証券、商品先物取引業 <8622> 水戸証券 財務情報
2021年10月28日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 6,411 | 6,621 |
| 委託手数料 | 3,033 | 3,763 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 39 | 32 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 1,494 | 1,445 |
| その他の受入手数料 | 1,844 | 1,379 |
| トレーディング損益 | 645 | 750 |
| 金融収益 | 107 | 94 |
| その他の営業収益 | 12 | 18 |
| 営業収益計 | 7,176 | 7,484 |
| 金融費用 | 27 | 35 |
| 純営業収益 | 7,148 | 7,448 |
| 販売費・一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 564 | 584 |
| 人件費 | 3,495 | 3,489 |
| 不動産関係費 | 771 | 734 |
| 事務費 | 893 | 947 |
| 減価償却費 | 181 | 186 |
| 租税公課 | 126 | 131 |
| その他 | 103 | 97 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,135 | 6,173 |
| 営業利益 | 1,012 | 1,274 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 169 | 127 |
| 雑収入 | 79 | 76 |
| 営業外収益計 | 248 | 204 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 11 | 0 |
| 営業外費用計 | 11 | 0 |
| 経常利益 | 1,250 | 1,479 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 0 | 0 |
| 特別利益計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 2 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 特別損失計 | 5 | 8 |
| 税引前四半期純利益 | 1,244 | 1,471 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 364 | 415 |
| 法人税等調整額 | △30 | 35 |
| 法人税等合計 | 333 | 451 |
| 四半期純利益 | 911 | 1,020 |
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,244 | 1,471 |
| 減価償却費 | 181 | 186 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △47 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 31 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △277 | △222 |
| 支払利息 | 27 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,300 | △2,299 |
| トレーディング商品の増減額 | △401 | △927 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △523 | △2,122 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 214 | 19 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 674 | 2,752 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 4,300 | 4,605 |
| その他の資産・負債の増減額 | △488 | 39 |
| 小計 | 6,264 | 3,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 210 |
| 利息の支払額 | △27 | △35 |
| 和解金の支払額 | △35 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △854 | △172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,624 | 3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △131 | △50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92 | △104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | △4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △23 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255 | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △138 | 0 |
| 配当金の支払額 | △648 | △259 |
| その他 | △3 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △790 | △260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,585 | 3,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,722 | 23,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,711 | 26,722 |
四半期貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 29,711 | 25,125 |
| 預託金 | 15,640 | 16,942 |
| トレーディング商品 | 840 | 460 |
| 商品有価証券等 | 837 | 460 |
| デリバティブ取引 | 2 | 0 |
| 約定見返勘定 | 15 | 0 |
| 信用取引資産 | 10,089 | 9,685 |
| 信用取引貸付金 | 9,956 | 9,097 |
| 信用取引借証券担保金 | 132 | 588 |
| 募集等払込金 | 1,275 | 1,490 |
| 短期差入保証金 | 687 | 648 |
| その他の流動資産 | 902 | 890 |
| 流動資産計 | 59,162 | 55,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,427 | 3,508 |
| 建物 | 1,701 | 1,746 |
| その他（純額） | 1,726 | 1,762 |
| 無形固定資産 | 302 | 321 |
| 投資その他の資産 | 13,184 | 12,839 |
| 投資有価証券 | 12,449 | 12,065 |
| 長期差入保証金 | 699 | 739 |
| その他 | 54 | 52 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 固定資産計 | 16,915 | 16,669 |
| 資産合計 | 76,077 | 71,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | 0 | 7 |
| 信用取引負債 | 1,129 | 1,248 |
| 信用取引借入金 | 720 | 426 |
| 信用取引貸証券受入金 | 408 | 822 |
| 有価証券担保借入金 | 1,701 | 1,027 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,701 | 1,027 |
| 預り金 | 23,351 | 18,856 |
| 受入保証金 | 538 | 733 |
| 短期借入金 | 1,950 | 1,950 |
| 未払法人税等 | 426 | 932 |
| 賞与引当金 | 629 | 681 |
| 役員賞与引当金 | 27 | 0 |
| 従業員株式給付引当金 | 240 | 0 |
| 資産除去債務 | 13 | 0 |
| その他の流動負債 | 764 | 1,287 |
| 流動負債計 | 30,772 | 26,725 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800 | 800 |
| 繰延税金負債 | 1,835 | 1,760 |
| 退職給付引当金 | 2,185 | 2,232 |
| 従業員株式給付引当金 | 0 | 166 |
| 役員株式給付引当金 | 10 | 9 |
| 資産除去債務 | 330 | 340 |
| その他の固定負債 | 47 | 66 |
| 固定負債計 | 5,209 | 5,376 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 101 |
| 負債合計 | 36,084 | 32,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,272 | 12,272 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,294 | 4,294 |
| その他資本剰余金 | 1,969 | 1,969 |
| 資本剰余金合計 | 6,264 | 6,264 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 17,821 | 17,561 |
| 別途積立金 | 7,247 | 7,247 |
| 繰越利益剰余金 | 10,573 | 10,313 |
| 利益剰余金合計 | 17,821 | 17,561 |
| 自己株式 | △1,637 | △1,500 |
| 株主資本合計 | 34,721 | 34,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,271 | 5,111 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,271 | 5,111 |
| 純資産合計 | 39,993 | 39,709 |
| 負債・純資産合計 | 76,077 | 71,912 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
