卸売業 <8101> ＧＳＩクレオス 財務情報
2021年11月04日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 935 | 1,176 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 640 | 3,129 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 431 | △93 |
| 退職給付に係る調整額 | △6 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 1,070 | 3,036 |
| 四半期包括利益 | 2,005 | 4,213 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,005 | 4,213 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 52,595 | 55,958 |
| 売上原価 | 46,045 | 48,341 |
| 売上総利益 | 6,549 | 7,617 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,348 | 5,316 |
| 営業利益 | 1,201 | 2,301 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 60 |
| 受取配当金 | 46 | 48 |
| その他 | 67 | 76 |
| 営業外収益合計 | 142 | 185 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60 | 85 |
| 為替差損 | 48 | 87 |
| その他 | 28 | 61 |
| 営業外費用合計 | 137 | 235 |
| 経常利益 | 1,207 | 2,252 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 30 | 0 |
| 出資金売却益 | 45 | 0 |
| 特別利益合計 | 76 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 328 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 18 |
| 関係会社株式売却損 | 27 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 20 |
| 特別損失合計 | 29 | 370 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,254 | 1,881 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 379 | 780 |
| 法人税等調整額 | △59 | △75 |
| 法人税等合計 | 319 | 705 |
| 四半期純利益 | 935 | 1,176 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 935 | 1,176 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,254 | 1,881 |
| 減価償却費 | 156 | 174 |
| 減損損失 | 0 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △105 |
| 支払利息 | 60 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | △5 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 27 | 0 |
| 出資金売却益 | △45 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,444 | 3,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △72 | 426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △886 | 786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13 | △5,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 150 | △49 |
| その他 | △542 | 642 |
| 小計 | △2,483 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 110 |
| 利息の支払額 | △60 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △1,344 | △79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,810 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35 | △44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △97 | △1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 0 |
| 出資金の売却による収入 | 82 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 572 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | △124 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | 9 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 481 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △66 | 264 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51 | △89 |
| リース債務の返済による支出 | △44 | △47 |
| 配当金の支払額 | △376 | △281 |
| 自己株式の取得による支出 | △302 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | △65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,896 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,500 | 11,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,698 | 13,500 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,698 | 14,594 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,686 | 22,803 |
| 商品及び製品 | 8,657 | 8,534 |
| 仕掛品 | 749 | 749 |
| 原材料 | 98 | 124 |
| その他 | 2,095 | 737 |
| 貸倒引当金 | △172 | △158 |
| 流動資産合計 | 47,811 | 47,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,533 | 4,148 |
| 無形固定資産 | 750 | 357 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,132 | 6,129 |
| その他 | 1,941 | 2,442 |
| 投資その他の資産合計 | 9,074 | 8,572 |
| 固定資産合計 | 13,358 | 13,077 |
| 資産合計 | 61,170 | 60,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 19,339 | 18,773 |
| 短期借入金 | 11,495 | 11,631 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 70 | 87 |
| 未払法人税等 | 317 | 1,279 |
| 引当金 | 424 | 560 |
| その他 | 3,582 | 3,543 |
| 流動負債合計 | 35,230 | 35,875 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 196 | 231 |
| 退職給付に係る負債 | 78 | 90 |
| その他 | 1,210 | 1,028 |
| 固定負債合計 | 1,485 | 1,350 |
| 負債合計 | 36,715 | 37,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,186 | 7,186 |
| 資本剰余金 | 855 | 859 |
| 利益剰余金 | 13,696 | 13,485 |
| 自己株式 | △291 | △230 |
| 株主資本合計 | 21,446 | 21,301 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,856 | 2,216 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | △427 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 137 | 144 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,008 | 1,938 |
| 純資産合計 | 24,454 | 23,239 |
| 負債純資産合計 | 61,170 | 60,465 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
