電気機器 <7752> リコー 財務情報
2023年08月08日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 8,579 | 7,622 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 243 | △226 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △125 | △667 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 118 | △893 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | 0 | △77 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 55,741 | 44,964 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 109 | △64 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 55,850 | 44,823 |
| その他の包括利益合計 | 55,968 | 43,930 |
| 四半期包括利益 | 64,547 | 51,552 |
| 四半期包括利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 64,045 | 51,488 |
| 非支配持分 | 502 | 64 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 534,601 | 459,341 |
| 売上原価 | 344,403 | 291,336 |
| 売上総利益 | 190,198 | 168,005 |
| 販売費及び一般管理費 | 182,009 | 159,678 |
| その他の収益 | 1,982 | 1,299 |
| 営業利益 | 10,171 | 9,626 |
| 金融収益 | 3,302 | 603 |
| 金融費用 | 1,793 | 1,091 |
| 持分法による投資損益 | 1,654 | 2,063 |
| 税引前四半期利益 | 13,334 | 11,201 |
| 法人所得税費用 | 4,755 | 3,579 |
| 四半期利益 | 8,579 | 7,622 |
| 四半期利益の帰属先 | ||
| 親会社の所有者 | 8,795 | 7,591 |
| 非支配持分 | △216 | 31 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属） | ||
| 基本的 | 14.44 | 11.98 |
| 希薄化後 | 14.43 | 11.98 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 192,464 | 221,890 |
| 定期預金 | 238 | 207 |
| 営業債権及びその他の債権 | 457,273 | 476,429 |
| その他の金融資産 | 104,019 | 93,906 |
| 棚卸資産 | 342,434 | 314,368 |
| その他の流動資産 | 83,539 | 68,499 |
| 流動資産合計 | 1,179,967 | 1,175,299 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 200,647 | 196,512 |
| 使用権資産 | 58,111 | 57,003 |
| のれん及び無形資産 | 401,135 | 366,394 |
| その他の金融資産 | 147,269 | 135,158 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 84,352 | 83,529 |
| その他の投資 | 19,672 | 19,359 |
| その他の非流動資産 | 49,382 | 44,540 |
| 繰延税金資産 | 73,241 | 72,162 |
| 非流動資産合計 | 1,033,809 | 974,657 |
| 資産合計 | 2,213,776 | 2,149,956 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 171,280 | 157,828 |
| 営業債務及びその他の債務 | 284,242 | 312,429 |
| リース負債 | 26,654 | 26,185 |
| その他の金融負債 | 3,687 | 2,582 |
| 未払法人所得税 | 12,573 | 11,864 |
| 引当金 | 11,459 | 10,968 |
| その他の流動負債 | 348,227 | 307,258 |
| 流動負債合計 | 858,122 | 829,114 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 177,451 | 205,110 |
| リース負債 | 40,758 | 38,147 |
| その他の金融負債 | 31,143 | 27,566 |
| 退職給付に係る負債 | 41,439 | 41,058 |
| 引当金 | 8,421 | 8,347 |
| その他の非流動負債 | 26,654 | 24,742 |
| 繰延税金負債 | 18,658 | 17,790 |
| 非流動負債合計 | 344,524 | 362,760 |
| 負債合計 | 1,202,646 | 1,191,874 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 158,592 | 158,529 |
| 自己株式 | △415 | △427 |
| その他の資本の構成要素 | 223,505 | 167,368 |
| 利益剰余金 | 468,276 | 470,722 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 985,322 | 931,556 |
| 非支配持分 | 25,808 | 26,526 |
| 資本合計 | 1,011,130 | 958,082 |
| 負債及び資本合計 | 2,213,776 | 2,149,956 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 8,579 | 7,622 |
| 営業活動による純増減額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 25,783 | 22,631 |
| その他の収益 | △13 | △20 |
| 持分法による投資損益 | △1,654 | △2,063 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,509 | 488 |
| 法人所得税費用 | 4,755 | 3,579 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 44,108 | 28,725 |
| 棚卸資産の増加 | △10,789 | △20,383 |
| リース債権の減少（△増加） | △3,801 | 7,702 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △36,185 | △7,922 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △901 | △2,556 |
| その他（純額） | 12,502 | △14,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 1,212 |
| 利息の支払額 | △1,557 | △1,177 |
| 法人所得税の支払額 | △7,569 | △3,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,478 | 19,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 241 | 1,658 |
| 有形固定資産の取得 | △10,590 | △8,282 |
| 無形資産の取得 | △7,575 | △6,921 |
| 有価証券の取得 | △9 | △251 |
| 有価証券の売却 | 26 | 40 |
| 定期預金の増減（純額） | △12 | △4 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △13,111 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,030 | △14,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | △23,259 | △8,874 |
| 長期借入債務による調達 | 10,953 | 50,928 |
| 長期借入債務の返済 | △11,048 | △20,991 |
| リース負債の返済 | △7,492 | △7,950 |
| 支払配当金 | △10,354 | △8,281 |
| 自己株式の取得 | △2 | △11,812 |
| その他 | △1,220 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,422 | △7,039 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 8,543 | 11,103 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △30,431 | 9,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243,421 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,453 | 243,421 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
