2021年02月09日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q3) 今期 (2021年03月期 Q3)
四半期純利益 1,795 811
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 18 0
繰延ヘッジ損益 △6 2
為替換算調整勘定 84 △113
退職給付に係る調整額 64 65
その他の包括利益 161 △44
四半期包括利益 1,957 766
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,957 766

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q3) 今期 (2021年03月期 Q3)
売上高 37,036 38,024
売上原価 26,754 28,474
売上総利益 10,282 9,550
販売費及び一般管理費 8,138 8,325
営業利益 2,143 1,224
営業外収益    
受取利息 13 14
受取配当金 14 9
受取賃貸料 27 28
為替差益 54 0
持分法による投資利益 29 31
その他 64 109
営業外収益合計 204 192
営業外費用    
支払利息 118 127
手形売却損 24 30
売上割引 29 29
為替差損 0 178
その他 56 109
営業外費用合計 229 475
経常利益 2,119 942
特別利益    
固定資産売却益 5 1
投資有価証券売却益 0 0
特別利益合計 6 1
特別損失    
固定資産除売却損 13 10
特別損失合計 13 10
税金等調整前四半期純利益 2,112 933
法人税、住民税及び事業税 321 127
法人税等調整額 △5 △4
法人税等合計 316 122
四半期純利益 1,795 811
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,795 811

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q3) 今期 (2021年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,112 933
減価償却費 1,458 1,694
持分法による投資損益(△は益) △29 △31
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △38 △46
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6 6
受取利息及び受取配当金 △27 △23
支払利息 118 127
為替差損益(△は益) △44 62
有形固定資産除却損 13 8
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) △5 0
売上債権の増減額(△は増加) △2,376 △1,662
たな卸資産の増減額(△は増加) 655 801
仕入債務の増減額(△は減少) 521 △698
未払消費税等の増減額(△は減少) 162 97
その他 461 500
小計 2,987 1,777
利息及び配当金の受取額 27 23
利息の支払額 △112 △125
法人税等の支払額 △261 △46
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,640 1,629
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △714 △659
定期預金の預入による支出 △18 △18
定期預金の払戻による収入 12 12
有価証券の取得による支出 0 △678
有価証券の売却による収入 0 678
固定資産の売却による収入 71 0
投資有価証券の取得による支出 △8 △8
投資有価証券の売却による収入 6 0
貸付金の回収による収入 0 3
その他 △31 △60
投資活動によるキャッシュ・フロー △682 △730
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △3,000
長期借入れによる収入 3,400 4,300
長期借入金の返済による支出 △3,187 △2,066
リース債務の返済による支出 △705 △923
財務活動によるキャッシュ・フロー △493 △1,690
現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △84
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,496 △876
現金及び現金同等物の期首残高 2,785 3,661
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,336 2,785

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,348 2,845
受取手形及び売掛金 9,830 7,360
商品及び製品 4,388 4,897
仕掛品 607 713
原材料及び貯蔵品 1,175 1,168
その他 1,506 1,498
貸倒引当金 △21 △16
流動資産合計 21,835 18,468
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,920 5,011
機械装置及び運搬具(純額) 2,627 2,713
土地 4,225 4,290
リース資産(純額) 2,210 2,508
建設仮勘定 241 142
その他(純額) 436 461
有形固定資産合計 14,661 15,127
無形固定資産    
リース資産 41 51
その他 321 334
無形固定資産合計 362 385
投資その他の資産    
投資有価証券 297 268
長期貸付金 143 150
破産更生債権等 12 11
繰延税金資産 85 80
その他 301 288
貸倒引当金 △166 △172
投資その他の資産合計 673 626
固定資産合計 15,697 16,140
資産合計 37,533 34,608
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 6,189 5,962
電子記録債務 2,279 1,862
短期借入金 5,000 5,000
1年内返済予定の長期借入金 4,459 3,995
リース債務 767 1,006
未払金 2,325 1,971
未払法人税等 187 163
未払消費税等 440 277
賞与引当金 132 271
資産除去債務 11 11
その他 791 602
流動負債合計 22,585 21,126
固定負債    
長期借入金 3,098 3,350
リース債務 1,865 2,000
役員退職慰労引当金 45 38
退職給付に係る負債 784 886
債務保証損失引当金 9 9
資産除去債務 8 8
その他 514 524
固定負債合計 6,324 6,817
負債合計 28,910 27,943
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,212 7,212
資本剰余金 6,787 6,787
利益剰余金 △4,607 △6,402
自己株式 △1,169 △1,169
株主資本合計 8,223 6,427
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 53 34
繰延ヘッジ損益 △4 2
為替換算調整勘定 604 519
退職給付に係る調整累計額 △254 △318
その他の包括利益累計額合計 399 237
純資産合計 8,622 6,665
負債純資産合計 37,533 34,608
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