2022年11月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
10,898
|
8,478
|
|
売上原価
|
5,336
|
4,439
|
|
売上総利益
|
5,561
|
4,038
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,006
|
5,102
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
554
|
△1,065
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
31
|
28
|
|
受取賃貸料
|
77
|
95
|
|
助成金収入
|
11
|
119
|
|
その他
|
10
|
16
|
|
営業外収益合計
|
132
|
260
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
33
|
|
賃貸費用
|
33
|
53
|
|
支払手数料
|
0
|
4
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
52
|
92
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
634
|
△897
|
|
特別利益
|
|
|
|
賃貸不動産売却益
|
0
|
1,684
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
59
|
88
|
|
ゴルフ会員権償還益
|
16
|
0
|
|
特別利益合計
|
75
|
1,772
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善費用
|
20
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
14
|
|
特別損失合計
|
20
|
14
|
|
税引前四半期純利益
|
690
|
860
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
82
|
150
|
|
法人税等調整額
|
△22
|
△1
|
|
法人税等合計
|
61
|
149
|
|
四半期純利益
|
629
|
710
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q3)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
690
|
860
|
|
減価償却費
|
202
|
180
|
|
減損損失
|
0
|
14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△32
|
△29
|
|
支払利息
|
16
|
33
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△60
|
△89
|
|
賃貸不動産売却損益（△は益）
|
0
|
△1,685
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
ゴルフ会員権償還益
|
△17
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
20
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
289
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△190
|
△60
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△14
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
25
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△405
|
15
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
504
|
496
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
99
|
114
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
702
|
△325
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△134
|
△86
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△139
|
377
|
|
その他
|
△17
|
△26
|
|
小計
|
1,535
|
△205
|
|
利息及び配当金の受取額
|
31
|
28
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△34
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△305
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
23
|
|
法人税等の支払額
|
△198
|
△39
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,049
|
△225
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
195
|
143
|
|
賃貸不動産の売却による収入
|
0
|
3,010
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△77
|
△28
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
5
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△4
|
△6
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△4
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
8
|
|
預り敷金及び保証金の返還による支出
|
0
|
△30
|
|
預り敷金及び保証金の受入による収入
|
0
|
0
|
|
ゴルフ会員権の償還による収入
|
17
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
142
|
3,101
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△900
|
△2,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
△30
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△123
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,054
|
△2,248
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
138
|
629
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,416
|
787
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,693
|
1,416
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,693
|
1,555
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,785
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
594
|
0
|
|
電子記録債権
|
1,638
|
42
|
|
商品及び製品
|
3,832
|
4,413
|
|
仕掛品
|
231
|
162
|
|
原材料
|
9
|
1
|
|
その他
|
312
|
404
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
8,311
|
8,365
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
1,960
|
1,964
|
|
その他（純額）
|
725
|
627
|
|
有形固定資産合計
|
2,685
|
2,591
|
|
無形固定資産
|
480
|
592
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,159
|
1,299
|
|
賃貸不動産（純額）
|
864
|
889
|
|
その他
|
378
|
384
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
2,401
|
2,572
|
|
固定資産合計
|
5,568
|
5,757
|
|
資産合計
|
13,879
|
14,123
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,275
|
770
|
|
電子記録債務
|
26
|
829
|
|
契約負債
|
289
|
0
|
|
短期借入金
|
0
|
900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
40
|
40
|
|
未払法人税等
|
34
|
190
|
|
返品調整引当金
|
0
|
190
|
|
資産除去債務
|
84
|
80
|
|
その他
|
807
|
1,273
|
|
流動負債合計
|
3,557
|
4,273
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
660
|
690
|
|
退職給付引当金
|
598
|
620
|
|
資産除去債務
|
134
|
84
|
|
繰延税金負債
|
48
|
74
|
|
その他
|
353
|
501
|
|
固定負債合計
|
1,795
|
1,971
|
|
負債合計
|
5,352
|
6,244
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,049
|
4,049
|
|
資本剰余金
|
3,732
|
3,732
|
|
利益剰余金
|
1,185
|
564
|
|
自己株式
|
△595
|
△623
|
|
株主資本合計
|
8,372
|
7,724
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
154
|
154
|
|
評価・換算差額等合計
|
154
|
154
|
|
純資産合計
|
8,527
|
7,878
|
|
負債純資産合計
|
13,879
|
14,123
|
