前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
収益 | ||
商品販売に係る収益 | 2,952,649 | 3,593,104 |
サービス及びその他の販売に係る収益 | 339,902 | 341,628 |
収益合計 | 3,292,551 | 3,934,732 |
原価 | ||
商品販売に係る原価 | 2,559,276 | 3,103,889 |
サービス及びその他の販売に係る原価 | 190,318 | 172,930 |
原価合計 | 2,749,594 | 3,276,819 |
売上総利益 | 542,957 | 657,913 |
その他の収益・費用 | ||
販売費及び一般管理費 | 486,527 | 492,270 |
固定資産評価損 | △55,495 | △3,870 |
固定資産売却損益 | △5,643 | 3,513 |
その他の損益 | △8,680 | 7,056 |
その他の収益・費用合計 | △556,345 | △485,571 |
金融収益及び金融費用 | ||
受取利息 | 18,755 | 22,312 |
支払利息 | 22,984 | 34,302 |
受取配当金 | 7,217 | 9,495 |
有価証券損益 | 469 | 15,484 |
金融収益及び金融費用合計 | 3,457 | 12,989 |
持分法による投資損益 | △71,353 | 90,920 |
税引前四半期利益又は損失(△) | △81,284 | 276,251 |
法人所得税費用 | 18,986 | 51,205 |
四半期利益又は損失(△) | △100,270 | 225,046 |
四半期利益又は損失(△)の帰属 | ||
親会社の所有者 | △113,718 | 211,349 |
非支配持分 | 13,448 | 13,697 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
FVTOCIの金融資産 | 37,206 | 364 |
確定給付制度の再測定 | 15,332 | 8,083 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 3,579 | 1,410 |
純損益に振替えられることのない項目合計 | 56,117 | 9,857 |
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | △16,937 | △25,547 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,526 | 2,562 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △1,471 | △22,477 |
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | △14,882 | △45,462 |
税引後その他の包括利益 | 41,235 | △35,605 |
四半期包括利益合計 | △59,035 | 189,441 |
四半期包括利益合計額の帰属 | ||
親会社の所有者 | △73,807 | 176,061 |
非支配持分 | 14,772 | 13,380 |
前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
四半期利益又は損失(△) | △100,270 | 225,046 |
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 125,000 | 119,720 |
固定資産評価損益 | 55,495 | 3,870 |
金融収益及び金融費用 | △3,457 | △12,989 |
持分法による投資損益 | 71,353 | △90,920 |
固定資産売却損益 | 5,643 | △3,513 |
法人所得税費用 | 18,986 | 51,205 |
棚卸資産の増減 | 108,715 | △70,974 |
営業債権及びその他の債権の増減 | 43,055 | 35,825 |
前払費用の増減 | △5,221 | △1,915 |
営業債務及びその他の債務の増減 | △11,499 | △79,069 |
その他-純額 | △1,437 | △34,683 |
利息の受取額 | 11,438 | 22,356 |
配当金の受取額 | 78,015 | 101,563 |
利息の支払額 | △20,228 | △33,500 |
法人税等の支払額 | △43,338 | △44,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,250 | 187,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 7,001 | 2,460 |
有形固定資産の取得による支出 | △51,500 | △54,912 |
投資不動産の売却による収入 | 8,602 | 10,533 |
投資不動産の取得による支出 | △4,644 | △38,054 |
その他の投資の売却による収入 | 61,989 | 80,151 |
その他の投資の取得による支出 | △68,377 | △173,328 |
貸付金の回収による収入 | 17,421 | 18,232 |
貸付による支出 | △35,102 | △22,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,610 | △177,399 |
フリーキャッシュ・フロー | 267,640 | 9,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入債務の収支 | △109,948 | 204,128 |
長期借入債務による収入 | 163,434 | 308,811 |
長期借入債務による支出 | △299,919 | △416,255 |
配当金の支払額 | △87,461 | △103,675 |
非支配持分株主からの払込による収入 | 0 | 2,824 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △280 | △2,404 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △9,735 | △8,916 |
自己株式の取得及び処分による収支 | 3 | 62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,906 | △15,425 |
現金及び現金同等物の増減額 | △76,266 | △5,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 650,490 | 0 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △4,943 | △4,807 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 0 | 496 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,162 | 650,490 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 629,162 | 710,371 |
定期預金 | 9,256 | 10,262 |
有価証券 | 1,578 | 2,014 |
営業債権及びその他の債権 | 1,184,054 | 1,231,088 |
その他の金融資産 | 93,091 | 112,723 |
棚卸資産 | 852,700 | 929,981 |
前渡金 | 171,056 | 131,520 |
その他の流動資産 | 444,668 | 408,432 |
流動資産合計 | 3,385,565 | 3,536,391 |
非流動資産 | ||
持分法で会計処理されている投資 | 1,969,188 | 2,025,255 |
その他の投資 | 396,183 | 358,961 |
営業債権及びその他の債権 | 229,834 | 331,871 |
その他の金融資産 | 77,750 | 94,981 |
有形固定資産 | 1,029,782 | 1,054,042 |
無形資産 | 253,801 | 288,913 |
投資不動産 | 350,571 | 355,844 |
生物資産 | 23,660 | 21,075 |
長期前払費用 | 32,083 | 23,186 |
繰延税金資産 | 30,163 | 38,077 |
非流動資産合計 | 4,393,015 | 4,592,205 |
資産合計 | 7,778,580 | 8,128,596 |
負債及び資本の部 | ||
流動負債 | ||
社債及び借入金 | 588,432 | 754,696 |
営業債務及びその他の債務 | 1,143,885 | 1,079,099 |
リース負債 | 64,267 | 65,871 |
その他の金融負債 | 86,653 | 87,578 |
未払法人所得税 | 19,600 | 25,785 |
未払費用 | 62,175 | 95,318 |
契約負債 | 126,079 | 98,951 |
引当金 | 4,846 | 4,837 |
その他の流動負債 | 90,408 | 84,411 |
流動負債合計 | 2,186,345 | 2,296,546 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 2,368,208 | 2,434,696 |
営業債務及びその他の債務 | 53,685 | 57,189 |
リース負債 | 430,231 | 426,080 |
その他の金融負債 | 36,506 | 46,051 |
退職給付に係る負債 | 32,553 | 44,946 |
引当金 | 45,942 | 46,248 |
繰延税金負債 | 86,130 | 84,253 |
非流動負債合計 | 3,053,255 | 3,139,463 |
負債合計 | 5,239,600 | 5,436,009 |
資本 | ||
資本金 | 219,781 | 219,613 |
資本剰余金 | 258,006 | 256,966 |
自己株式 | △2,167 | △2,276 |
その他の資本の構成要素 | 14,726 | △4,054 |
利益剰余金 | 1,893,836 | 2,073,884 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,384,182 | 2,544,133 |
非支配持分 | 154,798 | 148,454 |
資本合計 | 2,538,980 | 2,692,587 |
負債及び資本合計 | 7,778,580 | 8,128,596 |
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