 86,995 | 81,193 |
| 非流動資産合計 | 936,322 | 840,832 |
| 資産合計 | 2,060,087 | 1,853,254 |
| （負債及び資本の部） | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 147,099 | 114,395 |
| 営業債務及びその他の債務 | 275,840 | 268,534 |
| リース負債 | 24,453 | 22,665 |
| その他の金融負債 | 1,839 | 2,079 |
| 未払法人所得税 | 12,802 | 11,143 |
| 引当金 | 13,131 | 9,941 |
| その他の流動負債 | 293,772 | 264,691 |
| 流動負債合計 | 768,936 | 693,448 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 195,102 | 121,042 |
| リース負債 | 45,446 | 44,444 |
| その他の金融負債 | 26,412 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 46,028 | 45,728 |
| 引当金 | 9,260 | 9,607 |
| その他の非流動負債 | 28,352 | 29,029 |
| 繰延税金負債 | 5,503 | 4,131 |
| 非流動負債合計 | 356,103 | 253,981 |
| 負債合計 | 1,125,039 | 947,429 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 160,137 | 180,942 |
| 自己株式 | △30,448 | △460 |
| その他の資本の構成要素 | 185,026 | 126,341 |
| 利益剰余金 | 465,969 | 459,855 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 916,048 | 902,042 |
| 非支配持分 | 19,000 | 3,783 |
| 資本合計 | 935,048 | 905,825 |
| 負債及び資本合計 | 2,060,087 | 1,853,254 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 15,342 | 11,262 |
| 営業活動による純増減額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 45,052 | 46,503 |
| その他の収益 | △42 | △3,043 |
| 持分法による投資損益 | △3,891 | △3,729 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,735 | 855 |
| 法人所得税費用 | 9,262 | 4,712 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 4,245 | 50,715 |
| 棚卸資産の増加 | △36,995 | △13,933 |
| リース債権の減少 | 11,949 | 12,985 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △15,926 | △46,575 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △4,795 | △6,205 |
| その他（純額） | △19,570 | △3,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,074 | 1,341 |
| 利息の支払額 | △2,245 | △1,140 |
| 法人所得税の支払額 | △10,910 | △9,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,715 | 40,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 1,773 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得 | △18,494 | △15,209 |
| 無形資産の取得 | △16,496 | △16,069 |
| 有価証券の取得 | △255 | △185 |
| 有価証券の売却 | 396 | 1,025 |
| 定期預金の増減（純額） | △27 | △36 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △48,626 | △2,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,729 | △29,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | 26,019 | 7,954 |
| 長期借入債務による調達 | 108,091 | 16,055 |
| 長期借入債務の返済 | △21,999 | △14,827 |
| 社債の償還 | △13,725 | 0 |
| リース負債の返済 | △15,917 | △16,800 |
| 支払配当金 | △8,281 | △5,387 |
| 自己株式の取得 | △30,003 | △60,311 |
| その他 | △105 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,080 | △73,346 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 11,539 | △87 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △29,825 | △62,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,779 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,195 | 267,779 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
