2023年11月13日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
11,465
|
10,898
|
|
売上原価
|
5,461
|
5,336
|
|
売上総利益
|
6,003
|
5,561
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,370
|
5,006
|
|
営業利益
|
632
|
554
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
24
|
31
|
|
受取賃貸料
|
77
|
77
|
|
助成金収入
|
0
|
11
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
営業外収益合計
|
112
|
132
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
16
|
|
賃貸費用
|
32
|
33
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
43
|
52
|
|
経常利益
|
701
|
634
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
465
|
59
|
|
ゴルフ会員権償還益
|
0
|
16
|
|
特別利益合計
|
465
|
75
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
20
|
|
減損損失
|
160
|
0
|
|
特別損失合計
|
160
|
20
|
|
税引前四半期純利益
|
1,006
|
690
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
206
|
82
|
|
法人税等調整額
|
△101
|
△22
|
|
法人税等合計
|
105
|
61
|
|
四半期純利益
|
901
|
629
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
1,006
|
690
|
|
減価償却費
|
219
|
202
|
|
減損損失
|
160
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△25
|
△32
|
|
支払利息
|
9
|
16
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△466
|
△60
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
ゴルフ会員権償還益
|
0
|
△17
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
20
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△114
|
289
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△190
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
76
|
22
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
△23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△170
|
△405
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,065
|
504
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
89
|
99
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
450
|
702
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△134
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△183
|
△139
|
|
その他
|
△21
|
△17
|
|
小計
|
△67
|
1,535
|
|
利息及び配当金の受取額
|
24
|
31
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△16
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
△305
|
|
法人税等の支払額
|
△71
|
△198
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△123
|
1,049
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
651
|
195
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
△77
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
5
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△3
|
△4
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△19
|
△8
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
6
|
|
預り敷金及び保証金の受入による収入
|
0
|
0
|
|
ゴルフ会員権の償還による収入
|
0
|
17
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
599
|
142
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△30
|
△30
|
|
配当金の支払額
|
△70
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△117
|
△123
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△217
|
△1,054
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
260
|
138
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,693
|
1,555
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,611
|
1,693
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,611
|
2,351
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,097
|
1,892
|
|
電子記録債権
|
0
|
36
|
|
商品及び製品
|
4,622
|
3,686
|
|
仕掛品
|
418
|
288
|
|
原材料
|
7
|
9
|
|
その他
|
96
|
185
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,853
|
8,448
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
1,799
|
1,960
|
|
その他（純額）
|
666
|
722
|
|
有形固定資産合計
|
2,466
|
2,682
|
|
無形固定資産
|
341
|
443
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,348
|
1,234
|
|
賃貸不動産（純額）
|
833
|
856
|
|
繰延税金資産
|
32
|
20
|
|
その他
|
405
|
387
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
2,616
|
2,498
|
|
固定資産合計
|
5,424
|
5,624
|
|
資産合計
|
15,277
|
14,073
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
861
|
669
|
|
電子記録債務
|
2,035
|
1,776
|
|
契約負債
|
292
|
406
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
40
|
40
|
|
未払法人税等
|
188
|
63
|
|
賞与引当金
|
76
|
0
|
|
資産除去債務
|
0
|
3
|
|
その他
|
715
|
934
|
|
流動負債合計
|
4,211
|
3,894
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
620
|
650
|
|
退職給付引当金
|
563
|
592
|
|
資産除去債務
|
141
|
133
|
|
その他
|
193
|
314
|
|
固定負債合計
|
1,518
|
1,690
|
|
負債合計
|
5,729
|
5,585
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,049
|
4,049
|
|
資本剰余金
|
3,732
|
3,732
|
|
利益剰余金
|
1,897
|
1,074
|
|
自己株式
|
△568
|
△595
|
|
株主資本合計
|
9,111
|
8,261
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
435
|
225
|
|
評価・換算差額等合計
|
435
|
225
|
|
純資産合計
|
9,547
|
8,487
|
|
負債純資産合計
|
15,277
|
14,073
|
