2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
923
|
|
減価償却費
|
301
|
|
減損損失
|
160
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△39
|
|
支払利息
|
12
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△466
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
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ゴルフ会員権償還益
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△187
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△39
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
288
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,074
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
193
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
37
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△211
|
|
その他
|
44
|
|
小計
|
△48
|
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利息及び配当金の受取額
|
38
|
|
利息の支払額
|
△13
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△73
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△94
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
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投資有価証券の売却による収入
|
651
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△31
|
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有形固定資産の売却による収入
|
173
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△3
|
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貸付けによる支出
|
△2
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△25
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
預り敷金及び保証金の受入による収入
|
0
|
|
ゴルフ会員権の償還による収入
|
0
|
|
その他
|
△2
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
767
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△40
|
|
配当金の支払額
|
△70
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△155
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△265
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
409
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,351
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,760
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
15,026
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
3,686
|
|
当期商品仕入高
|
1,110
|
|
当期製品仕入高
|
3,993
|
|
当期製品製造原価
|
3,003
|
|
合計
|
11,794
|
|
他勘定振替高
|
0
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
4,596
|
|
売上原価合計
|
7,196
|
|
売上総利益
|
7,830
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売促進費
|
454
|
|
運賃及び荷造費
|
345
|
|
広告宣伝費
|
9
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1
|
|
役員報酬
|
91
|
|
従業員給料
|
3,620
|
|
賞与
|
184
|
|
退職給付費用
|
22
|
|
法定福利費
|
515
|
|
旅費及び通信費
|
308
|
|
賃借料
|
561
|
|
減価償却費
|
264
|
|
事業所税
|
10
|
|
支払ロイヤリティ
|
192
|
|
その他
|
726
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
7,310
|
|
営業利益
|
520
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
38
|
|
不動産賃貸料
|
103
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
14
|
|
営業外収益合計
|
156
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
12
|
|
賃貸費用
|
44
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
59
|
|
経常利益
|
617
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
465
|
|
ゴルフ会員権償還益
|
0
|
|
特別利益合計
|
466
|
|
特別損失
|
|
|
事業構造改善費用
|
0
|
|
減損損失
|
160
|
|
特別損失合計
|
160
|
|
税引前当期純利益
|
923
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
143
|
|
法人税等調整額
|
△19
|
|
法人税等合計
|
124
|
|
当期純利益
|
798
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,760
|
|
受取手形
|
0
|
|
電子記録債権
|
15
|
|
売掛金
|
1,545
|
|
契約資産
|
77
|
|
商品及び製品
|
4,596
|
|
仕掛品
|
454
|
|
原材料
|
6
|
|
前払費用
|
174
|
|
その他
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
9,673
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
488
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
機械及び装置（純額）
|
5
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
85
|
|
土地
|
1,656
|
|
リース資産（純額）
|
37
|
|
有形固定資産合計
|
2,273
|
|
無形固定資産
|
|
|
リース資産
|
300
|
|
電話加入権
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
307
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,235
|
|
関係会社株式
|
41
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
9
|
|
長期前払費用
|
4
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
344
|
|
賃貸不動産（純額）
|
825
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
2,460
|
|
固定資産合計
|
5,040
|
|
資産合計
|
14,714
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
106
|
|
電子記録債務
|
1,991
|
|
買掛金
|
541
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
40
|
|
リース債務
|
157
|
|
未払金
|
295
|
|
未払費用
|
287
|
|
未払法人税等
|
140
|
|
未払事業所税
|
10
|
|
契約負債
|
220
|
|
預り金
|
47
|
|
前受収益
|
0
|
|
資産除去債務
|
2
|
|
その他
|
11
|
|
流動負債合計
|
3,853
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
610
|
|
リース債務
|
125
|
|
繰延税金負債
|
17
|
|
退職給付引当金
|
554
|
|
資産除去債務
|
141
|
|
その他
|
47
|
|
固定負債合計
|
1,496
|
|
負債合計
|
5,350
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
4,049
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,732
|
|
資本剰余金合計
|
3,732
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,794
|
|
利益剰余金合計
|
1,794
|
|
自己株式
|
△568
|
|
株主資本合計
|
9,009
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
354
|
|
評価・換算差額等合計
|
354
|
|
純資産合計
|
9,364
|
|
負債純資産合計
|
14,714
|
