電気機器 <7752> リコー 財務情報
2025年02月13日発表 2025年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 28,558 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| 確定給付制度の再測定 | 0 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 2,321 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 613 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,934 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 | △456 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 21,783 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分相当額 | 11 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 21,338 |
| その他の包括利益合計 | 24,272 |
| 四半期包括利益 | 52,830 |
| 四半期包括利益の帰属先： | |
| 親会社の所有者 | 51,965 |
| 非支配持分 | 865 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 1,835,404 |
| 売上原価 | 1,194,407 |
| 売上総利益 | 640,997 |
| 販売費及び一般管理費 | 619,432 |
| その他の収益 | 12,991 |
| 営業利益 | 34,556 |
| 金融収益 | 6,687 |
| 金融費用 | 6,217 |
| 持分法による投資損益 | 5,403 |
| 税引前四半期利益 | 40,429 |
| 法人所得税費用 | 11,871 |
| 四半期利益 | 28,558 |
| 四半期利益の帰属先： | |
| 親会社の所有者 | 27,854 |
| 非支配持分 | 704 |
| １株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属） | |
| 基本的 | 47.17 |
| 希薄化後 | 47.13 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 185,810 |
| 定期預金 | 1,650 |
| 営業債権及びその他の債権 | 519,540 |
| その他の金融資産 | 111,196 |
| 棚卸資産 | 339,081 |
| その他の流動資産 | 75,474 |
| 小計 | 1,232,751 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,232,751 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 203,845 |
| 使用権資産 | 72,799 |
| のれん及び無形資産 | 435,362 |
| その他の金融資産 | 183,224 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 91,852 |
| その他の投資 | 20,577 |
| その他の非流動資産 | 72,027 |
| 繰延税金資産 | 82,933 |
| 非流動資産合計 | 1,162,619 |
| 資産合計 | 2,395,370 |
| 負債及び資本の部 | |
| 流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 182,990 |
| 営業債務及びその他の債務 | 304,856 |
| リース負債 | 24,277 |
| その他の金融負債 | 30,222 |
| 未払法人所得税 | 20,904 |
| 引当金 | 28,049 |
| その他の流動負債 | 323,147 |
| 小計 | 914,445 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 |
| 流動負債合計 | 914,445 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 255,403 |
| リース負債 | 55,237 |
| その他の金融負債 | 3,474 |
| 退職給付に係る負債 | 39,549 |
| 引当金 | 8,234 |
| その他の非流動負債 | 28,816 |
| 繰延税金負債 | 21,780 |
| 非流動負債合計 | 412,493 |
| 負債合計 | 1,326,938 |
| 資本 | |
| 資本金 | 135,364 |
| 資本剰余金 | 165,138 |
| 自己株式 | △30,394 |
| その他の資本の構成要素 | 274,773 |
| 利益剰余金 | 478,000 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,022,881 |
| 非支配持分 | 45,551 |
| 資本合計 | 1,068,432 |
| 負債及び資本合計 | 2,395,370 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 四半期利益 | 28,558 |
| 営業活動による純増減額への調整 | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 86,115 |
| その他の収益 | △366 |
| 持分法による投資損益 | △5,403 |
| 金融収益及び金融費用 | △470 |
| 法人所得税費用 | 11,871 |
| 営業債権及びその他の債権の減少 | 34,856 |
| 棚卸資産の増加 | △25,646 |
| リース債権の増加 | △12,500 |
| 営業債務及びその他の債務の減少 | △17,817 |
| 退職給付に係る負債の減少 | △195 |
| その他（純額） | △8,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,811 |
| 利息の支払額 | △6,571 |
| 法人所得税の支払額 | △18,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却 | 213 |
| 有形固定資産の取得 | △33,721 |
| 無形資産の取得 | △23,713 |
| 有価証券の取得 | △958 |
| 有価証券の売却 | 1,452 |
| 定期預金の増減（純額） | △1,374 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | △5,658 |
| 事業の売却 （売却時の現金及び現金同等物保有額控除後） | 7,926 |
| その他 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入債務の増減（純額） | 55,539 |
| 長期借入債務による調達 | 107,997 |
| 長期借入債務の返済 | △78,651 |
| 社債の償還 | 0 |
| リース負債の返済 | △25,179 |
| 支払配当金 | △22,003 |
| 自己株式の取得 | △52,465 |
| その他 | △556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,318 |
| 換算レートの変動に伴う影響額 | 5,120 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,924 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
