証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2021年04月30日発表 2021年03月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,847 | 956 |
| 減価償却費 | 380 | 415 |
| 減損損失 | 5 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △34 | △67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 221 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | △160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △490 |
| 支払利息 | 71 | 69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 318 | △554 |
| 和解金 | 32 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | △3,899 | 99 |
| トレーディング商品の増減額 | 37 | △93 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △4,249 | 1,644 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | △1 | △438 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,390 | △1,531 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 544 | △2,138 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 4,842 | 1,695 |
| その他の資産・負債の増減額 | 71 | 491 |
| 小計 | 2,201 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 501 |
| 利息の支払額 | △72 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △283 | △56 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 | △3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 14 |
| その他 | 35 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1,242 |
| 配当金の支払額 | △649 | △409 |
| その他 | △2 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △652 | △1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690 | △434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,434 | 23,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,125 | 23,434 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 13,891 | 9,489 |
| 委託手数料 | 7,845 | 4,330 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 41 | 57 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 3,001 | 2,186 |
| その他の受入手数料 | 3,002 | 2,915 |
| トレーディング損益 | 1,239 | 2,231 |
| 金融収益 | 198 | 187 |
| その他の営業収益 | 36 | 37 |
| 営業収益計 | 15,366 | 11,946 |
| 金融費用 | 71 | 69 |
| 純営業収益 | 15,294 | 11,876 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 1,330 | 1,178 |
| 人件費 | 6,956 | 6,310 |
| 不動産関係費 | 1,471 | 1,458 |
| 事務費 | 1,905 | 2,040 |
| 減価償却費 | 380 | 415 |
| 租税公課 | 230 | 203 |
| その他 | 203 | 262 |
| 販売費・一般管理費計 | 12,477 | 11,869 |
| 営業利益 | 2,817 | 7 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 231 | 280 |
| 雑収入 | 172 | 165 |
| 営業外収益計 | 404 | 445 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 13 | 11 |
| 営業外費用計 | 13 | 11 |
| 経常利益 | 3,207 | 441 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 0 | 694 |
| 特別利益計 | 0 | 694 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 73 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 244 | 138 |
| 減損損失 | 5 | 39 |
| 和解金 | 32 | 0 |
| 特別損失計 | 359 | 180 |
| 税引前当期純利益 | 2,847 | 956 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 965 | 192 |
| 法人税等調整額 | 13 | △28 |
| 法人税等合計 | 979 | 164 |
| 当期純利益 | 1,868 | 791 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 25,125 | 23,434 |
| 預託金 | 16,942 | 13,040 |
| トレーディング商品 | 460 | 525 |
| 商品有価証券等 | 460 | 522 |
| デリバティブ取引 | 0 | 2 |
| 信用取引資産 | 9,685 | 4,996 |
| 信用取引貸付金 | 9,097 | 4,775 |
| 信用取引借証券担保金 | 588 | 220 |
| 立替金 | 221 | 247 |
| 募集等払込金 | 1,490 | 2,881 |
| 短期差入保証金 | 648 | 673 |
| 短期貸付金 | 21 | 20 |
| 前払費用 | 142 | 106 |
| 未収入金 | 0 | 7 |
| 未収収益 | 503 | 411 |
| 流動資産計 | 55,243 | 46,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,508 | 3,664 |
| 建物 | 1,746 | 1,836 |
| 構築物（純額） | 37 | 37 |
| 器具備品 | 390 | 471 |
| 土地 | 1,313 | 1,313 |
| リース資産（純額） | 21 | 5 |
| 無形固定資産 | 321 | 283 |
| 電話加入権 | 51 | 51 |
| ソフトウエア | 269 | 231 |
| 投資その他の資産 | 12,839 | 10,647 |
| 投資有価証券 | 12,065 | 9,866 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15 | 14 |
| 長期差入保証金 | 739 | 747 |
| 長期前払費用 | 3 | 5 |
| その他 | 27 | 26 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 16,669 | 14,595 |
| 資産合計 | 71,912 | 60,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 7 | 34 |
| 信用取引負債 | 1,248 | 808 |
| 信用取引借入金 | 426 | 420 |
| 信用取引貸証券受入金 | 822 | 388 |
| 有価証券担保借入金 | 1,027 | 482 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,027 | 482 |
| 預り金 | 18,856 | 14,064 |
| 顧客からの預り金 | 15,452 | 12,401 |
| 募集等受入金 | 7 | 0 |
| その他の預り金 | 3,396 | 1,663 |
| 受入保証金 | 733 | 671 |
| 短期借入金 | 1,950 | 1,950 |
| 前受収益 | 2 | 3 |
| リース債務 | 6 | 2 |
| 未払金 | 776 | 574 |
| 未払費用 | 496 | 435 |
| 未払法人税等 | 932 | 229 |
| 賞与引当金 | 681 | 522 |
| 役員株式給付引当金 | 0 | 4 |
| 資産除去債務 | 0 | 28 |
| その他の流動負債 | 6 | 2 |
| 流動負債計 | 26,725 | 19,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800 | 800 |
| リース債務 | 17 | 3 |
| 繰延税金負債 | 1,760 | 1,015 |
| 退職給付引当金 | 2,232 | 2,267 |
| 従業員株式給付引当金 | 166 | 37 |
| 役員株式給付引当金 | 9 | 6 |
| 資産除去債務 | 340 | 326 |
| その他の固定負債 | 48 | 35 |
| 固定負債計 | 5,376 | 4,492 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 98 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 98 |
| 負債合計 | 32,203 | 24,405 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 17,561 | 16,344 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,313 | 9,096 |
| 利益剰余金合計 | 17,561 | 16,344 |
| 自己株式 | △1,500 | △1,503 |
| 株主資本合計 | 34,597 | 33,377 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,111 | 3,157 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,111 | 3,157 |
| 純資産合計 | 39,709 | 36,535 |
| 負債・純資産合計 | 71,912 | 60,940 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
