2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
四半期純損失(△) △4,439 △19,359
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 234 △970
為替換算調整勘定 3 1
その他の包括利益合計 237 △969
四半期包括利益 △4,201 △20,328
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △4,200 △19,599
非支配株主に係る四半期包括利益 0 △729

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △4,263 △17,882
減価償却費 3,919 4,572
減損損失 49 500
引当金の増減額(△は減少) 180 510
受取利息及び受取配当金 △41 △80
支払利息 870 684
資金調達費用 327 0
持分法による投資損益(△は益) 1,135 1,359
投資有価証券売却損益(△は益) △1,829 0
固定資産除売却損益(△は益) 144 254
持分変動損益(△は益) △519 0
店舗閉鎖損失 47 29
売上債権の増減額(△は増加) 683 3,388
たな卸資産の増減額(△は増加) △412 414
仕入債務の増減額(△は減少) △612 △1,808
その他 △5,496 2,082
小計 △5,815 △5,972
利息及び配当金の受取額 40 102
利息の支払額 △859 △679
法人税等の還付額 1,033 344
法人税等の支払額 △239 △1,343
営業活動によるキャッシュ・フロー △5,840 △7,549
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,763 △2,194
有形固定資産の売却による収入 647 0
投資有価証券の売却による収入 2,604 0
関係会社株式の取得による支出 0 △7,895
関係会社株式の売却による収入 547 0
差入保証金の増減額(△は増加) 582 721
店舗閉鎖等による支出 △429 △354
その他 △32 △603
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,157 △10,326
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △17,860 24,150
長期借入れによる収入 18,500 4,000
長期借入金の返済による支出 △3,922 △1,248
株式の発行による収入 15,685 0
配当金の支払額 0 △1,062
非支配株主への配当金の支払額 0 △77
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,654 △1,370
その他 △185 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,563 24,391
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,877 6,516
現金及び現金同等物の期首残高 10,965 4,449
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △13 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 20,754 10,965

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
売上高 55,773 58,212
売上原価 17,705 20,266
売上総利益 38,068 37,946
その他の営業収入 3,044 2,938
営業総利益 41,113 40,884
販売費及び一般管理費 48,272 56,878
営業損失(△) △7,159 △15,994
営業外収益    
受取配当金 34 77
協賛金収入 61 44
助成金収入 2,475 816
その他 270 244
営業外収益合計 2,840 1,183
営業外費用    
支払利息 870 684
資金調達費用 327 0
持分法による投資損失 1,135 1,359
その他 71 65
営業外費用合計 2,405 2,109
経常損失(△) △6,724 △16,920
特別利益    
投資有価証券売却益 1,829 0
固定資産売却益 98 0
受取補償金 352 0
持分変動利益 519 0
特別利益合計 2,799 0
特別損失    
固定資産除売却損 242 256
減損損失 49 500
店舗閉鎖損失 47 29
店舗閉鎖損失引当金繰入額 0 174
特別損失合計 339 961
税金等調整前四半期純損失(△) △4,263 △17,882
法人税等 175 1,476
四半期純損失(△) △4,439 △19,359
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △729
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △4,437 △18,629

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 20,748 13,884
売掛金 3,858 4,662
たな卸資産 2,439 2,047
その他 3,005 4,976
貸倒引当金 △2 △7
流動資産合計 30,049 25,563
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 11,871 13,235
土地 9,812 10,334
リース資産(純額) 22,502 20,952
その他(純額) 5,381 6,419
有形固定資産合計 49,567 50,942
無形固定資産 517 671
投資その他の資産    
投資有価証券 13,554 13,911
差入保証金 13,644 14,228
繰延税金資産 8 55
その他 433 532
貸倒引当金 △8 △8
投資その他の資産合計 27,631 28,719
固定資産合計 77,716 80,333
資産合計 107,766 105,896
負債の部    
流動負債    
買掛金 2,195 2,810
短期借入金 6,640 24,500
1年内返済予定の長期借入金 3,570 2,952
未払法人税等 313 291
引当金 669 449
その他 8,342 15,724
流動負債合計 21,730 46,728
固定負債    
長期借入金 16,655 2,695
リース債務 31,199 29,810
繰延税金負債 896 889
引当金 568 689
資産除去債務 3,673 3,757
その他 329 313
固定負債合計 53,323 38,156
負債合計 75,053 84,884
純資産の部    
株主資本    
資本金 13,676 13,676
資本剰余金 28,249 21,861
利益剰余金 △6,808 △11,856
自己株式 △3,698 △3,842
株主資本合計 31,418 19,838
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,294 1,059
為替換算調整勘定 0 △1
その他の包括利益累計額合計 1,294 1,058
新株予約権 0 0
非支配株主持分 0 114
純資産合計 32,712 21,011
負債純資産合計 107,766 105,896
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