2021年10月29日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
17,091
|
5,545
|
|
減価償却費
|
6,210
|
6,580
|
|
減損損失
|
0
|
228
|
|
のれん償却額
|
165
|
158
|
|
火災損失
|
0
|
833
|
|
受取保険金
|
△129
|
△360
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△86
|
423
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
49
|
17
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
54
|
88
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△149
|
△143
|
|
支払利息
|
225
|
300
|
|
為替差損益（△は益）
|
△166
|
159
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△34
|
△133
|
|
固定資産処分損益（△は益）
|
15
|
19
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
△376
|
36
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
14
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
8,812
|
11,600
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,286
|
△2,657
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△731
|
640
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,463
|
△2,116
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△907
|
337
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
378
|
△1,309
|
|
その他
|
322
|
285
|
|
小計
|
25,009
|
20,535
|
|
利息及び配当金の受取額
|
155
|
106
|
|
利息の支払額
|
△250
|
△289
|
|
火災損失の支払額
|
0
|
△320
|
|
保険金の受取額
|
129
|
360
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△6,061
|
△2,721
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
18,983
|
17,670
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3,048
|
△235
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,499
|
1,787
|
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
420
|
69
|
|
固定資産の取得による支出
|
△4,976
|
△7,882
|
|
固定資産の売却による収入
|
77
|
262
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6
|
△35
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
641
|
0
|
|
その他
|
△23
|
△65
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,414
|
△6,100
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
6,929
|
15,556
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△6,684
|
△14,102
|
|
リース債務の返済による支出
|
△782
|
△701
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
519
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,126
|
△412
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△10,859
|
|
自己株式の売却による収入
|
507
|
15
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,036
|
△1,419
|
|
配当金の支払額
|
△2,852
|
△3,179
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△270
|
△357
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,316
|
△14,940
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2,285
|
△1,345
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
8,537
|
△4,716
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
83,835
|
88,552
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
104,282
|
83,835
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
139,663
|
107,455
|
|
売上原価
|
101,407
|
79,963
|
|
売上総利益
|
38,256
|
27,491
|
|
販売費及び一般管理費
|
22,180
|
20,962
|
|
営業利益
|
16,076
|
6,528
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
113
|
111
|
|
投資有価証券評価益
|
376
|
0
|
|
為替差益
|
431
|
54
|
|
その他
|
409
|
470
|
|
営業外収益合計
|
1,332
|
637
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
225
|
300
|
|
デリバティブ評価損
|
92
|
71
|
|
その他
|
132
|
182
|
|
営業外費用合計
|
450
|
554
|
|
経常利益
|
16,957
|
6,612
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
34
|
133
|
|
受取保険金
|
129
|
360
|
|
特別利益合計
|
164
|
493
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
228
|
|
火災損失
|
0
|
833
|
|
固定資産処分損
|
15
|
19
|
|
投資有価証券売却損
|
14
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による操業休止損失
|
0
|
478
|
|
特別損失合計
|
30
|
1,560
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
17,091
|
5,545
|
|
法人税等
|
4,798
|
2,225
|
|
四半期純利益
|
12,293
|
3,319
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
11,890
|
3,137
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
402
|
182
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
143
|
42
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△11
|
2
|
|
為替換算調整勘定
|
6,257
|
△4,523
|
|
退職給付に係る調整額
|
29
|
226
|
|
その他の包括利益合計
|
6,419
|
△4,251
|
|
四半期包括利益
|
18,712
|
△932
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
18,252
|
△1,041
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
459
|
109
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
107,312
|
97,184
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
47,721
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
44,088
|
0
|
|
電子記録債権
|
6,813
|
7,072
|
|
有価証券
|
4
|
417
|
|
商品及び製品
|
26,052
|
19,675
|
|
仕掛品
|
2,883
|
2,229
|
|
原材料及び貯蔵品
|
8,664
|
7,187
|
|
その他
|
8,391
|
7,234
|
|
貸倒引当金
|
△312
|
△389
|
|
流動資産合計
|
203,898
|
188,333
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
46,846
|
46,876
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
21,021
|
21,642
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4,878
|
5,116
|
|
金型（純額）
|
4,504
|
6,072
|
|
土地
|
17,962
|
17,677
|
|
リース資産（純額）
|
50
|
48
|
|
建設仮勘定
|
5,088
|
7,149
|
|
その他
|
3,339
|
3,796
|
|
有形固定資産合計
|
103,690
|
108,381
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
895
|
1,025
|
|
その他
|
1,376
|
1,491
|
|
無形固定資産合計
|
2,271
|
2,517
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,276
|
3,281
|
|
繰延税金資産
|
1,901
|
1,827
|
|
退職給付に係る資産
|
9
|
0
|
|
その他
|
3,301
|
3,198
|
|
貸倒引当金
|
△428
|
△412
|
|
投資その他の資産合計
|
8,060
|
7,895
|
|
固定資産合計
|
114,022
|
118,793
|
|
資産合計
|
317,921
|
307,127
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
20,046
|
20,912
|
|
短期借入金
|
9,672
|
8,771
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
610
|
927
|
|
未払金
|
4,049
|
6,061
|
|
未払法人税等
|
3,037
|
4,336
|
|
賞与引当金
|
2,053
|
1,986
|
|
その他
|
13,246
|
11,852
|
|
流動負債合計
|
52,715
|
54,846
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
35,000
|
35,000
|
|
長期借入金
|
23,733
|
25,405
|
|
繰延税金負債
|
6,341
|
5,673
|
|
退職給付に係る負債
|
3,344
|
3,346
|
|
その他
|
3,901
|
4,206
|
|
固定負債合計
|
72,319
|
73,630
|
|
負債合計
|
125,035
|
128,477
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,290
|
7,290
|
|
資本剰余金
|
13,863
|
13,686
|
|
利益剰余金
|
185,611
|
176,455
|
|
自己株式
|
△15,603
|
△13,897
|
|
株主資本合計
|
191,161
|
183,534
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
809
|
665
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△29
|
△18
|
|
土地再評価差額金
|
6
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
△250
|
△6,450
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△1,235
|
△1,265
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△699
|
△7,062
|
|
非支配株主持分
|
2,424
|
2,177
|
|
純資産合計
|
192,885
|
178,649
|
|
負債純資産合計
|
317,921
|
307,127
|
