電気機器 <7752> リコー 財務情報
2023年02月07日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 28,254 | 23,329 |
| その他の包括利益（△損失） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △581 | 2,612 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △120 | △102 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △439 | 2,324 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1,140 | 4,834 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △77 | 409 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 27,060 | 10,431 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 263 | 18 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 27,246 | 10,858 |
| その他の包括利益合計 | 26,106 | 15,692 |
| 四半期包括利益（△損失） | 54,360 | 39,021 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 53,750 | 38,940 |
| 非支配持分 | 610 | 81 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 1,528,608 | 1,276,195 |
| 売上原価 | 989,744 | 814,336 |
| 売上総利益 | 538,864 | 461,859 |
| 販売費及び一般管理費 | 504,551 | 450,722 |
| その他の収益 | 5,295 | 14,572 |
| 営業利益 | 39,608 | 25,709 |
| 金融収益 | 2,807 | 2,318 |
| 金融費用 | 5,780 | 2,798 |
| 持分法による投資損益 | 5,686 | 5,474 |
| 税引前四半期利益 | 42,321 | 30,703 |
| 法人所得税費用 | 14,067 | 7,374 |
| 四半期利益 | 28,254 | 23,329 |
| 四半期利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 27,438 | 23,186 |
| 非支配持分 | 816 | 143 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属） | ||
| 基本的 | 44.29 | 34.07 |
| 希薄化後 | 44.28 | 34.06 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 193,324 | 240,308 |
| 定期預金 | 122 | 81 |
| 営業債権及びその他の債権 | 433,495 | 397,148 |
| その他の金融資産 | 90,742 | 92,293 |
| 棚卸資産 | 328,837 | 232,558 |
| その他の流動資産 | 66,818 | 50,034 |
| 流動資産合計 | 1,113,338 | 1,012,422 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 193,119 | 188,439 |
| 使用権資産 | 56,550 | 57,730 |
| のれん及び無形資産 | 336,133 | 259,482 |
| その他の金融資産 | 126,661 | 128,321 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 83,355 | 81,396 |
| その他の投資 | 12,476 | 12,329 |
| その他の非流動資産 | 35,164 | 31,942 |
| 繰延税金資産 | 82,802 | 81,193 |
| 非流動資産合計 | 926,260 | 840,832 |
| 資産合計 | 2,039,598 | 1,853,254 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 172,338 | 114,395 |
| 営業債務及びその他の債務 | 282,071 | 268,534 |
| リース負債 | 22,545 | 22,665 |
| その他の金融負債 | 1,785 | 2,079 |
| 未払法人所得税 | 11,103 | 11,143 |
| 引当金 | 11,787 | 9,941 |
| その他の流動負債 | 294,737 | 264,691 |
| 流動負債合計 | 796,366 | 693,448 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 184,406 | 121,042 |
| リース負債 | 42,370 | 44,444 |
| その他の金融負債 | 28,342 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 44,246 | 45,728 |
| 引当金 | 9,297 | 9,607 |
| その他の非流動負債 | 25,362 | 29,029 |
| 繰延税金負債 | 5,499 | 4,131 |
| 非流動負債合計 | 339,522 | 253,981 |
| 負債合計 | 1,135,888 | 947,429 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 158,529 | 180,942 |
| 自己株式 | △433 | △460 |
| その他の資本の構成要素 | 153,180 | 126,341 |
| 利益剰余金 | 438,096 | 459,855 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 884,736 | 902,042 |
| 非支配持分 | 18,974 | 3,783 |
| 資本合計 | 903,710 | 905,825 |
| 負債及び資本合計 | 2,039,598 | 1,853,254 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 28,254 | 23,329 |
| 営業活動による純増減額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 68,470 | 67,997 |
| その他の収益 | △425 | △11,954 |
| 持分法による投資損益 | △5,686 | △5,474 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,973 | 480 |
| 法人所得税費用 | 14,067 | 7,374 |
| 営業債権及びその他の債権の減少（△増加） | △4,341 | 50,855 |
| 棚卸資産の増加 | △63,299 | △32,230 |
| リース債権の減少 | 13,566 | 18,965 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △11,869 | △57,771 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △6,087 | △7,596 |
| その他（純額） | △6,751 | △913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 2,362 |
| 利息の支払額 | △3,823 | △1,740 |
| 法人所得税の支払額 | △22,692 | △15,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,468 | 38,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 2,157 | 13,352 |
| 有形固定資産の取得 | △28,548 | △22,685 |
| 無形資産の取得 | △25,589 | △24,527 |
| 有価証券の取得 | △389 | △440 |
| 有価証券の売却 | 489 | 4,103 |
| 定期預金の増減（純額） | △42 | 40 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △52,233 | △3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,155 | △33,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | 39,143 | 6,431 |
| 長期借入債務による調達 | 109,046 | 16,143 |
| 長期借入債務の返済 | △23,009 | △15,712 |
| 社債の償還 | △13,725 | 0 |
| リース負債の返済 | △24,226 | △23,382 |
| 支払配当金 | △18,635 | △14,058 |
| 自己株式の取得 | △30,005 | △92,716 |
| その他 | △105 | △230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,484 | △123,524 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 5,814 | 3,070 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △53,389 | △115,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,499 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,631 | 214,499 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
