2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
449
|
△1,808
|
|
減価償却費
|
250
|
196
|
|
減損損失
|
96
|
21
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△42
|
△46
|
|
支払利息
|
42
|
36
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
25
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△89
|
△177
|
|
賃貸不動産売却損益（△は益）
|
△1,685
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
289
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
△208
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
14
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△16
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△124
|
595
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,049
|
△293
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
46
|
6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△85
|
△855
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
38
|
△75
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
494
|
△177
|
|
その他
|
△25
|
△31
|
|
小計
|
691
|
△2,811
|
|
利息及び配当金の受取額
|
41
|
45
|
|
利息の支払額
|
△42
|
△39
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△2
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
23
|
11
|
|
法人税等の支払額
|
△41
|
△45
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
671
|
△2,837
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
143
|
320
|
|
賃貸不動産の取得による支出
|
0
|
△246
|
|
賃貸不動産の売却による収入
|
3,010
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△66
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△6
|
△6
|
|
貸付けによる支出
|
△4
|
△10
|
|
貸付金の回収による収入
|
7
|
6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△111
|
△33
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
13
|
12
|
|
預り敷金及び保証金の返還による支出
|
△30
|
0
|
|
預り敷金及び保証金の受入による収入
|
0
|
16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,996
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,700
|
2,600
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
382
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
△30
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△51
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△159
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,900
|
2,784
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
768
|
△62
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
787
|
848
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,555
|
787
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
11,822
|
10,242
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
5,461
|
5,107
|
|
当期商品仕入高
|
717
|
784
|
|
当期製品仕入高
|
2,910
|
3,067
|
|
当期製品製造原価
|
1,552
|
2,151
|
|
合計
|
10,641
|
11,110
|
|
他勘定振替高
|
7
|
△6
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
4,413
|
5,461
|
|
売上原価合計
|
6,220
|
5,655
|
|
売上総利益
|
5,602
|
4,587
|
|
返品調整引当金戻入額
|
203
|
411
|
|
返品調整引当金繰入額
|
190
|
203
|
|
差引売上総利益
|
5,615
|
4,795
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
販売促進費
|
270
|
292
|
|
運賃及び荷造費
|
293
|
319
|
|
広告宣伝費
|
8
|
7
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
14
|
|
役員報酬
|
103
|
140
|
|
従業員給料
|
3,603
|
3,702
|
|
賞与
|
59
|
145
|
|
退職給付費用
|
50
|
50
|
|
法定福利費
|
547
|
557
|
|
旅費及び通信費
|
295
|
304
|
|
賃借料
|
514
|
493
|
|
減価償却費
|
209
|
152
|
|
事業所税
|
11
|
11
|
|
支払ロイヤリティ
|
213
|
224
|
|
その他
|
620
|
628
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,800
|
7,045
|
|
営業損失（△）
|
△1,186
|
△2,251
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
41
|
44
|
|
受取ロイヤリティ
|
0
|
14
|
|
不動産賃貸料
|
121
|
126
|
|
貸倒引当金戻入額
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
203
|
194
|
|
その他
|
18
|
25
|
|
営業外収益合計
|
386
|
406
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
42
|
36
|
|
支払手数料
|
4
|
10
|
|
賃貸費用
|
64
|
71
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
112
|
119
|
|
経常損失（△）
|
△912
|
△1,963
|
|
特別利益
|
|
|
|
賃貸不動産売却益
|
1,684
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
88
|
176
|
|
特別利益合計
|
1,772
|
176
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善費用
|
289
|
0
|
|
減損損失
|
96
|
21
|
|
投資有価証券評価損
|
25
|
0
|
|
特別損失合計
|
411
|
21
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
449
|
△1,808
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
135
|
34
|
|
法人税等調整額
|
14
|
142
|
|
法人税等合計
|
149
|
176
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
299
|
△1,985
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,555
|
787
|
|
受取手形
|
1
|
3
|
|
電子記録債権
|
42
|
41
|
|
売掛金
|
1,784
|
1,659
|
|
商品及び製品
|
4,413
|
5,461
|
|
仕掛品
|
162
|
163
|
|
原材料
|
1
|
2
|
|
前払費用
|
188
|
235
|
|
その他
|
215
|
232
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,365
|
8,587
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
536
|
587
|
|
構築物（純額）
|
0
|
1
|
|
機械及び装置（純額）
|
5
|
4
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
58
|
122
|
|
土地
|
1,964
|
1,964
|
|
リース資産（純額）
|
26
|
43
|
|
有形固定資産合計
|
2,591
|
2,723
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
431
|
|
リース資産
|
585
|
96
|
|
電話加入権
|
7
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
592
|
538
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,299
|
1,238
|
|
関係会社株式
|
41
|
41
|
|
関係会社長期貸付金
|
3
|
6
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
13
|
14
|
|
長期前払費用
|
3
|
3
|
|
敷金及び保証金
|
322
|
411
|
|
賃貸不動産（純額）
|
889
|
2,247
|
|
その他
|
1
|
14
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△15
|
|
投資その他の資産合計
|
2,572
|
3,963
|
|
固定資産合計
|
5,757
|
7,225
|
|
資産合計
|
14,123
|
15,813
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
384
|
65
|
|
電子記録債務
|
829
|
1,249
|
|
買掛金
|
385
|
369
|
|
短期借入金
|
900
|
3,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
40
|
40
|
|
リース債務
|
175
|
143
|
|
未払金
|
756
|
280
|
|
未払費用
|
306
|
267
|
|
未払法人税等
|
190
|
53
|
|
未払事業所税
|
11
|
11
|
|
預り金
|
22
|
35
|
|
前受収益
|
0
|
4
|
|
返品調整引当金
|
190
|
203
|
|
資産除去債務
|
80
|
4
|
|
その他
|
1
|
5
|
|
流動負債合計
|
4,273
|
6,334
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
690
|
730
|
|
リース債務
|
407
|
384
|
|
繰延税金負債
|
74
|
6
|
|
退職給付引当金
|
620
|
638
|
|
資産除去債務
|
84
|
108
|
|
その他
|
93
|
130
|
|
固定負債合計
|
1,971
|
1,999
|
|
負債合計
|
6,244
|
8,334
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,049
|
4,049
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,732
|
3,732
|
|
資本剰余金合計
|
3,732
|
3,732
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
0
|
430
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
0
|
1,263
|
|
繰越利益剰余金
|
564
|
△1,409
|
|
利益剰余金合計
|
564
|
285
|
|
自己株式
|
△623
|
△653
|
|
株主資本合計
|
7,724
|
7,414
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
154
|
64
|
|
評価・換算差額等合計
|
154
|
64
|
|
純資産合計
|
7,878
|
7,479
|
|
負債純資産合計
|
14,123
|
15,813
|
