前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
収益 | ||
商品販売に係る収益 | 4,187,392 | 4,822,984 |
サービス及びその他の販売に係る収益 | 457,667 | 476,830 |
収益合計 | 4,645,059 | 5,299,814 |
原価 | ||
商品販売に係る原価 | 3,666,589 | 4,180,175 |
サービス及びその他の販売に係る原価 | 249,009 | 245,976 |
原価合計 | 3,915,598 | 4,426,151 |
売上総利益 | 729,461 | 873,663 |
その他の収益・費用 | ||
販売費及び一般管理費 | 678,935 | 677,430 |
固定資産評価損 | △80,967 | △65,286 |
固定資産売却損益 | △4,679 | 3,507 |
その他の損益 | △23,762 | 16,436 |
その他の収益・費用合計 | △788,343 | △722,773 |
金融収益及び金融費用 | ||
受取利息 | 25,159 | 30,621 |
支払利息 | 30,679 | 46,191 |
受取配当金 | 8,643 | 11,099 |
有価証券損益 | 2,911 | 20,712 |
金融収益及び金融費用合計 | 6,034 | 16,241 |
持分法による投資損益 | △41,367 | 84,791 |
税引前利益又は損失(△) | △94,215 | 251,922 |
法人所得税費用 | 40,269 | 62,405 |
当期利益又は損失(△) | △134,484 | 189,517 |
当期利益又は損失(△)の帰属 | ||
親会社の所有者 | △153,067 | 171,359 |
非支配持分 | 18,583 | 18,158 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
FVTOCIの金融資産 | 74,747 | △47,001 |
確定給付制度の再測定 | 24,306 | △1,536 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 7,711 | △6,903 |
純損益に振替えられることのない項目合計 | 106,764 | △55,440 |
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 98,096 | △133,359 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 15,104 | △11,769 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 15,665 | △43,410 |
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | 128,865 | △188,538 |
税引後その他の包括利益 | 235,629 | △243,978 |
当期包括利益合計 | 101,145 | △54,461 |
当期包括利益合計額の帰属 | ||
親会社の所有者 | 76,083 | △69,413 |
非支配持分 | 25,062 | 14,952 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
当期利益又は損失(△) | △134,484 | 189,517 |
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 170,906 | 165,340 |
固定資産評価損 | 80,967 | 65,286 |
金融収益及び金融費用 | △6,034 | △16,241 |
持分法による投資損益 | 41,367 | △84,791 |
固定資産売却損益 | 4,679 | △3,507 |
法人所得税費用 | 40,269 | 62,405 |
棚卸資産の増減 | 217,409 | 505 |
営業債権及びその他の債権の増減 | △10,383 | 127,337 |
前払費用の増減 | △4,606 | △7,228 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 138,399 | △97,292 |
その他-純額 | △91,962 | △114,966 |
利息の受取額 | 15,904 | 30,587 |
配当金の受取額 | 97,149 | 114,401 |
利息の支払額 | △27,134 | △45,458 |
法人税等の支払額 | △65,349 | △59,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,097 | 326,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 9,034 | 3,472 |
有形固定資産の取得による支出 | △66,342 | △76,935 |
投資不動産の売却による収入 | 8,602 | 15,739 |
投資不動産の取得による支出 | △7,986 | △42,424 |
その他の投資の売却による収入 | 96,877 | 115,408 |
その他の投資の取得による支出 | △137,233 | △209,085 |
貸付金の回収による収入 | 23,249 | 42,145 |
貸付による支出 | △46,308 | △51,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,107 | △203,417 |
フリーキャッシュ・フロー | 346,990 | 123,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入債務の収支 | △201,485 | 152,687 |
長期借入債務による収入 | 278,486 | 453,651 |
長期借入債務による支出 | △445,582 | △547,690 |
配当金の支払額 | △87,461 | △103,675 |
非支配持分株主からの払込による収入 | 375 | 2,824 |
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △280 | △3,798 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △10,455 | △11,821 |
自己株式の取得及び処分による収支 | 34 | 80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,368 | △57,742 |
現金及び現金同等物の増減額 | △119,378 | 65,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 710,371 | 0 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,151 | △15,943 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | △131 | 496 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 599,013 | 710,371 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 599,013 | 710,371 |
定期預金 | 12,751 | 10,262 |
有価証券 | 1,621 | 2,014 |
営業債権及びその他の債権 | 1,303,621 | 1,231,088 |
契約資産 | 188,812 | 117,230 |
その他の金融資産 | 115,041 | 112,723 |
棚卸資産 | 793,279 | 929,981 |
前渡金 | 135,217 | 131,520 |
売却目的保有資産 | 24,718 | 0 |
その他の流動資産 | 323,511 | 291,202 |
流動資産合計 | 3,497,584 | 3,536,391 |
非流動資産 | ||
持分法で会計処理されている投資 | 2,102,139 | 2,025,255 |
その他の投資 | 416,934 | 358,961 |
営業債権及びその他の債権 | 239,348 | 331,871 |
その他の金融資産 | 87,422 | 94,981 |
有形固定資産 | 1,050,648 | 1,054,042 |
無形資産 | 255,961 | 288,913 |
投資不動産 | 340,451 | 355,844 |
生物資産 | 26,183 | 21,075 |
長期前払費用 | 39,493 | 23,186 |
繰延税金資産 | 23,821 | 38,077 |
非流動資産合計 | 4,582,400 | 4,592,205 |
資産合計 | 8,079,984 | 8,128,596 |
負債及び資本の部 | ||
流動負債 | ||
社債及び借入金 | 477,927 | 754,696 |
営業債務及びその他の債務 | 1,269,631 | 1,079,099 |
リース負債 | 71,141 | 65,871 |
その他の金融負債 | 90,402 | 87,578 |
未払法人所得税 | 31,655 | 25,785 |
未払費用 | 95,926 | 95,318 |
契約負債 | 137,915 | 98,951 |
引当金 | 6,578 | 4,837 |
売却目的保有資産に関わる負債 | 6,295 | 0 |
その他の流動負債 | 80,937 | 84,411 |
流動負債合計 | 2,268,407 | 2,296,546 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 2,434,285 | 2,434,696 |
営業債務及びその他の債務 | 53,176 | 57,189 |
リース負債 | 430,257 | 426,080 |
その他の金融負債 | 36,404 | 46,051 |
退職給付に係る負債 | 29,619 | 44,946 |
引当金 | 53,186 | 46,248 |
繰延税金負債 | 79,100 | 84,253 |
非流動負債合計 | 3,116,027 | 3,139,463 |
負債合計 | 5,384,434 | 5,436,009 |
資本 | ||
資本金 | 219,781 | 219,613 |
資本剰余金 | 251,781 | 256,966 |
自己株式 | △2,063 | △2,276 |
その他の資本の構成要素 | 187,041 | △4,054 |
利益剰余金 | 1,871,411 | 2,073,884 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,527,951 | 2,544,133 |
非支配持分 | 167,599 | 148,454 |
資本合計 | 2,695,550 | 2,692,587 |
負債及び資本合計 | 8,079,984 | 8,128,596 |
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