2024年10月31日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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4,837
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売上原価
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4,186
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売上総利益
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650
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販売費及び一般管理費
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699
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営業損失（△）
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△49
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営業外収益
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受取利息及び配当金
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9
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助成金収入
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9
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その他
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5
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営業外収益合計
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24
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営業外費用
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支払利息
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13
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固定資産除却損
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9
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|
その他
|
1
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営業外費用合計
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25
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経常損失（△）
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△50
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税引前中間純損失（△）
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△50
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法人税等
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△13
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中間純損失（△）
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△37
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△50
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減価償却費
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144
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受取利息及び受取配当金
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△10
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支払利息
|
13
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売上債権の増減額（△は増加）
|
778
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△213
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前払費用の増減額（△は増加）
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△42
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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△21
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未払消費税等の増減額（△は減少）
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△122
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△436
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割引手形の増減額（△は減少）
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169
|
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その他
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△20
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小計
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198
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利息及び配当金の受取額
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9
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利息の支払額
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△13
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
10
|
|
その他
|
9
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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215
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△217
|
|
その他
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△10
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△226
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△350
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長期借入れによる収入
|
1,100
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長期借入金の返済による支出
|
△735
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配当金の支払額
|
△57
|
|
その他
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△53
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,582
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,655
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
|
1,655
|
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受取手形及び売掛金
|
1,524
|
|
電子記録債権
|
1,417
|
|
商品及び製品
|
1,245
|
|
仕掛品
|
377
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,037
|
|
その他
|
75
|
|
流動資産合計
|
7,333
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,527
|
|
土地
|
3,194
|
|
その他（純額）
|
702
|
|
有形固定資産合計
|
5,424
|
|
無形固定資産
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
677
|
|
その他
|
23
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
700
|
|
固定資産合計
|
6,145
|
|
資産合計
|
13,478
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,169
|
|
短期借入金
|
1,480
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,253
|
|
賞与引当金
|
85
|
|
その他
|
221
|
|
流動負債合計
|
5,208
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,333
|
|
繰延税金負債
|
138
|
|
環境対策引当金
|
0
|
|
資産除去債務
|
12
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
2,490
|
|
負債合計
|
7,699
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,343
|
|
利益剰余金
|
3,293
|
|
自己株式
|
△4
|
|
株主資本合計
|
5,633
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
173
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△28
|
|
評価・換算差額等合計
|
145
|
|
純資産合計
|
5,779
|
|
負債純資産合計
|
13,478
|
