2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △24 681
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △9 4
繰延ヘッジ損益 2 △12
為替換算調整勘定 347 119
退職給付に係る調整額 25 29
その他の包括利益 364 140
四半期包括利益 340 822
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 340 822

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 24,300 23,474
売上原価 19,218 17,672
売上総利益 5,081 5,801
販売費及び一般管理費 5,066 4,915
営業利益 14 886
営業外収益    
受取利息 14 11
受取配当金 6 6
受取賃貸料 17 19
為替差益 33 31
その他 62 40
営業外収益合計 135 109
営業外費用    
支払利息 68 70
手形売却損 13 16
持分法による投資損失 4 16
その他 62 53
営業外費用合計 149 158
経常利益 1 837
特別利益    
固定資産売却益 3 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
固定資産除売却損 1 12
投資有価証券評価損 0 7
特別損失合計 1 20
税金等調整前四半期純利益 2 817
法人税、住民税及び事業税 54 88
法人税等調整額 △27 47
法人税等合計 27 136
四半期純利益又は四半期純損失(△) △24 681
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △24 681

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2 817
減価償却費 924 882
持分法による投資損益(△は益) 4 16
貸倒引当金の増減額(△は減少) 26 △6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △79 △72
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 1 0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 5 △3
受取利息及び受取配当金 △21 △17
支払利息 68 70
為替差損益(△は益) 12 △14
投資有価証券評価損益(△は益) 0 7
有形固定資産除却損 1 12
有形固定資産売却損益(△は益) △3 0
売上債権の増減額(△は増加) △267 △133
棚卸資産の増減額(△は増加) △307 △560
仕入債務の増減額(△は減少) 1,048 215
未払消費税等の増減額(△は減少) 92 △102
その他 110 93
小計 1,619 1,205
利息及び配当金の受取額 21 17
利息の支払額 △68 △68
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 24 △218
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,597 936
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の増減額(△は増加) △162 103
固定資産の取得による支出 △229 △342
固定資産の売却による収入 3 0
定期預金の預入による支出 △12 △12
定期預金の払戻による収入 12 12
投資有価証券の取得による支出 △5 △5
貸付金の回収による収入 10 34
その他 △12 △6
投資活動によるキャッシュ・フロー △395 △216
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 3,000 0
長期借入れによる収入 0 3,730
長期借入金の返済による支出 △1,400 △2,213
リース債務の返済による支出 △420 △384
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,179 1,132
現金及び現金同等物に係る換算差額 96 38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,478 1,889
現金及び現金同等物の期首残高 5,468 3,578
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,707 5,468

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,713 3,235
受取手形、売掛金及び契約資産 8,572 8,095
有価証券 771 577
商品及び製品 5,129 4,747
仕掛品 794 816
原材料及び貯蔵品 2,120 2,042
その他 1,640 1,912
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 24,740 21,423
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,911 4,876
機械装置及び運搬具(純額) 2,542 2,528
土地 4,224 4,224
リース資産(純額) 2,001 1,954
建設仮勘定 148 396
その他(純額) 398 465
有形固定資産合計 14,226 14,445
無形固定資産    
リース資産 63 41
その他 357 354
無形固定資産合計 421 396
投資その他の資産    
投資有価証券 308 321
長期貸付金 200 169
破産更生債権等 4 7
繰延税金資産 500 470
その他 305 301
貸倒引当金 △214 △187
投資その他の資産合計 1,104 1,082
固定資産合計 15,752 15,924
資産合計 40,492 37,347
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,971 6,948
電子記録債務 2,093 1,863
短期借入金 8,000 5,000
1年内返済予定の長期借入金 2,069 2,435
リース債務 824 749
未払金 1,556 1,672
未払法人税等 93 88
未払消費税等 167 70
賞与引当金 295 293
その他 1,698 1,652
流動負債合計 24,769 20,773
固定負債    
長期借入金 2,159 3,193
リース債務 1,693 1,733
役員退職慰労引当金 54 48
退職給付に係る負債 480 585
債務保証損失引当金 12 11
資産除去債務 8 8
その他 442 461
固定負債合計 4,850 6,042
負債合計 29,620 26,815
純資産の部    
株主資本    
資本金 7,212 7,212
資本剰余金 6,787 6,787
利益剰余金 △3,667 △3,642
自己株式 △1,169 △1,169
株主資本合計 9,162 9,187
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 36 45
繰延ヘッジ損益 3 1
為替換算調整勘定 1,863 1,516
退職給付に係る調整累計額 △193 △219
その他の包括利益累計額合計 1,709 1,344
純資産合計 10,872 10,531
負債純資産合計 40,492 37,347
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