2021年11月11日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
8,478
|
7,673
|
|
売上原価
|
4,439
|
3,903
|
|
売上総利益
|
4,038
|
3,769
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,102
|
5,247
|
|
営業損失（△）
|
△1,065
|
△1,479
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
28
|
32
|
|
受取賃貸料
|
95
|
89
|
|
受取ロイヤリティ
|
0
|
11
|
|
助成金収入
|
119
|
193
|
|
その他
|
16
|
19
|
|
営業外収益合計
|
260
|
347
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
33
|
22
|
|
賃貸費用
|
53
|
53
|
|
支払手数料
|
4
|
7
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
92
|
85
|
|
経常損失（△）
|
△897
|
△1,217
|
|
特別利益
|
|
|
|
賃貸不動産売却益
|
1,684
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
88
|
176
|
|
特別利益合計
|
1,772
|
176
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
14
|
8
|
|
特別損失合計
|
14
|
8
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
860
|
△1,049
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
150
|
25
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
142
|
|
法人税等合計
|
149
|
167
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
710
|
△1,216
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,416
|
787
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,653
|
1,663
|
|
電子記録債権
|
36
|
41
|
|
商品及び製品
|
5,034
|
5,461
|
|
仕掛品
|
93
|
163
|
|
原材料
|
3
|
2
|
|
その他
|
134
|
468
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,372
|
8,587
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
1,964
|
1,964
|
|
その他（純額）
|
674
|
759
|
|
有形固定資産合計
|
2,638
|
2,723
|
|
無形固定資産
|
633
|
538
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,361
|
1,238
|
|
賃貸不動産（純額）
|
897
|
2,247
|
|
その他
|
472
|
491
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△15
|
|
投資その他の資産合計
|
2,731
|
3,963
|
|
固定資産合計
|
6,003
|
7,225
|
|
資産合計
|
14,375
|
15,813
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
905
|
434
|
|
電子記録債務
|
453
|
1,249
|
|
短期借入金
|
1,500
|
3,600
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
40
|
40
|
|
未払法人税等
|
188
|
53
|
|
賞与引当金
|
25
|
0
|
|
返品調整引当金
|
143
|
203
|
|
資産除去債務
|
0
|
4
|
|
その他
|
759
|
749
|
|
流動負債合計
|
4,015
|
6,334
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
700
|
730
|
|
退職給付引当金
|
624
|
638
|
|
資産除去債務
|
109
|
108
|
|
繰延税金負債
|
69
|
6
|
|
その他
|
540
|
515
|
|
固定負債合計
|
2,044
|
1,999
|
|
負債合計
|
6,059
|
8,334
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,049
|
4,049
|
|
資本剰余金
|
3,732
|
3,732
|
|
利益剰余金
|
976
|
285
|
|
自己株式
|
△623
|
△653
|
|
株主資本合計
|
8,135
|
7,414
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
180
|
64
|
|
評価・換算差額等合計
|
180
|
64
|
|
純資産合計
|
8,316
|
7,479
|
|
負債純資産合計
|
14,375
|
15,813
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
860
|
△1,049
|
|
減価償却費
|
180
|
146
|
|
減損損失
|
14
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△29
|
△34
|
|
支払利息
|
33
|
22
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△89
|
△177
|
|
賃貸不動産売却損益（△は益）
|
△1,685
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△60
|
△284
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
25
|
91
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
15
|
522
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
496
|
△601
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
114
|
120
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△325
|
△1,085
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△86
|
△155
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
377
|
△31
|
|
その他
|
△26
|
△192
|
|
小計
|
△205
|
△2,704
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
33
|
|
利息の支払額
|
△34
|
△27
|
|
法人税等の還付額
|
23
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△39
|
△37
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△225
|
△2,722
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
143
|
320
|
|
賃貸不動産の取得による支出
|
0
|
△246
|
|
賃貸不動産の売却による収入
|
3,010
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
△55
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△6
|
△6
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
△10
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
△33
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
8
|
12
|
|
預り敷金及び保証金の返還による支出
|
△30
|
0
|
|
預り敷金及び保証金の受入による収入
|
0
|
16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3,101
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,100
|
2,600
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
382
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
△20
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△51
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△117
|
△80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,248
|
2,831
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
629
|
109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
958
|
848
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,416
|
958
|
