その他金融業
<8511> 日本証券金融 財務情報
2022年05月10日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
5,174
|
3,971
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△12,534
|
2,129
|
|
繰延ヘッジ損益
|
15,010
|
3,330
|
|
退職給付に係る調整額
|
206
|
1,000
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
32
|
67
|
|
その他の包括利益合計
|
2,714
|
6,527
|
|
包括利益
|
7,889
|
10,499
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
7,889
|
10,499
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,147
|
5,601
|
|
減価償却費
|
1,195
|
1,356
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△17
|
3
|
|
有価証券関係損益（△）
|
251
|
30
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△571
|
△10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△35
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△2
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
46
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△346
|
△1,316
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△15,866
|
△14,103
|
|
支払利息
|
4,361
|
3,630
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△446
|
△395
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
224,867
|
△428,673
|
|
コールローン等の純増（△）減
|
2,500
|
72,500
|
|
買現先勘定の純増（△）減
|
△926,289
|
△254,460
|
|
借入有価証券代り金の増減額（△は増加）
|
△1,173,851
|
△1,447,744
|
|
コールマネー等の純増減（△）
|
151,800
|
529,804
|
|
短期借入金の純増減（△）
|
101,616
|
37,121
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
|
△117,000
|
247,000
|
|
売現先勘定の純増減（△）
|
1,353,090
|
268,394
|
|
貸付有価証券代り金の増減額（△は減少）
|
677,793
|
924,674
|
|
貸借取引担保金の純増減（△）
|
△15,407
|
38,908
|
|
信託勘定借の純増減（△）
|
△112,050
|
273,973
|
|
長期借入金の純増減（△）
|
1,000
|
△1,000
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△466,887
|
△279,510
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
267,505
|
163,933
|
|
その他
|
△93,766
|
16,962
|
|
小計
|
△129,379
|
156,689
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15,362
|
14,322
|
|
利息の支払額
|
△4,171
|
△3,688
|
|
法人税等の支払額
|
△8,191
|
△5,634
|
|
法人税等の還付額
|
4,074
|
2,770
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△122,304
|
164,459
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△645
|
△706
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
6,296
|
3,551
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△641
|
△133
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
48
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△153
|
△460
|
|
その他
|
2
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
4,907
|
2,230
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△2,786
|
△2,031
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,301
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,088
|
△2,031
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△122,485
|
164,658
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,417,543
|
1,252,884
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,295,058
|
1,417,543
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
貸付金利息
|
2,708
|
2,247
|
|
買現先利息
|
5,714
|
4,428
|
|
借入有価証券代り金利息
|
2,250
|
2,714
|
|
有価証券貸付料
|
9,457
|
13,357
|
|
その他の営業収益
|
10,006
|
8,175
|
|
営業収益合計
|
30,138
|
30,924
|
|
営業費用
|
|
|
|
支払利息
|
747
|
697
|
|
売現先利息
|
3,614
|
2,932
|
|
有価証券借入料
|
9,357
|
12,581
|
|
その他の営業費用
|
2,814
|
1,806
|
|
営業費用合計
|
16,533
|
18,018
|
|
営業総利益
|
13,604
|
12,906
|
|
一般管理費
|
|
|
|
報酬給与等
|
3,008
|
2,923
|
|
退職給付費用
|
248
|
452
|
|
賞与引当金繰入額
|
466
|
459
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
106
|
118
|
|
役員株式給付引当金繰入額
|
36
|
63
|
|
減価償却費
|
1,195
|
1,356
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
11
|
|
貸倒引当金戻入額
|
△571
|
0
|
|
その他
|
2,876
|
2,744
|
|
一般管理費合計
|
7,368
|
8,129
|
|
営業利益
|
6,235
|
4,777
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
294
|
258
|
|
受取配当金
|
186
|
182
|
|
持分法による投資利益
|
446
|
395
|
|
雑収入
|
31
|
42
|
|
営業外収益合計
|
959
|
878
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
自己株式取得費用
|
6
|
0
|
|
金銭の信託運用損
|
14
|
82
|
|
投資事業組合運用損
|
4
|
13
|
|
雑支出
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
29
|
97
|
|
経常利益
|
7,164
|
5,558
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
40
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
43
|
|
特別利益合計
|
40
|
43
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
41
|
0
|
|
支社移転費用
|
16
|
0
|
|
特別損失合計
|
58
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
7,147
|
5,601
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,071
|
1,853
|
|
法人税等調整額
|
△98
|
△222
|
|
法人税等合計
|
1,972
|
1,630
|
|
当期純利益
|
5,174
|
3,971
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
5,174
|
3,971
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,299,070
|
1,421,557
|
|
コールローン
|
0
|
2,500
|
|
有価証券
|
109,724
|
42,967
|
|
営業貸付金
|
891,485
|
1,116,353
|
|
買現先勘定
|
3,928,146
|
3,001,856
|
|
借入有価証券代り金
|
6,499,422
|
5,325,571
|
|
その他
|
355,293
|
255,387
|
|
貸倒引当金
|
△133
|
△693
|
|
流動資産合計
|
13,083,009
|
11,165,499
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
9,039
|
8,836
|
|
減価償却累計額
|
△6,762
|
△6,693
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,276
|
2,142
|
|
器具及び備品
|
1,478
|
1,498
|
|
減価償却累計額
|
△1,268
|
△1,251
|
|
器具及び備品（純額）
|
210
|
246
|
|
土地
|
3,264
|
3,264
|
|
建設仮勘定
|
304
|
72
|
|
有形固定資産合計
|
6,056
|
5,727
|
|
無形固定資産
|
960
|
1,750
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,042,496
|
935,344
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
0
|
0
|
|
固定化営業債権
|
95
|
107
|
|
退職給付に係る資産
|
437
|
0
|
|
その他
|
35,696
|
27,906
|
|
貸倒引当金
|
△95
|
△107
|
|
投資その他の資産合計
|
1,078,629
|
963,251
|
|
固定資産合計
|
1,085,646
|
970,729
|
|
資産合計
|
14,168,656
|
12,136,229
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
コールマネー
|
1,858,400
|
1,706,600
|
|
短期借入金
|
239,210
|
137,594
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
496,000
|
613,000
|
|
売現先勘定
|
5,544,898
|
4,191,808
|
|
貸付有価証券代り金
|
4,706,496
|
4,028,703
|
|
未払金
|
128
|
4,184
|
|
未払法人税等
|
879
|
990
|
|
賞与引当金
|
466
|
459
|
|
役員賞与引当金
|
106
|
118
|
|
信託勘定借
|
1,031,412
|
1,143,462
|
|
その他
|
137,457
|
145,330
|
|
流動負債合計
|
14,015,456
|
11,972,251
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,000
|
3,000
|
|
繰延税金負債
|
3,011
|
8,498
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
74
|
74
|
|
役員株式給付引当金
|
228
|
231
|
|
退職給付に係る負債
|
213
|
123
|
|
資産除去債務
|
55
|
54
|
|
デリバティブ債務
|
7,054
|
16,212
|
|
その他
|
563
|
616
|
|
固定負債合計
|
15,202
|
28,811
|
|
負債合計
|
14,030,659
|
12,001,062
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
8,878
|
8,878
|
|
利益剰余金
|
115,521
|
113,133
|
|
自己株式
|
△4,680
|
△2,407
|
|
株主資本合計
|
129,719
|
129,604
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
9,920
|
22,432
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1,967
|
△16,978
|
|
土地再評価差額金
|
168
|
168
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
156
|
△59
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,277
|
5,562
|
|
純資産合計
|
137,996
|
135,166
|
|
負債純資産合計
|
14,168,656
|
12,136,229
|
