2023年10月27日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 2,742 2,691
売上原価 1,936 1,889
売上総利益 805 802
販売費及び一般管理費 730 713
営業利益 75 88
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取地代家賃 0 0
助成金収入 1 1
その他 0 0
営業外収益合計 4 3
営業外費用    
支払利息 1 0
債権保全利息 2 3
その他 0 0
営業外費用合計 4 4
経常利益 75 87
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前四半期純利益 75 87
法人税、住民税及び事業税 14 17
法人税等調整額 14 13
法人税等合計 28 30
四半期純利益 46 57

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 75 87
減価償却費 67 66
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 3
賞与引当金の増減額(△は減少) 8 5
退職給付引当金の増減額(△は減少) 18 1
株式報酬費用 3 3
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 1 0
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 355 350
棚卸資産の増減額(△は増加) △20 △26
仕入債務の増減額(△は減少) △190 △76
その他の資産の増減額(△は増加) 26 1
その他の負債の増減額(△は減少) △117 △116
小計 228 304
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △1
補償金の受取額 18 0
法人税等の支払額 △40 △77
営業活動によるキャッシュ・フロー 207 228
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △39 △39
定期預金の払戻による収入 39 39
有形固定資産の取得による支出 △123 △54
無形固定資産の取得による支出 △22 △7
保険積立金の積立による支出 △30 △30
敷金・保証金等の増減額(△は増加) 0 △1
貸付けによる支出 △1 △1
貸付金の回収による収入 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △173 △90
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △380 40
長期借入れによる収入 800 0
長期借入金の返済による支出 △121 △128
配当金の支払額 △61 △55
財務活動によるキャッシュ・フロー 238 △143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 273 △4
現金及び現金同等物の期首残高 459 462
現金及び現金同等物の四半期末残高 782 459

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 914 640
受取手形、売掛金及び契約資産 1,113 1,645
電子記録債権 463 287
商品及び製品 60 62
仕掛品 108 95
原材料及び貯蔵品 202 195
その他 41 100
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 2,904 3,025
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 656 681
土地 1,680 1,680
建設仮勘定 64 64
その他(純額) 200 192
有形固定資産合計 2,600 2,617
無形固定資産 69 81
投資その他の資産    
投資有価証券 24 22
その他 332 318
貸倒引当金 △4 △4
投資その他の資産合計 354 337
固定資産合計 3,024 3,036
資産合計 5,929 6,062
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 760 950
短期借入金 987 1,166
未払法人税等 24 65
賞与引当金 87 79
その他 230 452
流動負債合計 2,090 2,714
固定負債    
長期借入金 656 177
退職給付引当金 169 151
役員退職慰労引当金 4 4
資産除去債務 1 1
固定負債合計 831 334
負債合計 2,922 3,049
純資産の部    
株主資本    
資本金 664 664
資本剰余金 268 267
利益剰余金 2,150 2,163
自己株式 △90 △95
株主資本合計 2,993 3,000
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 13 11
評価・換算差額等合計 13 11
純資産合計 3,006 3,012
負債純資産合計 5,929 6,062
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