2020年02月10日発表 2020年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
四半期純利益 811 1,497
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 △10
繰延ヘッジ損益 2 9
為替換算調整勘定 △113 6
退職給付に係る調整額 65 118
その他の包括利益 △44 123
四半期包括利益 766 1,620
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 766 1,620

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
売上高 38,024 41,164
売上原価 28,474 31,667
売上総利益 9,550 9,497
販売費及び一般管理費 8,325 8,624
営業利益 1,224 872
営業外収益    
受取利息 14 13
受取配当金 9 8
受取賃貸料 28 29
持分法による投資利益 31 24
その他 109 156
営業外収益合計 192 232
営業外費用    
支払利息 127 150
手形売却損 30 33
売上割引 29 32
為替差損 178 202
その他 109 103
営業外費用合計 475 522
経常利益 942 582
特別利益    
固定資産売却益 1 2
投資有価証券売却益 0 0
関係会社株式売却益 0 1,070
特別利益合計 1 1,072
特別損失    
固定資産除売却損 10 35
構造改革費用 0 78
その他 0 0
特別損失合計 10 114
税金等調整前四半期純利益 933 1,541
法人税、住民税及び事業税 127 40
法人税等調整額 △4 3
法人税等合計 122 44
四半期純利益 811 1,497
親会社株主に帰属する四半期純利益 811 1,497

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 933 1,541
減価償却費 1,694 1,964
構造改革費用 0 78
持分法による投資損益(△は益) △31 △24
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △1,070
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 0 △1
貸倒引当金の増減額(△は減少) 5 8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △46 24
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 △27
受取利息及び受取配当金 △23 △21
支払利息 127 150
為替差損益(△は益) 62 127
有形固定資産除却損 8 35
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) 0 △2
役員退職慰労金 0 34
売上債権の増減額(△は増加) △1,662 △1,342
たな卸資産の増減額(△は増加) 801 770
仕入債務の増減額(△は減少) △698 △215
未払消費税等の増減額(△は減少) 97 68
その他 500 59
小計 1,777 2,156
利息及び配当金の受取額 23 21
利息の支払額 △125 △145
役員退職慰労金の支払額 0 △34
法人税等の支払額 △46 △19
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,629 1,979
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △659 △381
定期預金の預入による支出 △18 △18
定期預金の払戻による収入 12 12
有価証券の取得による支出 △678 0
有価証券の売却による収入 678 0
固定資産の売却による収入 0 2
投資有価証券の取得による支出 △8 △8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0 933
貸付金の回収による収入 3 20
その他 △60 41
投資活動によるキャッシュ・フロー △730 602
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,000 △1,000
長期借入れによる収入 4,300 0
長期借入金の返済による支出 △2,066 △1,311
株式の発行による収入 0 2,000
リース債務の返済による支出 △923 △1,179
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,690 △1,490
現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 △32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △876 1,058
現金及び現金同等物の期首残高 3,163 2,104
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,785 3,163

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,797 3,667
受取手形及び売掛金 9,425 7,868
商品及び製品 4,878 5,657
仕掛品 662 709
原材料及び貯蔵品 1,081 1,129
その他 1,494 1,601
貸倒引当金 △21 △11
流動資産合計 20,318 20,622
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,091 5,166
機械装置及び運搬具(純額) 2,923 3,150
土地 4,329 4,329
リース資産(純額) 2,656 3,135
建設仮勘定 132 137
その他(純額) 495 521
有形固定資産合計 15,627 16,440
無形固定資産    
リース資産 36 29
その他 349 389
無形固定資産合計 386 419
投資その他の資産    
投資有価証券 273 263
長期貸付金 151 153
破産更生債権等 1 4
繰延税金資産 77 73
その他 287 246
貸倒引当金 △163 △169
投資その他の資産合計 627 572
固定資産合計 16,642 17,432
資産合計 36,960 38,055
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 6,486 7,486
電子記録債務 2,415 2,272
短期借入金 5,000 8,000
1年内返済予定の長期借入金 3,135 2,129
リース債務 1,068 1,233
未払金 2,259 1,902
未払法人税等 168 100
未払消費税等 365 268
賞与引当金 146 202
資産除去債務 11 11
その他 754 701
流動負債合計 21,811 24,307
固定負債    
長期借入金 4,532 3,305
リース債務 2,099 2,499
役員退職慰労引当金 39 33
退職給付に係る負債 912 1,023
債務保証損失引当金 9 9
資産除去債務 8 8
その他 512 599
固定負債合計 8,113 7,478
負債合計 29,925 31,786
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,212 7,212
資本剰余金 6,787 6,787
利益剰余金 △6,070 △6,881
自己株式 △1,169 △1,169
株主資本合計 6,759 5,948
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 39 38
繰延ヘッジ損益 1 △1
為替換算調整勘定 566 680
退職給付に係る調整累計額 △332 △397
その他の包括利益累計額合計 275 320
純資産合計 7,035 6,269
負債純資産合計 36,960 38,055
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