2022年02月10日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期純利益 957 1,795
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △12 18
繰延ヘッジ損益 △11 △6
為替換算調整勘定 330 84
退職給付に係る調整額 43 64
その他の包括利益合計 349 161
四半期包括利益 1,307 1,957
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,307 1,957

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上高 36,592 37,036
売上原価 27,830 26,754
売上総利益 8,761 10,282
販売費及び一般管理費 7,517 8,138
営業利益 1,243 2,143
営業外収益    
受取利息 16 13
受取配当金 12 14
受取賃貸料 28 27
為替差益 69 54
持分法による投資利益 0 29
その他 94 64
営業外収益合計 222 204
営業外費用    
支払利息 108 118
手形売却損 22 24
売上割引 0 29
持分法による投資損失 1 0
その他 55 56
営業外費用合計 187 229
経常利益 1,278 2,119
特別利益    
固定資産売却益 0 5
投資有価証券売却益 0 0
特別利益合計 0 6
特別損失    
固定資産除売却損 14 13
投資有価証券評価損 7 0
減損損失 4 0
特別損失合計 27 13
税金等調整前四半期純利益 1,251 2,112
法人税、住民税及び事業税 202 321
法人税等調整額 91 △5
法人税等合計 293 316
四半期純利益 957 1,795
親会社株主に帰属する四半期純利益 957 1,795

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,251 2,112
減価償却費 1,332 1,458
減損損失 4 0
持分法による投資損益(△は益) 1 △29
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △108 △38
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △1 6
受取利息及び受取配当金 △28 △27
支払利息 108 118
為替差損益(△は益) △38 △44
投資有価証券評価損益(△は益) 7 0
有形固定資産除却損 14 13
投資有価証券売却損益(△は益) 0 0
有形固定資産売却損益(△は益) 0 △5
売上債権の増減額(△は増加) △2,163 △2,376
棚卸資産の増減額(△は増加) △327 655
仕入債務の増減額(△は減少) 936 521
未払消費税等の増減額(△は減少) △34 162
その他 329 461
小計 1,285 2,987
利息及び配当金の受取額 28 27
利息の支払額 △102 △112
法人税等の支払額 △369 △261
営業活動によるキャッシュ・フロー 842 2,640
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の増減額(△は増加) 379 0
固定資産の取得による支出 △615 △714
固定資産の売却による収入 0 71
定期預金の預入による支出 △18 △18
定期預金の払戻による収入 12 12
投資有価証券の取得による支出 △8 △8
投資有価証券の売却による収入 0 6
貸付金の回収による収入 51 0
その他 △12 △31
投資活動によるキャッシュ・フロー △211 △682
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,000 0
長期借入れによる収入 3,730 3,400
長期借入金の返済による支出 △2,845 △3,187
リース債務の返済による支出 △573 △705
財務活動によるキャッシュ・フロー △688 △493
現金及び現金同等物に係る換算差額 102 31
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 45 1,496
現金及び現金同等物の期首残高 4,336 2,839
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,623 4,336

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,635 3,584
受取手形及び売掛金 0 7,629
受取手形、売掛金及び契約資産 9,999 0
有価証券 270 604
商品及び製品 4,732 4,995
仕掛品 808 669
原材料及び貯蔵品 1,972 1,400
その他 1,548 1,648
貸倒引当金 △6 △12
流動資産合計 22,960 20,519
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,764 4,881
機械装置及び運搬具(純額) 2,509 2,651
土地 4,225 4,225
リース資産(純額) 2,001 1,988
建設仮勘定 416 283
その他(純額) 451 454
有形固定資産合計 14,368 14,484
無形固定資産    
リース資産 29 38
その他 353 335
無形固定資産合計 383 374
投資その他の資産    
投資有価証券 286 303
長期貸付金 159 153
破産更生債権等 20 16
繰延税金資産 436 517
その他 300 306
貸倒引当金 △189 △180
投資その他の資産合計 1,012 1,116
固定資産合計 15,764 15,975
資産合計 38,725 36,495
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,273 6,491
電子記録債務 2,161 1,802
短期借入金 4,000 5,000
1年内返済予定の長期借入金 2,960 3,512
リース債務 737 744
未払金 1,706 2,148
未払法人税等 37 255
未払消費税等 231 264
賞与引当金 147 438
資産除去債務 0 11
その他 1,822 668
流動負債合計 21,078 21,337
固定負債    
長期借入金 4,191 2,754
リース債務 1,788 1,836
役員退職慰労引当金 46 47
退職給付に係る負債 601 752
債務保証損失引当金 10 10
資産除去債務 8 8
その他 440 466
固定負債合計 7,086 5,876
負債合計 28,165 27,214
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,212 7,212
資本剰余金 6,787 6,787
利益剰余金 △3,302 △4,232
自己株式 △1,169 △1,169
株主資本合計 9,527 8,598
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 43 56
繰延ヘッジ損益 △5 6
為替換算調整勘定 1,194 863
退職給付に係る調整累計額 △199 △243
その他の包括利益累計額合計 1,032 682
純資産合計 10,560 9,280
負債純資産合計 38,725 36,495
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得