電気機器 <7752> リコー 財務情報
2024年02月06日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 30,187 |
| その他の包括利益（△損失） | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 45 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △281 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △236 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | 87 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 48,248 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | △75 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 48,260 |
| その他の包括利益合計 | 48,024 |
| 四半期包括利益（△損失） | 78,211 |
| 四半期包括利益（△損失）の帰属先： | |
| 親会社の所有者 | 77,754 |
| 非支配持分 | 457 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 585,098 |
| 売上原価 | 374,704 |
| 売上総利益 | 210,394 |
| 販売費及び一般管理費 | 195,781 |
| その他の収益 | 2,984 |
| 営業利益 | 17,597 |
| 金融収益 | 592 |
| 金融費用 | 1,865 |
| 持分法による投資損益 | 1,731 |
| 税引前四半期利益 | 18,055 |
| 法人所得税費用 | 3,193 |
| 四半期利益 | 14,862 |
| 四半期利益の帰属先： | |
| 親会社の所有者 | 14,663 |
| 非支配持分 | 199 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属） | |
| 基本的 | 24.07 |
| 希薄化後 | 24.06 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 181,548 |
| 定期預金 | 249 |
| 営業債権及びその他の債権 | 472,473 |
| その他の金融資産 | 102,452 |
| 棚卸資産 | 326,530 |
| その他の流動資産 | 71,168 |
| 小計 | 1,154,420 |
| 売却目的で保有する資産 | 8,365 |
| 流動資産合計 | 1,162,785 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 195,478 |
| 使用権資産 | 60,371 |
| のれん及び無形資産 | 401,061 |
| その他の金融資産 | 155,052 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 86,669 |
| その他の投資 | 18,620 |
| その他の非流動資産 | 50,247 |
| 繰延税金資産 | 77,502 |
| 非流動資産合計 | 1,045,000 |
| 資産合計 | 2,207,785 |
| 負債及び資本の部 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 200,926 |
| 営業債務及びその他の債務 | 271,885 |
| リース負債 | 22,073 |
| その他の金融負債 | 26,242 |
| 未払法人所得税 | 12,103 |
| 引当金 | 9,857 |
| その他の流動負債 | 327,725 |
| 小計 | 870,811 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 1,105 |
| 流動負債合計 | 871,916 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 175,211 |
| リース負債 | 46,775 |
| その他の金融負債 | 7,160 |
| 退職給付に係る負債 | 39,075 |
| 引当金 | 8,494 |
| その他の非流動負債 | 27,175 |
| 繰延税金負債 | 18,309 |
| 非流動負債合計 | 322,199 |
| 負債合計 | 1,194,115 |
| 資本 | |
| 資本金 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 158,424 |
| 自己株式 | △400 |
| その他の資本の構成要素 | 215,930 |
| 利益剰余金 | 478,596 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 987,914 |
| 非支配持分 | 25,756 |
| 資本合計 | 1,013,670 |
| 負債及び資本合計 | 2,207,785 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 四半期利益 | 30,187 |
| 営業活動による純増減額への調整 | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 80,183 |
| その他の収益 | △338 |
| 持分法による投資損益 | △5,136 |
| 金融収益及び金融費用 | △390 |
| 法人所得税費用 | 12,497 |
| 営業債権及びその他の債権の減少（△増加） | 25,142 |
| 棚卸資産の増加 | △282 |
| リース債権の減少（△増加） | △12,427 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △48,298 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △2,614 |
| その他（純額） | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,767 |
| 利息の支払額 | △5,059 |
| 法人所得税の支払額 | △18,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却 | 439 |
| 有形固定資産の取得 | △33,637 |
| 無形資産の取得 | △25,405 |
| 有価証券の取得 | △267 |
| 有価証券の売却 | 975 |
| 定期預金の増減（純額） | △24 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △14,210 |
| その他 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の増減（純額） | 11,480 |
| 長期借入債務による調達 | 44,551 |
| 長期借入債務の返済 | △39,762 |
| 社債の償還 | △10,000 |
| リース負債の返済 | △22,942 |
| 支払配当金 | △21,318 |
| 自己株式の取得 | △7 |
| その他 | △1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,225 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 8,297 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △39,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,301 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
