電気機器 <7752> リコー 財務情報
2023年11月08日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 15,325 | 15,342 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | △570 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 214 | △143 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 56 | △768 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 270 | △1,481 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | 0 | △147 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 68,273 | 59,936 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △16 | 66 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 68,257 | 59,855 |
| その他の包括利益合計 | 68,527 | 58,374 |
| 四半期包括利益 | 83,852 | 73,716 |
| 四半期包括利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 83,201 | 73,080 |
| 非支配持分 | 651 | 636 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 577,989 | 514,195 |
| 売上原価 | 381,906 | 335,914 |
| 売上総利益 | 196,083 | 178,281 |
| 販売費及び一般管理費 | 189,816 | 166,842 |
| その他の収益 | 3,123 | 2,383 |
| 営業利益 | 9,390 | 13,822 |
| 金融収益 | 4,945 | 744 |
| 金融費用 | 4,791 | 2,991 |
| 持分法による投資損益 | 1,751 | 1,828 |
| 税引前四半期利益 | 11,295 | 13,403 |
| 法人所得税費用 | 4,549 | 5,683 |
| 四半期利益 | 6,746 | 7,720 |
| 四半期利益の帰属先： | ||
| 親会社の所有者 | 6,819 | 7,323 |
| 非支配持分 | △73 | 397 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属）： | ||
| 基本的 | 11.20 | 11.89 |
| 希薄化後 | 11.19 | 11.89 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| （資産の部） | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 162,384 | 221,890 |
| 定期預金 | 222 | 207 |
| 営業債権及びその他の債権 | 469,275 | 476,429 |
| その他の金融資産 | 103,206 | 93,906 |
| 棚卸資産 | 340,612 | 314,368 |
| その他の流動資産 | 81,455 | 68,499 |
| 流動資産合計 | 1,157,154 | 1,175,299 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 201,617 | 196,512 |
| 使用権資産 | 59,967 | 57,003 |
| のれん及び無形資産 | 406,224 | 366,394 |
| その他の金融資産 | 155,344 | 135,158 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 86,173 | 83,529 |
| その他の投資 | 19,296 | 19,359 |
| その他の非流動資産 | 49,312 | 44,540 |
| 繰延税金資産 | 75,701 | 72,162 |
| 非流動資産合計 | 1,053,634 | 974,657 |
| 資産合計 | 2,210,788 | 2,149,956 |
| （負債及び資本の部） | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 171,738 | 157,828 |
| 営業債務及びその他の債務 | 280,730 | 312,429 |
| リース負債 | 22,434 | 26,185 |
| その他の金融負債 | 25,788 | 2,582 |
| 未払法人所得税 | 15,587 | 11,864 |
| 引当金 | 10,036 | 10,968 |
| その他の流動負債 | 329,721 | 307,258 |
| 流動負債合計 | 856,034 | 829,114 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 175,465 | 205,110 |
| リース負債 | 46,317 | 38,147 |
| その他の金融負債 | 7,312 | 27,566 |
| 退職給付に係る負債 | 40,628 | 41,058 |
| 引当金 | 8,904 | 8,347 |
| その他の非流動負債 | 27,158 | 24,742 |
| 繰延税金負債 | 18,718 | 17,790 |
| 非流動負債合計 | 324,502 | 362,760 |
| 負債合計 | 1,180,536 | 1,191,874 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 158,392 | 158,529 |
| 自己株式 | △398 | △427 |
| その他の資本の構成要素 | 235,814 | 167,368 |
| 利益剰余金 | 475,123 | 470,722 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,004,295 | 931,556 |
| 非支配持分 | 25,957 | 26,526 |
| 資本合計 | 1,030,252 | 958,082 |
| 負債及び資本合計 | 2,210,788 | 2,149,956 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 15,325 | 15,342 |
| 営業活動による純増減額への調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 53,031 | 45,052 |
| その他の収益 | △37 | △42 |
| 持分法による投資損益 | △3,405 | △3,891 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,663 | 2,735 |
| 法人所得税費用 | 9,304 | 9,262 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 35,255 | 4,245 |
| 棚卸資産の増加 | △6,129 | △36,995 |
| リース債権の減少（△増加） | △7,439 | 11,949 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △41,570 | △15,926 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △1,932 | △4,795 |
| その他（純額） | △8,495 | △19,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,676 | 2,074 |
| 利息の支払額 | △4,243 | △2,245 |
| 法人所得税の支払額 | △12,277 | △10,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,401 | △3,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却 | 334 | 1,773 |
| 有形固定資産の取得 | △21,940 | △18,494 |
| 無形資産の取得 | △16,892 | △16,496 |
| 有価証券の取得 | △12 | △255 |
| 有価証券の売却 | 26 | 396 |
| 定期預金の増減（純額） | 4 | △27 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △13,132 | △48,626 |
| その他 | 1,239 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,373 | △81,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の増減（純額） | △27,227 | 26,019 |
| 長期借入債務による調達 | 43,364 | 108,091 |
| 長期借入債務の返済 | △38,498 | △21,999 |
| 社債の償還 | 0 | △13,725 |
| リース負債の返済 | △15,383 | △15,917 |
| 支払配当金 | △10,354 | △8,281 |
| 自己株式の取得 | △5 | △30,003 |
| その他 | △1,220 | △105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,323 | 44,080 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 10,355 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △57,940 | △29,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,195 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,944 | 204,195 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
