卸売業 <8101> ＧＳＩクレオス 財務情報
2022年11月04日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 909 | 935 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △244 | 640 |
| 繰延ヘッジ損益 | 86 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | 1,050 | 431 |
| 退職給付に係る調整額 | △14 | △6 |
| その他の包括利益合計 | 878 | 1,070 |
| 四半期包括利益 | 1,788 | 2,005 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,788 | 2,005 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 60,508 | 52,595 |
| 売上原価 | 53,639 | 46,045 |
| 売上総利益 | 6,868 | 6,549 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,745 | 5,348 |
| 営業利益 | 1,123 | 1,201 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 29 |
| 受取配当金 | 56 | 46 |
| 持分法による投資利益 | 178 | 12 |
| その他 | 110 | 54 |
| 営業外収益合計 | 366 | 142 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 73 | 60 |
| 為替差損 | 77 | 48 |
| 持分法による投資損失 | 40 | 11 |
| その他 | 16 | 16 |
| 営業外費用合計 | 208 | 137 |
| 経常利益 | 1,281 | 1,207 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 30 |
| 出資金売却益 | 0 | 45 |
| 特別利益合計 | 0 | 76 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 関係会社株式売却損 | 0 | 27 |
| 特別損失合計 | 1 | 29 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,280 | 1,254 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 314 | 379 |
| 法人税等調整額 | 55 | △59 |
| 法人税等合計 | 370 | 319 |
| 四半期純利益 | 909 | 935 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 909 | 935 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,280 | 1,254 |
| 減価償却費 | 185 | 156 |
| のれん償却額 | 42 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △75 |
| 支払利息 | 73 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 27 |
| 出資金売却益 | 0 | △45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,735 | △2,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15 | △72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 274 | △886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,488 | △13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △630 | 150 |
| その他 | △49 | △542 |
| 小計 | △1,188 | △2,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 77 |
| 利息の支払額 | △73 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △186 | △1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,364 | △3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | △35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 60 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 82 |
| 出資金の払込による支出 | △25 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | 0 | △124 |
| 貸付けによる支出 | △41 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 481 | 13 |
| その他 | △40 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,112 | △66 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45 | △51 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △100 | △44 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △302 |
| 配当金の支払額 | △796 | △376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | △841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | △3,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,698 | 14,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,407 | 10,698 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,407 | 8,078 |
| 受取手形 | 1,592 | 1,649 |
| 電子記録債権 | 2,087 | 1,989 |
| 売掛金 | 32,338 | 24,703 |
| 商品及び製品 | 8,899 | 8,960 |
| 仕掛品 | 918 | 677 |
| 原材料 | 163 | 121 |
| その他 | 2,358 | 2,960 |
| 貸倒引当金 | △189 | △175 |
| 流動資産合計 | 56,577 | 48,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,876 | 3,659 |
| 無形固定資産 | 701 | 736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,458 | 5,716 |
| その他 | 2,131 | 1,853 |
| 投資その他の資産合計 | 7,590 | 7,570 |
| 固定資産合計 | 12,168 | 11,965 |
| 資産合計 | 68,746 | 60,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,832 | 18,514 |
| 短期借入金 | 13,350 | 10,919 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 92 | 90 |
| 未払法人税等 | 260 | 123 |
| 引当金 | 476 | 512 |
| その他 | 3,868 | 4,078 |
| 流動負債合計 | 40,879 | 34,239 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,189 | 1,236 |
| 退職給付に係る負債 | 82 | 76 |
| その他 | 1,085 | 864 |
| 固定負債合計 | 2,356 | 2,177 |
| 負債合計 | 43,236 | 36,416 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,186 | 7,186 |
| 資本剰余金 | 855 | 855 |
| 利益剰余金 | 14,518 | 14,405 |
| 自己株式 | △287 | △291 |
| 株主資本合計 | 22,272 | 22,154 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,682 | 1,926 |
| 繰延ヘッジ損益 | 104 | 17 |
| 為替換算調整勘定 | 1,345 | 295 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 105 | 119 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,237 | 2,358 |
| 純資産合計 | 25,509 | 24,512 |
| 負債純資産合計 | 68,746 | 60,929 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
