その他金融業
<8511> 日本証券金融 財務情報
2023年05月09日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
5,966
|
5,174
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14,213
|
△12,534
|
|
繰延ヘッジ損益
|
11,749
|
15,010
|
|
退職給付に係る調整額
|
△56
|
206
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
45
|
32
|
|
その他の包括利益合計
|
△2,474
|
2,714
|
|
包括利益
|
3,491
|
7,889
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
3,491
|
7,889
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
8,273
|
7,147
|
|
減価償却費
|
682
|
1,195
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
5
|
△17
|
|
有価証券関係損益（△）
|
1,530
|
251
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
△571
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
7
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△739
|
△346
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20,347
|
△15,866
|
|
支払利息
|
7,049
|
4,361
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△523
|
△446
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△64,064
|
224,867
|
|
コールローン等の純増（△）減
|
0
|
2,500
|
|
買現先勘定の純増（△）減
|
366,739
|
△926,289
|
|
借入有価証券代り金の増減額（△は増加）
|
△170,398
|
△1,173,851
|
|
コールマネー等の純増減（△）
|
332,000
|
151,800
|
|
短期借入金の純増減（△）
|
△147,200
|
101,616
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減（△）
|
△45,000
|
△117,000
|
|
売現先勘定の純増減（△）
|
△763,097
|
1,353,090
|
|
貸付有価証券代り金の増減額（△は減少）
|
367,279
|
677,793
|
|
貸借取引担保金の純増減（△）
|
△19,829
|
△15,407
|
|
信託勘定借の純増減（△）
|
△160,077
|
△112,050
|
|
長期借入金の純増減（△）
|
229,700
|
1,000
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△228,058
|
△466,887
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
539,458
|
267,505
|
|
その他
|
62,003
|
△93,766
|
|
小計
|
295,443
|
△129,379
|
|
利息及び配当金の受取額
|
21,016
|
15,362
|
|
利息の支払額
|
△6,999
|
△4,171
|
|
法人税等の支払額
|
△11,911
|
△8,191
|
|
法人税等の還付額
|
5,995
|
4,074
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
303,546
|
△122,304
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△317
|
△645
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
4,402
|
6,296
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△353
|
△641
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
48
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△285
|
△153
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3,447
|
4,907
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△2,786
|
△2,786
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3,000
|
△2,301
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,786
|
△5,088
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
301,206
|
△122,485
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,295,058
|
1,417,543
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,596,264
|
1,295,058
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
貸付金利息
|
2,486
|
2,708
|
|
買現先利息
|
10,683
|
5,714
|
|
借入有価証券代り金利息
|
2,553
|
2,250
|
|
有価証券貸付料
|
12,844
|
9,457
|
|
その他の営業収益
|
13,949
|
10,006
|
|
営業収益合計
|
42,518
|
30,138
|
|
営業費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,033
|
747
|
|
売現先利息
|
6,015
|
3,614
|
|
有価証券借入料
|
13,456
|
9,357
|
|
その他の営業費用
|
8,258
|
2,814
|
|
営業費用合計
|
28,765
|
16,533
|
|
営業総利益
|
13,753
|
13,604
|
|
一般管理費
|
|
|
|
報酬給与等
|
2,897
|
3,008
|
|
退職給付費用
|
169
|
248
|
|
賞与引当金繰入額
|
495
|
466
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
107
|
106
|
|
役員株式給付引当金繰入額
|
49
|
36
|
|
減価償却費
|
682
|
1,195
|
|
貸倒引当金繰入額
|
17
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
△571
|
|
その他
|
2,981
|
2,876
|
|
一般管理費合計
|
7,398
|
7,368
|
|
営業利益
|
6,354
|
6,235
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
247
|
294
|
|
受取配当金
|
207
|
186
|
|
持分法による投資利益
|
523
|
446
|
|
投資事業組合運用益
|
156
|
0
|
|
雑収入
|
122
|
31
|
|
営業外収益合計
|
1,257
|
959
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
自己株式取得費用
|
8
|
6
|
|
金銭の信託運用損
|
0
|
14
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
4
|
|
雑支出
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
10
|
29
|
|
経常利益
|
7,601
|
7,164
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
40
|
|
退職給付制度改定益
|
671
|
0
|
|
特別利益合計
|
671
|
40
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
41
|
|
支社移転費用
|
0
|
16
|
|
特別損失合計
|
0
|
58
|
|
税金等調整前当期純利益
|
8,273
|
7,147
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,965
|
2,071
|
|
法人税等調整額
|
340
|
△98
|
|
法人税等合計
|
2,306
|
1,972
|
|
当期純利益
|
5,966
|
5,174
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
5,966
|
5,174
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,598,274
|
1,299,070
|
|
有価証券
|
71,013
|
109,724
|
|
営業貸付金
|
955,550
|
891,485
|
|
買現先勘定
|
3,561,406
|
3,928,146
|
|
借入有価証券代り金
|
6,669,821
|
6,499,422
|
|
その他
|
405,951
|
355,293
|
|
貸倒引当金
|
△165
|
△133
|
|
流動資産合計
|
13,261,853
|
13,083,009
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
9,044
|
9,039
|
|
減価償却累計額
|
△6,893
|
△6,762
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,150
|
2,276
|
|
器具及び備品
|
1,280
|
1,478
|
|
減価償却累計額
|
△699
|
△1,268
|
|
器具及び備品（純額）
|
580
|
210
|
|
土地
|
3,264
|
3,264
|
|
建設仮勘定
|
1
|
304
|
|
有形固定資産合計
|
5,997
|
6,056
|
|
無形固定資産
|
916
|
960
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
745,621
|
1,042,496
|
|
固定化営業債権
|
81
|
95
|
|
退職給付に係る資産
|
1,180
|
437
|
|
その他
|
40,648
|
35,696
|
|
貸倒引当金
|
△81
|
△95
|
|
投資その他の資産合計
|
787,450
|
1,078,629
|
|
固定資産合計
|
794,364
|
1,085,646
|
|
資産合計
|
14,056,217
|
14,168,656
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
コールマネー
|
2,190,400
|
1,858,400
|
|
短期借入金
|
92,010
|
239,210
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
0
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
451,000
|
496,000
|
|
売現先勘定
|
4,781,801
|
5,544,898
|
|
貸付有価証券代り金
|
5,073,776
|
4,706,496
|
|
未払法人税等
|
750
|
879
|
|
賞与引当金
|
495
|
466
|
|
役員賞与引当金
|
107
|
106
|
|
信託勘定借
|
871,335
|
1,031,412
|
|
その他
|
219,774
|
137,585
|
|
流動負債合計
|
13,682,448
|
14,015,456
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
232,700
|
4,000
|
|
繰延税金負債
|
2,196
|
3,011
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
74
|
74
|
|
役員株式給付引当金
|
240
|
228
|
|
退職給付に係る負債
|
217
|
213
|
|
資産除去債務
|
56
|
55
|
|
デリバティブ債務
|
2,013
|
7,054
|
|
その他
|
542
|
563
|
|
固定負債合計
|
238,040
|
15,202
|
|
負債合計
|
13,920,489
|
14,030,659
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,000
|
10,000
|
|
資本剰余金
|
8,878
|
8,878
|
|
利益剰余金
|
118,702
|
115,521
|
|
自己株式
|
△7,655
|
△4,680
|
|
株主資本合計
|
129,925
|
129,719
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4,300
|
9,920
|
|
繰延ヘッジ損益
|
9,782
|
△1,967
|
|
土地再評価差額金
|
168
|
168
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
152
|
156
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,802
|
8,277
|
|
純資産合計
|
135,728
|
137,996
|
|
負債純資産合計
|
14,056,217
|
14,168,656
|
