2021年10月28日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 2,345 2,256
売上原価 1,590 1,611
売上総利益 754 644
販売費及び一般管理費 690 700
営業利益又は営業損失(△) 63 △57
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取地代家賃 0 0
貸倒引当金戻入額 0 1
助成金収入 0 0
その他 0 1
営業外収益合計 3 4
営業外費用    
支払利息 1 1
債権保全利息 3 3
その他 0 0
営業外費用合計 4 4
経常利益又は経常損失(△) 62 △57
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 62 △57
法人税、住民税及び事業税 11 3
法人税等調整額 9 △19
法人税等合計 21 △15
四半期純利益又は四半期純損失(△) 41 △43

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 62 △57
減価償却費 70 56
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 9 13
退職給付引当金の増減額(△は減少) △1 4
株式報酬費用 1 0
受取利息及び受取配当金 △1 △2
支払利息 1 1
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 451 735
棚卸資産の増減額(△は増加) △21 2
仕入債務の増減額(△は減少) △204 △362
その他の資産の増減額(△は増加) △5 △10
その他の負債の増減額(△は減少) △86 △127
小計 282 257
利息及び配当金の受取額 0 1
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額 △2 △31
営業活動によるキャッシュ・フロー 280 226
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △39 △39
定期預金の払戻による収入 39 39
有形固定資産の取得による支出 △38 △9
無形固定資産の取得による支出 △28 △5
保険積立金の積立による支出 △30 △30
敷金・保証金等の増減額(△は増加) △1 0
貸付けによる支出 △2 0
貸付金の回収による収入 0 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △96 △38
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 70 △420
長期借入れによる収入 0 500
長期借入金の返済による支出 △213 △141
配当金の支払額 △37 △38
財務活動によるキャッシュ・フロー △180 △99
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4 90
現金及び現金同等物の期首残高 443 352
現金及び現金同等物の四半期末残高 689 443

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 821 816
受取手形及び売掛金 0 1,583
受取手形、売掛金及び契約資産 1,176 0
電子記録債権 116 160
商品及び製品 42 42
仕掛品 77 59
原材料及び貯蔵品 139 137
その他 28 18
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 2,402 2,818
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 730 753
土地 1,680 1,680
その他(純額) 222 244
有形固定資産合計 2,633 2,678
無形固定資産 75 83
投資その他の資産    
投資有価証券 22 22
その他 268 246
投資その他の資産合計 291 269
固定資産合計 3,000 3,031
資産合計 5,403 5,849
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 963 1,166
短期借入金 910 925
未払法人税等 22 13
賞与引当金 104 95
その他 400 527
流動負債合計 2,400 2,728
固定負債    
長期借入金 177 304
退職給付引当金 155 156
役員退職慰労引当金 4 4
資産除去債務 1 1
固定負債合計 338 466
負債合計 2,739 3,194
純資産の部    
株主資本    
資本金 664 664
資本剰余金 266 264
利益剰余金 1,822 1,820
自己株式 △101 △107
株主資本合計 2,652 2,643
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 11 11
評価・換算差額等合計 11 11
純資産合計 2,664 2,654
負債純資産合計 5,403 5,849
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